عام 2020 هو بداية الملاذات الآمنة بالأسواق!
عبدالحميد ماهر | 06 يناير, 2020 16:59
ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على التوقعات الإيجابية إلى حد كبير لأصول المخاطرة في بداية عام 2020، وهذا بعد ان قتلت الولايات المتحدة المسؤل العسكري البارز في إيران "قاسم سليماني".
حيث قفز مؤشر تقلب Cboe أكثر من 3.5% إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر، والذي يعرف باسم 500 مؤشر VIX يقيس تقلبات الأسعار المتوقعة في سوق الأسهم.
هذا الإرتفاع يأتي بعد ان تراجع في نهاية ديسمبر 2019 على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين.
كما ارتفع ارتباط الين الياباني بمؤشر CBOE للتقلب إلى أعلى مستوياته منذ حوالي ثلاث سنوات.
احصل على التطبيق
إستمرت تداولات هذا الأسبوع مع انخفاض الأسهم الآسيوية من اليابان إلى أستراليا بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية.
تم بيع الأسهم العالمية يوم الجمعة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسارع بعض مراقبي السوق إلى التوازي بين الآن وحرب الخليج قبل ثلاثة عقود هذا بعدما انهت الأسهم لتوها عاماً مميز مع مكاسب قياسية.
هذا وضحناه في مقالتنا لأداء الأسواق بعام 2019 حيث يمكنك الإطلاع عليها من هنا "ملخص أداء الأسهم والعملات والمعادن والطاقة بنهاية عام 2019".
وفي آخر التطورات الجيوسياسية هدد "ترامب" بالانتقام الشديد إذا فعلت إيران أي شيء رداً على قتلها للمسؤل العسكري, وتعهد بفرض عقوبات على العراق إذا تم طرد القوات الأمريكية من البلاد.
الذهب!
أدت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة الطلب على الملاذات، وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات.
بدأ المعدن الثمين في بداية عام 2020 مع أكبر مكاسب سنوية خلال عقد تقريباً، والذي كان مدفوعاً بضعف الدولار وإنخفاض معدلات الفائدة وتأثيرات الحرب التجارية في كبح النمو العالمي بالعام الماضي.
ارتفع الذهب بجلسات اليوم الإثنين بنسبة 2.3٪ إلى ما يقارب 1588 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013.
هذا بعدما قالت الحكومة الإيرانية إنها لن تلتزم بأي قيود على تخصيب اليورانيوم بعد مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، وأيضاً بعد ان صوت البرلمان العراقي على طرد القوات الأمريكية من البلاد.
إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد جعله على مسافة قريبة من أكثر مستويات ذروة الشراء خلال عقدين.
حيث قفز مؤشر القوة النسبية RSI للذهب فوق 86 اليوم الاثنين، وهو الأعلى بكثير من مستوى 70 الذي يستخدمه المتداولون الفنيون للإشارة إلى حركة متطرفة.
مع ذلك، إقترب الذهب من مستوى 1600 الذي توقعناه بنهاية 2019 حيث في حالة نجح وإستقر بتداولاته الأسبوعية أعلى هذا المستوى قد يندفع للمزيد من المكاسب نحو مستوى 1700 دولاراً للأونصة.
بينما في حالياً في حالة عدم النجاح بالتداول أعلاها قد يعود لإختبار مستويات الدعم عند 1560، وما دون هذا المستوى قد يواجه مستوى الدعم الثاني عند 1530 دولاراً للأونصة.
النفط!
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من خطر متزايد من الهجمات الصاروخية بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية.
فع تعميق أزمة الشرق الأوسط المخاوف من انقطاع الإمدادات ارتفع معدل تذبذب النفط إلى أعلى مستوى له في شهر واحد، وارتفعت تكلفة المشتقات التي تؤمن ضد ارتفاع الأسعار.
وحصلت أسعار النفط على دعم إضافي حيث كرر الرئيس "دونالد ترامب" تهديداته بالانتقام من إيران في حالة الرد على إغتيال "قاسم سليماني"، وتعهدت بفرض عقوبات صارمة على العراق إذا اضطرت القوات الأمريكية إلى مغادرة ثاني أكبر منتج لأوبك.
حيث ارتفع نفط برنت أكثر من 3٪ بجلسات اليوم الإثنين متجاوزاً مستوى 70 دولار للبرميل، وهذا أعلى مستوى منذ منتصف 2019.
أيضاً ارتفع النفط الخام أكثر من 2٪ إلى 64.50 دولار للبرميل خلال الجلسات الأسيوية اليوم الإثنين، وهذا أفضل مستوى منذ مايو 2019.
هذا الإرتفاع يأتي على الرغم من أن توقعات نمو الطلب على النفط في النصف الأول من عام 2020 لم تتحسن بعد، ومع ترقب الوعد بتوقيع اتفاقية "المرحلة الأولى" بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الشهر قد أثار المزيد من التفاؤل.
مع ذلك، نتوقع أن التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط ستكون مسيطرة على أسعار النفط بالوقت الحالي بعيداً عن ترقب الإتفاقية التجارية، وهذا في حالة تزايد المخاطر أو النزاع بين الولايات المتحدة وإيران والعراق.
على الصعيد الفني، قد نرى في حالة إشتداد النزاع بالمنطقة إرتفاع أسعار نفط برنت نحو مستويات 80 دولاراً للبرميل.
كذلك نفط خام قد يندفع أعلى مستوى 70 دولاراً للبرميل بالربع الأول في حالة أي هجوم على المنشئات النفطية الثابتة والمتحركة في منطقة الشرق الأوسط.
حيث ضخت السعودية وإيران والعراق أكثر من 16 مليون برميل من النفط يومياً في الشهر الماضي، والتي تغادر معظم صادراتها عبر مضيق هرمز الذي هددت إيران مراراً وتكراراً بإغلاقه إذا كانت هناك حرب.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا ).
تويتر:
Abdelhamid_TnT@
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.