تغيير في توقعات الفيدرالي يحرك الأسواق الآن..هل تسقط أسهم أمريكا قريبًا؟
مايكل كرامير | 26 سبتمبر, 2023 13:30
أنهت الأسهم تعاملات جلسة الأمس على مستويات مرتفعة، حيث ارتفعت بمقدار 40 نقطة أساس. وجاءت معظم المكاسب في الدقائق الأخيرة. وكان من الواضح أن جمهور 0-DTE كان يحاول إغلاق مؤشر إس أند بي 500 فوق مستوى 4,330، وحقق هدفه.
وكانت الخيارات الأكثر نشاطا هي 4330 و 4440 مكالمات لانتهاء صلاحية الأمس. لذلك بدا من الواضح تمامًا ما هو الدافع وراء زيادة القوات في وقت متأخر من اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، كان جدار البيع عند 4300 دولار، مما يوفر مستوى دعم في وقت مبكر من بداية يوم التداول.
يظهر الرسم البياني بوضوح أن هذا المستوى كان بمثابة مستوى للمقاومة، واستغرق الأمر ارتفاعًا في وقت متأخر من اليوم لإنقاذ خيار الشراء.
لا أعتقد أن الكثير قد تغير بالأمس من منظور فني، حيث لم يتغير المؤشر إلا بالكاد على الإطار الزمني طويل المدى ومن المرجح أن يكون بمثابة يوم توقف.
ارتفاعات أسعار الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات/h2
ارتفع معدل الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات بشكل حاد، بمقدار عشر نقاط أساس، وهو مستوى مرتفع جديد للدورة. ويأتي مستوى المقاومة التالي حول 4.7٪، عند هذه النقطة.
عائدات السندات لأجل 20 عام + صندوق استثمار السندات المتداول: هل سيصمد الدعم؟/h2
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر العائدات على السندات لأجل 30 عام بمقدار 13 نقطة أساس خلال اليوم وأغلق عند 4.66%، مما أدى إلى انخفاض مؤشر TLT بنسبة 2.5% ليغلق تعاملاته عند 89.18 دولارًا. وقد وصلت صناديق التداول في البورصة (ETF) إلى مستوى دعم كبير عند 87.40 دولارًا.
ومن الممكن أن ينخفض من الناحية الفنية، ولكني أعتقد أن المستوى 87.40 دولار على الأقل على المدى القصير، سوف يقدم مستوى صحي من الدعم لإبطاء الأمور.
قفز مؤشر تقلب سوق سندات ICE من بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)/h2
أدى هذا إلى ارتفاع كبير في مؤشر ICE BofAML MOVE. ولكن على الرغم من القفزة الكبيرة في مؤشر MOVE، إلا أن مؤشر فيكس كان عند مستوى أقل خلال اليوم.
سيتعين علينا أن نرى ما سيأتي به اليوم. حيث أظن أن عملية البيع لم تنته بعد لأن أسعار الفائدة ارتفعت كثيرًا، وكانت الحركة سريعة. وعلى الأقل بالنسبة للأمس، يبدو أن حاجز السعر عند 4300 وحشد 0DTE كافيان لإنقاذ الموقف.
ومع اقترابنا من يوم الجمعة وتاريخ انتهاء صلاحية خيارات انعكاس المخاطرة من جيه بي مورغان، لن أتفاجأ برؤية هذا التراجع نحو مستوى 4200، مما قد يفتح الطريق أمام انخفاض أكثر أهمية.
احصل على التطبيق
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.