شركات المواد الأولية على وشك إصدار أرباح مذهلة، كيف يمكنك تحقيق ربح؟
Investing.com | 17 اكتوبر, 2018 10:35
اتسم هذا العام بالوحشية بالنسبة لأسهم المواد الأساسية. فانخفض مؤشر المواد الأساسية من إس آند بي 500 إلى ما يقارب 11.3% من بداية العام وحتى اليوم، بينما حقق السوق العام أرباح بلغت 5.1%، لاستمرار المستثمرين في صب العقاب على هذا القطاع.
ينحى باللائمة على عدد من العوامل التي تسببت في الأداء المتراجع هذا، من ضمنها: تراجع أسعار المواد الأولية، وضعف الطلب الصيني، والضغط الذي وقع على المواد من جراء القوة المتزايدة التي تمكن الدولار من اكتسابها. ولهذا، احتجنا إلى تقرير أرباح قوي بالنسبة للربع الثالث، لتحصل أي شركة من شركات القطاع على أمل انقلاب الوضع السلبي الحالي.
واجتمعت التوقعات على التوافق أن الربع الثالث سيكون الربع الأكثر ارتفاعًا على أساس سنوي بالنسبة لسوق المواد الأساسية، وسيكون نموه الأقوى بين 11 قطاع آخر، ووفق FactSet سيتمكن القطاع من تحقيق أرباح 25.0%، ليتجاوز بذلك المتوقع من إس آند بي 500 تحقيقه من معدل نمو يبلغ 19.1%.
على مستوى الصناعة، من المتوقع للصناعات الأربع في القطاع أن تعطي أرباح ثنائية الرقم، والصناعات هي: المعادن والتعدين (ربح +46%)، مواد البناء (ربح +33%)، الشحن والتعبئة (+29%)، وأخيرًا الكيماويات (+20%). تبدأ شركات المواد الأساسية الكبرى المسجلة على إس آند بي 500 في إصدار تقارير الأرباح الخاص بها بنهاية الأسبوع.
وفيما يلي نعرض الأسماء الثلاثة الأكثر جاذبية في القطاع، كل واحدة منهن يجدر بك أن تضعها في الاعتبار قبل أن يصدر تقرير الأرباح.
h2 1. Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)-/h2كانت تلك الشركة معروفة سابقًا بـ كليفس ناتشورال ريسورسز. تعد Cleveland-Cliffs أكبر منتج للحديد الخام في أمريكا الشمالية. كما تعمل على تزويد صناعة الصلب العالمية فحم.
تدير الشركة 6 مناجم حديد خام في ميتشغان، ومانيسوتا، وكندا الشرقية، وثلاث مناجم أخرى في فيرجينيا الغربية، وألاباما. كما تمتلك 80.4% من بورتمان، شركة تعدين حديد في أستراليا، وتزود أسواق الحديد الخام الآسيوية بالشحن المباشر والكتل الخام.
من المتوقع أن يسجل تقرير أرباح الربع الثالث ربحية سهم تبلغ 0.67 دولار، وعائد يصل لـ 722.31 مليون دولار، ويصدر التقرير الجمعة قبل افتتاح السوق، بتاريخ 19 أكتوبر. وإذا تحقق ذلك، تكون ربحية السهم ارتفعت 73%، مقارنة بما حققه السهم الواحد من أرباح في الربع الثالث العام الماضي، عندما جاء تقرير أرباح Cleveland-Cliffs متواضعًا، فسجلت ربحية سهم 0.18 دولار، وعائد 670.94 مليون دولار.
ويتحرك السهم للأعلى العام الجاري، كما يتسم تحركه بالسرعة. فارتفع السهم 63.4% منذ يناير، مقابل تراجع الصناعة بنسبة 8.2%. ويقف التداول الآن عند 11.8 دولار لكل سهم، ووصلت الشركة إلى ارتفاع 52 أسبوع، لسعر 13.10 دولار في 26 سبتمبر. ويبدو أن السهم في موقع يرشحه لمزيد من ارتفاع القيمة السوقية، لأنه يستفيد من زيادة الطلب على الحديد الخام.
h2 2. The Mosaic (NYSE:MOS)Company/h2تنتج Mosaic Company وتسوق لـ: (AM:الفوسفات المركز)،(AM:والبوتاس)المستخدم المحاصيل الزراعية على مستوى العالم، من خلال الشركات التابعة لها. تعمل الشركة على 3 شرائح: الفوسفات، والبوتاس، والتوزيع الدولي.
تمتلك Mosaic وتدير مناجم منتجة للفوسفات المركز المستخدم في تغذية المحاصيل الزراعية، والذي ينتج منه مكونات مثل: الفوسفات ثنائي الأمونيوم، وأحادي الأمونيوم، ومنتجات أمونيا الفوسفات. وتصدر الشركة تقرير الأرباح الخاص بالربع الثالث يوم الاثنين، الموافق 5 نوفمبر بعد الإغلاق. وتتطلع وول ستريت إلى وصول ربحية السهم إلى 0.64 سنت، وعائد يصل لـ 2.92 مليار دولار.
وحققت Mosaic العام الماضي ربحية سهم 0.43 سنت، وعائد وصل إلى 1.98 مليار دولار. ويقف تداول السهم الآن عند 33.13 دولار، وارتفع السهم 29.1% هذا العام، وكان السبب في هذا الارتفاع هو العوائد المرتفعة للشركة، وما يصاحبها من طلب قوي، وأساسيات تدعم التسعير لمغذيات المحاصيل.
وترتفع الآمال للشركة بسبب الاستحواذ على أعمال Vale Fertilizantes، في بداية يناير، فالسهم مرشح للارتفاع الآن. وحوّلت عملية إعادة شراء الأسهم شركة Mosaic إلى واحدة من الشركات القائدة في قطاع صناعة المخصبات، وشركات التوزيع في البرازيل، وتقع الآن في مركز مناسب لتوسع النمو في سوق الزراعة البرازيلي.
h2 3. (NYSE:بول كورب)/h2
تعد أكبر الشركات العالمية في مجال إعادة تصنيع الحاويات المعدنية للمشروبات والطعام. وتنتج Ball: آنية حفظ الطعام الزجاجية (برطمان)، والأغطية، وغيرها من المنتجات المستخدمة في تعبئة الطعام والمشروبات منزليًا. وتعمل الشركة في 5 شرائح: عبوات حفظ المشروبات، في شمال ووسط أمريكا، وعبوات حفظ المشروبات في أمريكا الجنوبية، وعبوات حفظ المشروبات في أوروبا، وعبوات حفظ الطعام، والبخاخات، والمواد الفضائية.
من المتوقع أن يصدر تقرير أرباح الربع الثالث خلال ساعات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس الأول من نوفمبر، والأرقام المتوقعة: ربحية سهم 0.59 دولار، وعائد 2.8 مليار دولار. لو حقق تقرير الأرباح هذا التوقعات، ستحقق الشركة ربح يبلغ حوالي 12%، وتأتي تلك النسبة المئوية من مقارنة ربحية السهم التي حققتها الشركة العام الماضي في نفس التوقيت، وبلغت 0.52 دولار.
وبفضل التوسعات الجغرافية للشركة، يقف تداول السهم الواحد من شركة Ball عند 46.10 دولار، وحقق ربح 21.8% هذا العام. بيد أن التراجع في الاستهلاك المحلي لمشروب البيرة، وتباطؤ النمو في البرازيل، وتقلبات الطلب في (أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا) تظل رياح تأتي بما لا تشتهي السفن.
احصل على التطبيق
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.