سهم واحد ينصح بشرائه، وآخر ينصح ببيعه هذا الأسبوع

أغلقت الأسهم في وول ستريت تعاملاتها على انخفاض يوم الجمعة لكسر سلسلة مكاسبها التي استمرت خمسة أسابيع، حيث استوعب المستثمرون تقرير تضخم أسعار المنتجين الذي جاء أكثر من المتوقع والذي زاد من المخاوف من أنه من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وبعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب، سجلت المتوسطات الأمريكية الثلاثة الرئيسية انخفاضًا أسبوعيًا. وانخفض المؤشر القياسي إس أند بي 500 بنسبة 0.4%، وانخفض المؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا الثقيلة 1.4%، وانخفض المؤشر الرئيسي داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%

المصدر: Investing.com

من المتوقع أن يكون الأسبوع المختصر للعطلة - والذي سيشهد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء - أسبوعًا مزدحمًا آخر حيث يواصل المستثمرون تقييم الوقت الذي قد يقرر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وسيكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للبنك المركزي الأمريكي لشهر يناير المقرر عقده يوم الأربعاء، هو الأهم على التقويم الاقتصادي.

المصدر: Investing.com

اعتبارًا من صباح الأحد، تتوقع الأسواق المالية فرصة بنسبة 10٪ فقط لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وفقًا لموقع Investing.com أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي، بينما تبلغ احتمالات شهر مايو حوالي 30٪. وبالنظر إلى شهر يونيو، يعتقد التجار أن هناك فرصة بنسبة 75٪ تقريبًا لأن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية ذلك الاجتماع.

وفي الوقت نفسه، شهد الأسبوع الكبير الأخير من موسم التقارير تدفق الأرباح من شركة انفيديا ذات الوزن الثقيل في السوق، بالإضافة إلى تجار التجزئة البارزين وولمارت وهوم ديبوت. وتشمل الشركات الأخرى الجديرة بالملاحظة المدرجة على جدول الأعمال: بلوك (بورصة نيويورك:SQ)، وإتسي (ناسداك:ETSY)، وبالو ألتو نتوركس (ناسداك:PANW)، وموديرنا ناسداك:MRNA)، وريفيان (ناسداك:RIVN).

وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتجه إليه السوق، أسلط الضوء أدناه على سهم واحد من المحتمل أن يكون مطلوبًا وآخر قد يشهد انخفاضًا جديدًا. تذكر رغم ذلك أن الإطار الزمني الخاص بي هو فقط للأسبوع المقبل، الاثنين 19 فبراير - الجمعة 23 فبراير.

السهم الذي ينصح بشرائه: هوم ديبوت

أتوقع أن يتفوق أداء هوم ديبوت هذا الأسبوع، مع اختراق محتمل إلى أعلى مستوى جديد له خلال 52 أسبوعًا في الأفق، حيث ستفاجئ أحدث أرباح وتوجيهات سلسلة تحسين المنازل في الاتجاه التصاعدي في رأيي بفضل تحسن اتجاهات طلب المستهلكين.

كذلك، من المقرر تحديث الربع الرابع لشركة هوم ديبوت قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ومن المرجح أن تحصل النتائج على دفعة من الطلب القوي على مجموعة متنوعة من مواد البناء ومنتجات البناء من العملاء المحترفين والعملاء الذين يعملون بنفسك.

ويتوقع المشاركون في السوق حركة ضمنية محتملة بحوالي 4٪ في أي من الاتجاهين في أسهم HD بعد انخفاض الأرقام. وقفز السهم بنسبة 7% بعد تقرير أرباحه الأخير في منتصف نوفمبر.

كما ترى وول ستريت أن شركة التجزئة ذات الوزن الثقيل ومقرها أتلانتا، جورجيا تربح 2.77 دولارًا للسهم، بانخفاض 16٪ عن ربحية السهم البالغة 3.30 دولارًا في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 34.67 مليار دولار، حيث أدى تشديد الميزانيات والتحول في الإنفاق إلى الخدمات إلى توقف مشاريع تحسين المنازل.

المصدر: Investing.com

ولكن كما هو الحال عادة، يتعلق الأمر بتوجيهات تطلعية أكثر من النتائج.

وعلى هذا النحو، أنا مقتنع بأن الرئيس التنفيذي لشركة هوم ديبوت، تيد ديكر، سيقدم نظرة متفائلة لنمو الأرباح والمبيعات السنوية لتعكس التحسن المتوقع في الإنفاق التقديري وبيئة أكثر طبيعية لتحسين المنازل.

وقد خفض الأميركيون الإنفاق على تحسين المنازل وتجديدها في الأشهر الأخيرة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، والمخاوف المستمرة من الركود.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير هذا العام، خاصة في النصف الأخير من عام 2024، مع استقرار معدلات الرهن العقاري، وإظهار سوق الإسكان الأمريكي علامات التعافي.

المصدر: Investing.com

أنهى سهم HD جلسة يوم الجمعة عند 362.35 دولارًا، وهو ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 368.72 دولارًا والذي وصل إليه في 12 فبراير. وارتفعت الأسهم - التي تعد أحد المكونات الثلاثين لمؤشر داو جونز الصناعي - بنسبة 4.6٪ منذ بداية العام. .

ووفقًا للتقييمات الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة هوم ديبوت 360.6 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة تجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة.

وكما تشير ProTips، فإن هوم ديبوت اشترك هنا ولا تفوت أي سوق صاعدة مرة أخرى!