هل تتغير حظوظ الذهب بعد قرار الفيدرالي؟
Sunshine Profits | 17 يونيو, 2023 12:53
في تحول للأحداث غيّر الأوضاع بالأسواق، حطم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الآمال في تحول سريع بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام.
حاز اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس والمؤتمر الصحفي التاليين على انتباه الجميع. حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، لكنه أصدر إشارات قال بشأن رفعها مرتين هذا العام، مما يعني أنه لا تحول عن السياسة!
غيرت هذه الإشارات قواعد اللعبة حيث لا يزال الكثير من المستثمرين يؤمنون بتطبيق تحول سريع وذكي. إلا أن هذه الأحلام تبددت للتو.
لا تتسم حقيقة الحفاظ على أسعار الفائدة كما هي يوم أمس بالأهمية بقدر أهمية حقيقة أن المسار المستقبلي المتوقع لا يزال تصاعديًا.
في الوقت الذي لم يتحرك فيه مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي مؤخرًا، فإن التضخم يتجه نحو الانخفاض. مع انخفاض التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ماذا يعني ذلك؟
معدلات فائدة حقيقية أعلى بكثير!
تعد معدلات الفائدة أحد المحركين الأساسيين لأسعار الذهب. أما المحرك الآخر فيتمثل في مؤشر الدولار، وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس تغير قواعد اللعبة على المدى القصير أيضًا.
مؤشر الدولار الأمريكي يرتفع في ضوء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
لقد توقفت جميع الانهيارات اليومية أسفل نموذج العلم بسرعة. وبالنظر إلى انعكاس 14 يونيو، فمن المرجح أن التصحيح قد انتهى.
يشير توقف الحركة دون تصحيح فيبوناتشي 50٪ إلى نفس الشيء.
يعني هذا أن سعر الذهب لا يواجه الآن رياح معاكسة واحدة بل رياحان معاكستان.
هل تفاعل سعر الذهب إذن!
كان الذهب مترددًا في البداية في الانخفاض، وهو أمر طبيعي، نظرًا لأن جمهور المستثمرين لم يدركوا بالضرورة تمامًا تداعيات ما حدث بالأمس، وربما بدأوا يدركون ذلك تمامًا في الأيام التالية فقط.
مع ذلك، أظهر تداول الذهب خلال الليل إلى أين ستأخذ الحركة التالية المعدن الأصفر - بالطبع في الاتجاه الهبوطي.
يتم تداول الذهب حاليًا عند أدنى مستويات جديدة لشهر يونيو، ولكن يبدو أننا سنرى حركة دون أدنى مستويات مايو في أي يوم (أو ساعة) الآن.
انخفض سعر الفضة بشكل ملحوظ، ولكن الأهم من ذلك أنه تحرك أسفل خطوط الدعم الصاعدة. من المحتمل أن يكون الانخفاض الكبير التالي قيد التنفيذ.
ماذا عن عمال المناجم المبتدئين؟
انخفضت أسهم شركات التعدين المبتدئة بالفعل.
على الرغم من أنه قد لا يكون واضحًا على الرسم البياني أعلاه، إلا أن الحقيقة هي أن صغار المناجم أغلقت اليوم أدنى خط الدعم الأحمر الصاعد. لم يحدث هذا الانهيار في مايو، لذا فإن الوضع الآن أكثر هبوطًا مما كان عليه في ذلك الوقت.
دعونا نضع في اعتبارنا أن هذا الانهيار كان قبل انخفاض الذهب أثناء الليل! ويعني هذا أنه من المرجح أن يلحق عمال المناجم المبتدئين بالذهب عن طريق الانزلاق أكثر. سيؤدي هذا على الأرجح إلى التحقق من الانهيار وسيؤدي إلى انخفاض أكبر في الأيام التالية.
تقع نقطة التوقف التالية على المدى القصير عند مستوى 33 دولارًا تقريبًا، حيث أصبح لدينا مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ وأدنى مستوى لعام 2023 (حتى الآن).
في الواقع، يرجى إلقاء نظرة على ما تفعله مؤسسة صندوق التداول في البورصة فان إيك لمناجم الذهب الصغيرة (بورصة نيويورك: GDXJ) في تداول لندن اليوم.
تحرك GDXJ لفترة وجيزة دون أدنى مستوياته في مايو، مشيرًا إلى ما سيأتي بعد ذلك. قد تحتاج ساعات التداول الأمريكية للاختراق ما دون هذا المستوى.
وبالنظر إلى أن جمهور المستثمرين قد بدأوا للتو في إدراك الآثار المترتبة على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس (بعد أن قرأوا التقارير التي أعدها المتخصصون)، فإن الاحتمالات هي أن الانخفاض في GDXJ سيستمر - بل وسيتسارع.
يرجى ملاحظة أن القراء كانوا على علم بالتراجع القادم مقدمًا - قبل فترة طويلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بناءً على التحليل الفني والتقييمات النسبية وأشياء أخرى كنت أصفها مؤخرًا.
لقد حفظت أفضل هذه التقييمات في الجزء الأخير.
في تحليلي بالأمس، ركزت على الأسهم ولماذا لم تكن تلك الأسهم تصاعدية أو لا تقهر كما يدعي الكثيرون.
توقف الارتفاع وانخفضت عقود إس آند بي 500 الآجلة في فترة ما قبل التداول في السوق. هذا - بالإضافة إلى حقيقة أن جمهور الاستثمار من المرجح أن يستمر في استيعاب ما حدث للتو - مما يعني ضمناً أن الزخم قد انتهى.
ومع انتهاء الزخم، وارتفاع الأسعار، ومؤشر القوة النسبية عند مستويات ذروة الشراء للغاية، هناك إجراء واحد محتمل للغاية ستتخذه الأسهم.
الانزلاق.
يرجى تذكر أن عمال المناجم المبتدئين قد اخترقوا ما دون خط الدعم الصاعد حتى بدون مساعدة الأسهم. ولكن بمجرد أن يحدث ذلك، فمن المحتمل أن يتعثروا حقًا.
احصل على التطبيق
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.