Investing.com | 14 يوليو, 2023 08:57
غدًا يبدأ موسم أرباح الربع الثاني من العام، مع تقارير اللاعبين البارزين في قطاع البنوك، بما في ذلك سيتي جروب، جي.بي مورجان، ويلز فارجو، حيث يقدم المزيد من الدلائل على سلامة القطاع المالي في الولايات المتحدة.
بعد النصف الأول العصيب، الذي عانى في المقام الأول نتيجة المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، تبدو التوقعات العامة للقطاع الآن أكثر تفاؤلاً، مع توقعات الأرباح التي تتوقع نموًا صحيًا على أساس سنوي بنسبة + 3.8%، مع زيادة قوية في الإيرادات بنسبة 11.9%. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التدخل في الوقت المناسب من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وضخه ما يقرب من 400 مليار دولار كسيولة إضافية.
علاوة على ذلك، اجتازت البنوك الكبرى بشكل مطمئن اختبار الإجهاد الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي عمل على تقييم ميزانياتها العمومية من خلال إخضاعها افتراضيًا لانكماش اقتصادي حاد يختلف في عناصره من سنة إلى أخرى.
ولكن على الرغم من السيناريو الذي يبدو إيجابيًا، فهل حان الوقت للمضي قدمًا وشراء أسهم البنوك؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل بنك من البنوك الثلاثة، المفترض أن يعلن عن أرباحه غدًا لتقييم الوضع الحالي بعمق.
سيتعين على سيتي جروب، على الرغم من اجتياز اختبارات الإجهاد، زيادة مقدار احتياطي رأس المال للإجهاد من 4% إلى 4.3%. لم يتم تلقي هذا القرار بحماس، وقد ذكرت جين فريزر، المديرة التنفيذية، أنه سيكون هناك حوار مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذا الأمر.
بالنظر إلى توقعات ربحية السهم المتوقعة لسيتي جروب، كان هناك انخفاض ملحوظ في الشهر الماضي. وانخفضت التقديرات من 1.66 دولار إلى 1.41 عقود مؤشر الدولار، مع 8 مراجعات هبوطية و 3 مراجعات صعودية.
المصدر: InvestingPro
يعد الوضع الفني للسهم مثيرًا للفضول للغاية، حيث يمر حاليًا بمرحلة تجميع تشكل نمط المثلث.
يمكن أن يعمل تقرير الأرباح يوم الجمعة كمحفز لاختراق محتمل، اعتمادًا على مقارنة النتائج بالتوقعات الحالية. وبالنظر إلى تقدير القيمة العادلة عند 58 ا - 59 دولارًا، يبدو أن السيناريو الصعودي هو الأكثر احتمالية.
إذا تجاوزت الأرباح التوقعات أو أشارت إلى نمو إيجابي، فقد توفر الزخم للسهم للتحرك لأعلى وربما الخروج من مرحلة التجميع الحالية.
جي.بي مورجان تشيس في وضع أكثر تفاؤلًا من حيث التنبؤات التي أدت إلى نتائج الربع الثاني مقارنةً بسيتي جروب. في الأسابيع الأخيرة، كان هناك اتجاه للمراجعات التصاعدية التي هيمنت على التوقعات بعد إعلان الأرباح في أبريل.
يشير هذا إلى زيادة المعنويات الإيجابية وتحسين التوقعات لأداء جي.بي مورجان تشيس. في الوقت الحالي، تتوقع السوق أرباحًا للسهم الواحد تبلغ 3.80 دولارًا أمريكيًا وعائدات تبلغ 38.849 مليار دولار أمريكي.
المصدر: InvestingPro
بالنظر إلى اتجاه نتائج الأرباع الأخيرة، كان هناك مسار إيجابي في كل من ربحية السهم والإيرادات، مع وجود اتجاه صعودي مفاجئ. علاوة على ذلك، فقد لاحظنا باستمرار ردود فعل إيجابية في السوق خلال العام الماضي، مما يشير إلى احتمال حدوث استجابة مماثلة هذه المرة إذا تجاوزت النتائج القادمة التوقعات.
المصدر: InvestingPro
من بين الأسهم الثلاثة التي تم تحليلها، تُظهر ويلز فارجو حاليًا أعلى احتمالية للحركة الصعودية، مع ارتفاع القيمة العادلة بنسبة 27.1%. يشير هذا إلى وجود مجال كبير لزيادة قيمة السهم بناءً على تقدير القيمة العادلة
المصدر: InvestingPro
إذا صدقت هذه التوقعات، فمن المحتمل أن تؤدي إلى الاختراق وصولًا إلى مستويات قياسية جديدة لهذا العام. ومع ذلك، قبل الوصول إلى هذه المستويات المرتفعة، قد يواجه الثيران تحديات بالقرب من مستوى المقاومة الواقع ضمن النطاق السعري من 48 - 49 دولارًا.
سيتحقق السيناريو الهبوطي إذا كان هناك اختراق أسفل خط الاتجاه الصعودي المحلي، وانخفض سعر السهم إلى أقل من 40 دولارًا للسهم. قد يشير هذا إلى تحول في معنويات السوق وانعكاس محتمل للاتجاه الصعودي.
بطبيعة الحال، ستلعب النتائج دورًا مهمًا في تحديد استدامة الاتجاه الصعودي الحالي. توقعات السوق هي 1.14 دولار لكل سهم، وإيرادات 20.068 مليار دولار.
***
يمكنك الوصول إلى بيانات السوق مباشرة، ومعرفة العوامل التي تؤثر على الأسهم والحصول عالى التحليل الشامل. استفد من هذه الفرصة من خلال الاشتراك والحصول على الإمكانات الكاملة لـ لتعزيز قراراتك الاستثمارية.
والآن، يمكنك الاشتراك بمبلغ زهيد. تم تمديد تخفيض خصم الصيف الحصري لدينا!
عادت التخفيضات على !
استمتع بخصومات لا تصدق على خطط الاشتراك لدينا:
لا تفوت هذه الفرصة المتاحة لفترة محدودة لتتمكن من الوصول إلى أحدث الأدوات وتحليلات السوق في الوقت الفعلي مع آراء الخبراء.
انضم إلى o اليوم وأطلق العنان لإمكانياتك الاستثمارية. أسرع، فلن تستمر تخفيضات الصيف إلى الأبد!
إخلاء المسؤولية: هذه المقال مكتوب لأغراض إعلامية فقط ؛ لا يُقصد به تشجيع شراء الأصول بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو استشارة أو توصية للاستثمار. نذكرك بأن جميع الأصول يتم عرضها من وجهات نظر مختلفة، وهي محفوفة بالمخاطر للغاية، وبالتالي فإن قرار الاستثمار والمخاطر المرتبطة به هو مسؤولية المستثمر وحده فقط.
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.