3 أسهم أمريكية للشراء بأرباح تتجاوز 10%

3 أسهم أمريكية للشراء بأرباح تتجاوز 10%

ايناس امقديش  | 12 اكتوبر 2019 ,17:02

كانت الأسواق متقلبة كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يبدو أن مؤشر S&P 500 غير قادر على التمسك بمكاسبه، بعد أن انخفض بنسبة 3.5% من أعلى مستوى له في 26 يوليو عند 3025، ويتأرجح 100 نقطة بين هبوط وصعود منذ بداية أغسطس الماضي.

لحسن الحظ، يتم اعداد بعض الأسهم لتحقيق الأرباح سواء كانت الأسواق ترتفع أو تنخفض. تمثل توزيعات الأرباح دخلاً للمساهمين، مدفوعة بصرف النظر عن ظروف السوق العامة، وهناك الكثير من الأسهم التي تدفع مبالغ مالية كبيرة.

لقد قمنا بالبحث في السوق عن الاستثمارات القوية التي تم تقييمها من خلال عمليات توزيع أرباح موثوقة عالية العائد – وتكلفة منخفضة للدخول. من خلال هذه الصفات، سيتعين على المستثمر ذو العقلية الربحية أن ينظر مرتين.

New Residential Investment Corp (NYSE:NRZ)

إن أول سهم لدينا يجب أن ننظر إليه، والأسهم ذات العائد الأعلى، هو صندوق استثمار عقاري – وهو عبارة عن شركة تمتلك مختلف العقارات وتستخدمها في توليد الدخل. بموجب قانون الضرائب الأمريكي، يتم تحفيز هذه الشركات بشدة لدفع 90% أو أكثر من دخلها في شكل أرباح. وهذا يجعل من REIT فرصة للمستثمرين.

مقرها في نيويورك، تعمل New Residential في جميع قطاعات العقارات، مع الاحتفاظ بالمحفظة في خدمة الرهن العقاري والأوراق المالية والقروض السكنية والتجارية وممتلكات الشركات. ويبلغ إجمالي قيمة حيازات الشركة أكثر من 600 مليار دولار، وتولد أكثر من 960 مليون دولار من الدخل الصافي من 2.37 مليار دولار في الإيرادات السنوية.

أثرت التخفيضات الأخيرة في سعر الفائدة من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي على صافي أرباح NRZ، حيث أن الشركة تستثمر بكثافة في قطاع الرهن العقاري. ومع ذلك، مثل معظم صناديق الاستثمار العقاري، تتمتع New Residential بتدفق نقدي مرتفع ويمكنها بسهولة الحفاظ على توزيعات الأرباح عند 0.50 دولار في كل ربع، قد يبدو هذا المبلغ ضئيلًا – لكن سعر السهم يبلغ 14.98 دولار فقط، مما يجعل أرباح الأسهم السنوية قوية بنسبة 13.35%. للمقارنة، فإن متوسط ​​الأسهم في S&P 500 ينتج توزيعات أرباح بنسبة 2%.

لمزيد من التحاليل ونقاط الدعم والمقاومة للعملات، السلع والأسهم السعودية يمكنكم زيارة موقع بيانات.نت

لفتت أرباح NRZ المحتملة انتباه محللي بورصة وول ستريت. وفعلا نعتقد أن المستثمرين يجب أن يركزوا على محفظة الأصول الفريدة من NRZ، ويبدو أن لدى NRZ تدفقات نقدية كافية للمحافظة على توزيعات الشركة الفصلية البالغة 0.50 دولار. المستوى المستهدف لسعر السهم بناءً على المعطيات الحالية هو 18 دولار، مما يدل على الثقة في الاتجاه الصاعد بنسبة 20%.

علاوة على ذلك، فإن عمليات الاستحواذ الأخيرة دليل آخر على أن New Residential ستستمر في بناء شركة تشغيل ستحاول زيادة الإيرادات.

بشكل عام، تمتلك New Residential تصنيف قوي للشراء من أغلب المحللين. هذا مشتق من 4 عمليات شراء تم ملاحظتها في الشهرين الماضيين. كما هو موضح أعلاه، فإن سعر السهم الآن 15.40 دولار. ومتوسط ​​السعر المستهدف هو 18 دولارًا، مما يعني وجود مجال لتحقيق نمو بنسبة 30%.

Two Harbors Investment Corp (NYSE:TWO)

تعتبر شركة الثقة في الاستثمار العقاري. تقوم TWO بإدارة المخاطر الطبيعية لسوق العقارات من خلال تنويع محفظتها – حيث تعتبر الشركة بمثابة صندوق استثمار عقاري مختلط، مما يعني أنها تحتفظ بالممتلكات والرهون العقارية بين أصولها. تخفف هذه الاستراتيجية من المخاطر التي تواجهها الشركة في الوقت الذي تجلب فيه منافع دخلين منفصلين.

يمكن رؤية نجاح استراتيجية تو هاربرز المختلطة في نتائج الشركة. حيث أبلغت الشركة عن تحقيق 201 مليون دولار صافي الدخل في الربع الأخير. وقال توماس سيرينج الرئيس التنفيذي لشركة هاربورز، “إن عائدنا القوي على القيمة الدفترية كان مدفوعًا بتركيزنا الحاد على وضع محفظة الأوراق المالية والتحوط. بالإضافة إلى ذلك، تستمر التحسينات في التمويل في تقديم فرصة طويلة الأجل لأعمالنا … ”

جنبا إلى جنب مع دخلها الهام، واصلت TWO تقديم توزيعات أرباح عادية. عند 1.60 دولار سنويًا، تبلغ الدفعة ربع السنوية 40 سنتًا – ولكن هذا يأتي من متوسط سعر سهم يبلغ 13.31 دولار، مما يجعل العائد 12.02% أو ستة أضعاف متوسط ​​مؤشر ستاندرد آند بورز. قامت شركة “هاربور” برفع أرباحها بشكل مطرد خلال العامين الماضيين، ونسبة العائد – التي تقارن الأرباح السنوية بربحية السهم السنوية – تبلغ 84.7%.

كل هذا يدفع أغلب المحللين إلى الاحتفاظ بتصنيف شراء على هذا السهم. يبلغ سعر سهم TWO حاليا مستوى 13.57 دولار ومن المتوقع أن يصل حتى 15 دولار، مما يعني احتمالًا صعوديًا بأكثر من 10%.

Falcon Minerals Corp Class A (NASDAQ:FLMN)

تعتبر هذه الشركة واحدة من الأسهم الثالثة ذات العائد المرتفع. Falcon Minerals هي شركة صغيرة للنفط والغاز تعمل في شركة نسر فورد شيل في جنوب تكساس. أيضًا في تكساس، يُعرف نسر فورد شيل بأنه غني بالنفط وغني بالغاز. تشير دراسة أجرتها جامعة تكساس سان أنطونيو إلى أن الشركة قد تدعم ما يصل إلى 5000 بئر جديد بحلول عام 2020، مما سيؤدي إلى توفير ما يصل إلى 68000 فرصة عمل للمنطقة وله تأثير محتمل قدره 21 مليار دولار على الاقتصاد الإقليمي.

بالإضافة إلى امتلاك حقوق المعادن، تمتلك Falcon أيضًا حق حفر آبار نشطة في المنطقة. يمكننا أن نلاحظ هنا أن الولايات المتحدة الآن، بأكثر من 11 مليون برميل يوميًا هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتكساس هي أكبر ولاية منتجة للنفط، مما دفع بشركة Falcon إلى مركز أسواق النفط العالمية.

إنهم لا يطلقون على النفط “الذهب الأسود” عبثا. حيث سجلت شركة Falcon تدفقات نقدية بقيمة 13.4 مليون دولار في الربع الثاني، وصافي دخل قدره 8.9 مليون دولار. لقد كان هذا أكثر من كاف لدعم توزيع الأرباح الفصلية البالغة 15 في المائة – والتي تحولت إلى عائد سنوي قدره 10.95%. والأفضل من ذلك، أن فالكون لديها 107 آبار محفورة وتنتظر الانتهاء منها. في الربع الثاني، بلغ متوسط ​​الشركة 9 آبار نشطة؛ ونظرًا لوجود 12 ضعفًا للآبار في الانتظار، لذلك فإن توقعات دخل الشركة مثيرة للإعجاب.

بناءً على هذه الخلفية، نمنح تصنيفا بالشراء لهذه الشركة. متوسط سعر الشركة يبلغ حاليا 6.61 دولار ونتوقع أن هدف السعر على المدى القصير سيكون عند 7.50 دولار، مما يعني صعودا بأكثر من 10%. وقد يصل السهم إلى 8.38 دولار على المدى المتوسط. موقع بيانات.نت

ايناس امقديش

مقالات ذات صله

أحدث التعليقات

اضف تعليقا
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
نقاش
أكتب رداً...
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.

ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe Ελληνικά Svenska Suomi 日本語 한국어 中文 香港 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
الخروج
هل أنت متأكد أنك تريد تسجيل الخروج ؟
لانعم
إلغاءنعم
يجري حفظ التغييرات

+