البيتكوين قد يخدع الجميع

التحليل لا يعني أن تحترف القراءة وإنما لا بد أن تحترف كيف ترابط ما قرأته ، عبارة تكررت بمختلف الصيغ في أهم الكتب التي تكلمت عن الاستثمار والتداول، أكد عليها مورجان هوسل في كتابه سيكولوجية التداول عندما قال أن التداول هو احتراف مرابطة الأحداث لتتضح الرؤية ، وأكد عليها هارف إيكر في كتابه عقلية المليونير أن الاستثمار الصحيح هو المرابطة الصحيحة للأحداث، لأختم لكم بقول أشهر أباطرة هذا المجال وهو مارك دوجلاس فقد أفتتح و أنهى جميع كتبه التي تكلمت عن التداول بعبارة واحدة ألا وهي رابط ما يجري حولك بشكل صحيح.

آخر التطورات/h2

في الفترة الأخيرة، وبعد صعود البيتكوين من مستوى 16k ، وصولاً إلى 23K حتى وقت كتابة المقال ، مع استمرار الارتفاع في هذه الفترة منذ حوالي 15 يوم تقريباً ارتفعت سيولة العملات الرقمية من 752B ، إلى 1.02T وهذا لا يبشر بالخير أبداً ، مع ارتفاع مؤشر الطمع بنسبة وصلت إلى 69 في بعض الأيام لينتظر البيتكوين و غالب الأسواق عموماً خبر الفيدرالي في أربعاء الأسبوع القادم.

كل هذه الأحداث بمرابطة صحيحة لها قد تقود إلى تفسير السوق برؤية أوضح، فهناك قاعدة لطالما أهملها الجميع نظراً للطمع الذي يعتريهم أثناء فترة تطبيق هذه القاعدة ألا وهي: عندما تريك الأسواق مزيداً من فرص الصعود مع ارتفاع السيولة و الطمع وانخفاض مؤشر التقلب ، فقد نرى انعكاساً غير متوقع في أي لحظة.

تنويه: مؤشر التقلب بحال تداول ما بين 23- 25 فتعني أن الأسواق تحترم التحليل الفني أقل من هذه النسب تعني أن الأسواق لا تحترم التحليل الفني نظراً لتضارب المؤشرات ، وارتفاع هذه النسب عن 25 تعني أن الأسواق بحالة فوضى نظراً لتضارب الآراء السياسية .

المؤشر يتداول حالياً عند 18 وهذا دليلنا الأول...

البيتكوين والدورة الزمنية/h2

في مقال سابق لي بعنوان ، أهم ما يؤثر على العملات المشفرة في ظل الدورة الزمنية ذكرت أن سوق البيتكوين ولسبب ما فإنه يسلك منذ تواجده بالأسواق حتى الآن نمط ثابت وهذا النمط يذكرني أنا شخصياً بالأسهم الأميركية التي تداولت في فقاعة الأنترنت فكلاهما اتبع نمط يسمى اقتصادياً دورة النضج وهي دورة سعرية زمنية يبتعها السهم البيتكوين خلال فترة تداوله بأن ينخفض في السنة الرابعة من التداول بعد ارتفاعه لثلاث سنوات متتالية.

إن هذا الانخفاض يصل إلى 80% علماً أن الحد الطبيعي له هو 95% إلا أن البيتكوين انخفض وسطياً بمعدل 82% على مدار سنواته السابقة والأسهم التي رابطت معها انخفضت بمعدل وسطي 75%

سمي انخفاض النضج كون الأصل المتداول بعد إتمامه دورة زمنية كامله يرتفع من أصل غير ناضج إلى أصل شبه ناضج ثم أصل ناضج وحالياً يمكن أن نسمي البيتكوين أصل شبه ناضج يتحول إلى ناضج بعد اتمامه الهالف الرابع ( أي الدورة الزمنية الرابعة)...

في آخر دورة انخفض البيتكوين 77% بأسوأ الأمور وهذا يعني أن البيتكوين لم يكمل دورته الزمنية...

البيتكوين مع أهم المؤشرات وأهم القواعد

قيل في التحليل الأساسي أن لمؤشر الطمع و مؤشر السيولة دلائل على الأصل شبه ناضج ويمكن ان تبند هذه القواعد على النحو التالي:

· مؤشر الطمع وأثره/h2

ارتفع مؤشر الطمع مؤخراً ليصل إلى 59 وهذه نسبة تشير إلى أن المتداولين تدخل بدافع الطمع لا بدافع منطقي

 

ومؤشر الطمع و الخوف الخاص بالبيتكوين فهو ما زال بتقلب ما بين الطبيعي والطمع

 

 

هذا يدل على أن البيتكوين بمناطق فنية متشبعة وهو معرض لانزلاق سعري قوي في أي لحظة...

· مؤشر السيولة

تقول القاعدة باختصار أنه إذا أردت معرفة أن الارتفاع الحاصل هو ارتفاع قيمة أم ارتفاع سعر (أي هل هذا الارتفاع هو حقيقي أم وهمي) انظر إلى نسبة ارتفاع السيولة وقارنها بالسعر والفرق كفيل بأن يخبرك الباقي...

البيتكوين ارتفع من آخر قاع بنسبة وصلت إلى 40% ، مقارنة بالسيولة التي ارتفعت 28% وهذا يعني وفقاً للاقتصاد التحليلي أن السعر مرتفع بنسبة 10% ارتفاع وهمي لا ارتفاع ناتج عن وجود قيمة حقيقية في السوق .

 

 

 

وهذا يقودنا إلا أن البيتكوين بارتفاع وهمي في هذه الفترة...

تنويه :الأصل شبه ناضج: هو الأصل الذي يحترم 75% من قواعد الأصول المشهورة ( مثلاً الذهب يرتفع بحال انخفض الدولار فهذه قاعدة من قواعد الأصول)

البيتكوين والفيدرالي/h2

مع كل هذه المؤشرات و التي صراحة من الممكن أن تنعكس تماماً يوم الأربعاء القادم ، نتيجة لتصريح الفيدرالي بخصوص الدولار علماً أن البيتكوين بتأثر بنسبة تصل إلى 8% في حال صدور الخبر المتعلق بالفيدرالي ولكن تذكر دائماً أن البيتكوين يتناسب عكساً مع الفائدة و طرداً مع التضخم أي بحال ازدادت الفائدة في مساء الأربعاء من المتوقع استمرار صعود البيتكوين

البيتكوين فنياً/h2

تذكر أنه عندما يصعب عليك مرابطة الأحداث، اعتمد على سعر الإغلاق ومنطقة التجميع أي اعتمد على ( الشروط لا المؤشرات فلقد أسلفنا أن المؤشرات الفنية لا يمكن القياس عليها حينما ينخفض مؤشر التقلب)...

يتداول السعر أعلى المتوسطات 7 ، 30 ولكن أقل من 100 فهذا ما زال يفسر سيطرة السوق الهابطة ، مع ارتفاع التشبع اليومي ، وبدء وصول التشبع الأسبوعي إلى المنتصف علماً أن السعر ضمن 23k وهي كانت منطقة تجميع عندما زارها السعر هابطاً وهذا يعني أحد السيناريوهات التالية

السيناريو الأول/h2

بحال أغلق السعر أعلى 23500 ( ثلاث مرات متتالية) مع ارتفاع الفائدة في نهار الأربعاء سنرى استمرار لصعود نحو 25000 وكأقصى حد 30.000 كون السعر لم يكمل دورته الزمنية الهابطة علماً أن السعر بحال لم يحقق شرط الإغلاق تعني أن السعر معرض لتذبذب عنيف يستمر لأسبوع

السيناريو الثاني/h2

بحال أغلق السعر أسفل 23 ، مع انخفاض الفائدة تعني واستمرار ارتفاع الطمع و انخفاض التقلب تعني أن السعر سيعيد اختبار 20 ، ثم 19

الخلاصة إذاً

في ظل هذه الفترة عزيزي المتداول ، توخى الحذر فما زالت كل المؤشرات تشير إلى أن السوق الصاعدة لم تأتي بعد وبحال هذه السوق هي الصاعدة فكان من الأولى الشراء عند الهبوط لا عند الارتفاع فلطالما نوهت في مقالات سابقة لي أن البيتكوين يعد فرصة استثمارية مثالية ولكن مع رأي بأنه من الممكن زيارة 8000 إلا بحال أختبر 20.000 ثم صعد فقد يذهب هذا الشرط لإكمال الدورة الزمنية الهابطة لذلك يبقى أهم ما قد يفيدك هذه الفترة من الصعود هي أن تركز على العملات التي رافقت البيتكوين بالصعود وسأرفق لك أهم ما قد أراه فرصاً للاستثمار.

لايتكوين , Solana, MATIC/USD , GMCOIN/USD , pDOTn/USD , KURO , ETH/USD

رأي المحلل الفني

في الختام عزيزي المتداول تبقى نصيحتي لك وخصوصاً في هذه الفترة أن تختار مزود توصياتك بعناية ، وتذكر نصيحتي بأن الجهل هو الذي يمنع عنك الفرص في السوق

المحلل: عمر الصياح

لا تتردد أبداً في طرح أي استفسار...

Twitter: @SyyahOmar

Telegram: @OmarSyyah

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

كتب بيد: عمر جاسم آلصياح