وفق تحليل علاقات ما بين السوق من المرجح أن (بتكوين)ستنخفض مجددا
ومن المعلوم الآن أن الشعور السائد حول بتكوين الآن متشائم.
في هذا التحليل سنزودك بتأكيد على انخفاض أحد الأصول المرتبطة ببتكوين، ويؤثر هبوطها على العملة. اغلق أمس مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بانخفاض يفوق نسبة 1%. وما تسبب في هبوط المؤشر كان شركة (NASDAQ:إن فيديا) (انخفضت بنسبة 3%)، (NASDAQ:أدفانسد مايكرو ديفايسز)(انخفضت 2.45%). ونجد بأن كلا الشركتين تنتجان كروت الجرافيك المستخدمة في تعدين العملات المشفرة. وربما يعزى الهبوط الذي لحق بالشركتين إلى هبوط بتكوين بنسبة 6.75%.
وجاء انخفاض أمس بنفس مستوى الذروتين التي وصلتا إليهما الشركتان من قبل، عندما كان هناك احتمالا بتكون كتف أيمن محتمل في نموذج الرأس والكتفين. ويشير مؤشر القوة النسبية أن الزخم حول بتكوين يسقط بانحراف سلبي بالنسبة لتحرك السعر. وبينما كانت ذروة يناير قريبة من 1,400 وهي أعلى من سابقتها التي تشكلت في نوفمبر عند مستوى 1,340، سقطت ذروة مؤشر القوة النسبية من ذروة تشبع بيعي عند مستوى 83.7، إلى مستوى التشبع البيعي 75. ونجد أيضا أن السعر وصل يوم الثلاثاء إلى مستوى أعلى من ذروة نوفمبر، بينما كان الزخم المرتبط به على مؤشر القوة النسبية منخفضا بشكل كبير، وقف عند 52.
وسيكمل النموذج اختراق لأسفل خط الرقبة عند مستوى 1,200. بالإضافة إلى انخفاض أسفل خط الترند الصاعد بتاريخ 27 يونيو 2016، عندما انخفضت الأسعار في أعقاب فضوى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أن السعر سيسقط أسفل المتوسط المتحرك النازح 50 (أخضر)، والمتوسط المتحرك النازح 100 (أزرق)، وربما أيضا المتوسط المتحرك النازح 200 (احمر) –والذي يشير إلى نقطة الاتصال بين العرض والطلب، اي خط الرقبة سيء السمعة.
استراتيجيات التداول - بيع بسعر مرتفع- شراء بسعر منخفض
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون اختراق خط الرقبة لأسفل، ويكون الحد الأدنى للاختراق 3%،لتجنب فخ الدببة. وربما يطيلون الانتظار لحين المرور تحت خط الاتجاه الصاعد منذ فبراير 2016.
الاستراتيجية المعتدلة: ينتظرون اختراق لأسفل، مقداره 2% على الأقل. وبعدها، باعتمادهم على نظام إدارة الأسهم الخاص بهم ربما ينتظرون عودة لخط الرقبة، لضمان دخول أقرب، وتعرض أقل للمخاطرة. والثمن الذي يمكن أن يتكبدونه لقاء الحفاظ على أمنهم، ربما يكون عدم وجود حركة عودة لخط الرقبة. على الجانب الآخر، ثمن عدم انتظار حركة عودة سيكون المخاطرة بتكبد خسائر أكبر بسبب اختراق زائف. وهذا ما يعرف بالتوازن بين المكافأة والخطر التي يجب أن يتقبلها المتداولون، في حال رغبوا في النجاح.
الاستراتيجية العنيفة: ربما يدخلون مراكز قصيرة الآن، ربما ينتظرون أن يُعاد اختبار سعر أمس، أو سعر يضاهي ارتفاع سعر الثلاثاء لضمان دخول أقوى، كما ذكرنا اعلاها للاستراتيجية المعتدلة.
وقف الخسارة (أعلى مستويات)
1. سعر الثلاثاء المرتفع - 1,353.36
2. السعر المرتفع ل 23 يناير - 1,393.40
الأهداف (أعلى مستويات)
1. المتوسط المتحرك النازح 50 (أخضر) - 1,304.55
2. المتوسط المتحرك النازح 100 (أزرق) - 1,280.59
3. خط الاتجاه الصاعد منذ يونيو 2016، ورقم الدعم - 1,250
4. خط الرقبة، وخط الدعم أيضا - 1,200
5. المتوسط المتحرك النازح 200 (الأحمر) - 1,185
6. هدف النموذج، يكون ارتفاعه - 1,020
يوجد العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لنفس الأداة الاقتصادية وفي نفس الوقت. ولذلك يتعين على المتداول أن يكون له خطة واضحة تعكس مصادره وشعوره. ويحدد هذا نجاحه أو فشله.
زوجي الدخول والخروج يتعين أن يكون الحد الأدنى لمعدل وقف الخسارة 1:3 . ويجب أن يتوافقوا مع خطتك الزمنية، واضعا في الاعتبار أنه كلما كانت الأسعار المستهدفة بعيدة كلما احتجت فترة زمنية أطول للوصول إليها. وأخيرا، يجب العلم بأن تلك التوجيهات قائمة على الاحتمالية، مما يعني أنها تتضمن خسارة على عمليات التداول الفردية، في ثنايا هدفها بجني أرباح على عمليات التداول بشكل عام.