الافتتاح الأمريكي: تصفية سوق السندات ترفع الذهب، وهل يستمر تقدم مؤشر الدولار؟

الأحداث الرئيسية/h2

تعافي العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مع ارتفاع: داو جونز، وإس آند بي 500، وناسداك 100، وراسيل 2000، والتي تعافت يوم الخميس مع تداولات هادئة. والآن تتبع الأسهم الأوروبية للأعلى بعد تصفية آسيوية صباح اليوم.

واستأنف المتداولون التخلي عن سندات الخزانة الأمريكية، والتي ارتفعت بعض الشيء خلال فترة انهيار الأسهم. ولكن المخاوف حيال استمرار التضخم، وتشديد الفيدرالي للسياسة النقدية، بما يزيد من اضطرابات الأسواق.

وارتفع الذهب والدولار، رغم العلاقة العكسية بين الأصلين، كما ارتفع سعر البيتكوين.

الشؤون المالية الدولية/h2

لم يبقى سوى قطاعين باللون الأخضر خلال جلسة وول ستريت. وعلى المؤشر العام الأوروبي ارتفع قطاع الخدمات وحيدًا بـ 0.2%، بما عادل تصفية الأسهم التكنولوجية.

وارتفع المؤشر الأوروبي يوم الأربعاء، ولكنه أغلق على انخفاض خلال يوم الثلاثاء، ليكتمل نموذج ابتلاعي سلبي. ويظهر إيجابية ولكن الدببة مستمرة في التقدم. ومكان وقوع الشمعتين دال، مع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (بعد مروره أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بما شكّل تقاطع موت) وحول خط العنق لنموذج الرأس والكتفين في القمة.

وارتفعت بورصة موسكو مع الافتتاح الجزئي صباح اليوم. وأغلقت بورصة موسكو (MCX:MOEX) لشهر كامل.

وخلال الجلسة الأخيرة في 25 فبراير سجلت البورصة انخفاض كبير. ولكن ارتد الروبل مقابل الدولار، مع حجم تداول هو الأقل في عام.

وخلال يوم الخميس، أغلقت أغلب المؤشرات الآسيوية على انخفاض بعد جلسة متقلبة بسبب قوى عدة تحرك الأسواق بما فيها آخر التطورات للغزو الروسي لأوكرانيا، وتعليقات الفيدرالي الأكثر تشددًا، والموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وتفوق أداء مؤشر نيكاي 225، بارتفاعه 0.25% لارتفاع 9 أسابيع، مع تراجع أسعار النفط بما خفف الضغوط على اليابان التي يعتمد اقتصادها على الواردات. وارتفع المؤشر القياسي بعد سبع جلسات متتالية.

والمؤشر الوحيد الذي أنهى الجلسة على إيجابية هو المؤشر الأسترالي، أيه إس إكس 200، الذي ارتفع 0.12% مستفيدًا من أسهم التعدين والطاقة. وارتفع المؤشر الاسترالي للجلسة السادسة على التوالي من بين سبع جلسات وصل فيها لأعلى مستوى منذ 18 يناير.

وخلال يوم الأربعاء تراجعت الأسهم الأمريكية مع عودة المستثمرين للسندات مع تراجع السندات. وعانت سندات الخزانة من خسائر غير مسبوقة بسبب التشديد النقدي المستمر.

وأغلقت المؤشرات الأمريكية الأربعة منخفضة، مع تراجع راسيل 2000 بنسبة 1.5%. كما هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.23%، وتفوق أداء أسهم القطاع الصحي، وفقد القطاعان حوالي 1.8% من قيمتهما.

ومع تعافي أسعار النفط ودفعها لأسهم الطاقة للارتفاع، تفوق أداء قطاع الطاقة ليرتفع في وول ستريت بنسبة 1.72%. والقطاع الوحيد الذي أغلق بمنطقة إيجابية كان قطاع الخدمات، محققًا زيادة بـ 0.14%.

وبعد الاستفادة من هبوط سندات الخزانة يوم أمس، يقوم المتداولون بتصفية السندات اليوم. ويتخلى المتداولون عن سندات الخزانة، بما فيها سندات أجل 10 سنوات، مع ارتفاع العوائد، والتي تتماشى مع ارتفاع معدلات الفائدة.

وامتدد تقدم العوائد، مع جني السعر مزيد من الزخم، بما زاد من إيجابية الإشارات. وبعد أن ارتفع السعر مدعومًا بالدعم عند المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع، مع إنهاء نموذج رأس وكتفين في القاع.

وارتفع مؤشر الدولار لليوم الخامس.

واتجه الدولار لقمة القناة الهابطة، ومن المتوقع أن يخترق للأعلى مع إنهاء نموذج رأس وكتفين في القاع.

وتقدم سعر الذهب لليوم الثاني.

ويشكل الذهب كتف أيمن مع قمة رأس وكتفين بعد قدرة النموذج على تحقيق هدفه السابق عند 2,000 دولار.

كما ارتفع سعر البيتكوين.

وترتفع العملة الرقمية صوب المثلث المتماثل مع تراجه حجم التداول، بعد قمة رأس وكتفين.

واستمر تقلب سعر النفط.

ويتقلب سعر النفط الهام بالقرب من ارتفاع الجلستين السابقتين، مع زيادة التوتر. لو هبط السعر دون 93.63 دولار، سيشكل اتجاهًا هابطًا. وإلى الآن، تظل سلع الطاقة في اتجاه صاعد.

ما ينتظره السوق

• الرئيس الأمريكي جو بايدن يجتمع مع حلفاء الناتو في قمة طارئة ببروكسل اليوم

• انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية، وطلبات السلع المعمرة

تحركات السوق

الأسهم

• ارتفاع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2%

• العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.6%

• العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ترتفع بنسبة 0.8%

• ارتفاع عقود مؤشر داو جونز الآجلة بنسبة 0.5%

• ارتفاع مؤشر إم إس سي آي لمنطقة آسيا والباسيفي بنسبة 1.2%

• وارتفع مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بنسبة 0.8%

العملات

• مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع بـ 0.2%

• اليورو يسجل هبوطًا بنسبة 0.2% لـ 1.0980 دولار

• الين الياباني ينخفض بنسبة 0.4%، وصولًا لـ 121.59 ين لكل دولار

• اليوان في الخارج بدون تغيير عند 6.3839 ين لكل دولار

• الجنيه الاسترليني يهبط لـ 0.3% وصولًا لـ 1.3169 دولار

السندات

• العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات يرتفع 5 نقاط أساس وصولًا لـ 2.34%

• عائد السندات الألمانية أجل 10 سنوات يرتفع نقطتا أساس لـ 0.49%

• العائد على السندات البريطانية أجل 10 سنوات بدون تغيير يذكر عند 1.63%

السلع

• هبوط عقود النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.36% لـ 114.48 دولار للبرميل

• نفط برنت بلا تغيير ذكر

• سعر الذهب في المعاملات الفورية يهبط بنسبة 0.1% وصولًا لـ 1941.46 دولار للأوقية.