النفط يتطلع إلى هذا المستوى.. ما مستويات التداول الرئيسية الواجب مراقبتها؟

• في الأسبوع الماضي ارتفع النفط الخام بنسبة 4% مع تخطي خام غرب تكساس الوسيط حاجز 80 دولارًا أمريكيًا وخام برنت حاجز 85 دولارًا أمريكيًا، ليصل إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في نوفمبر.
• تشمل العوامل الداعمة لأسعار النفط التفاؤل بشأن الصين، والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية، والقوة التي تشهدها أسواق السلع الأساسية بشكل عام.
• تواجه الأسواق المالية اختبارًا رئيسيًا هذا الأسبوع في ظل اجتماعات العديد البنوك المركزية والبيانات المحركة للسوق في المستقبل.
• استثمر مثل المؤسسات الكبرى بأقل من 9 دولارات شهريًا مع أداة اختيار الأسهم ProPicks المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد هنا>>>

بعد ارتفاعه بنسبة 4% الأسبوع الماضي، يتطلع النفط الخام إلى توسيع نطاق تلك المكاسب مع بداية أسبوع حافل.

لقد حصلنا بالفعل على بيانات متباينة من الصين خلال الليل، والتي كشفت عن أرقام استهلاكية وعقارية ضعيفة نسبيًا.

ومع ذلك، تشير البيانات الاستثمارية والصناعية القوية غير المتوقعة إلى تغيير محتمل في محركات النمو لعام 2024 قبل قرارات التحفيز المحتملة.

وقد ساعدت البيانات الصناعية القوية على إبقاء الآمال بشأن انتعاش الطلب على السلع الأساسية على قيد الحياة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل متواضع خلال جلسة التداول الآسيوية.

ما تبقى من جلسة يوم الاثنين هادئ نسبيًا فيما يتعلق بالأحداث الكلية، ولكن من المتوقع أن نشهد الكثير من التقلبات مع تعمقنا في الأسبوع.

الأسواق المالية تواجه اختبارًا رئيسيًا هذا الأسبوع/h2

تزخر الأجندة الاقتصادية في الأيام المقبلة بوجود مجموعة هامة بيانات البنوك المركزية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية من مختلف البلدان بما في ذلك أستراليا والصين والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو والولايات المتحدة وكندا.

نتوقع زيادة تقلبات السوق عبر فئات الأصول. ومن بين البنوك المركزية الرئيسية المقرر أن تُصدر بياناتها: بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء، يليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وفي الختام لدينا البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا يوم الخميس.

ومن الجدير بالذكر بالنسبة لمتداولي النفط، ستكون بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في مقدمة التقارير الاقتصادية التي ستصدر يوم الخميس .

ما هي العوامل التي تدعم أسعار النفط وهل يمكن أن يستمر هذا الارتفاع؟/h2

لكي يحافظ النفط الخام على مكاسبه الأخيرة، سنحتاج إلى رؤية بيانات أقوى لمؤشر مديري المشتريات يوم الخميس لتبرير توقعات زيادة الطلب الأخيرة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية (IEA) وتوقعات ارتفاع النفط.

ومن المحتمل أيضًا أن يساعد ضعف الدولار الأمريكي على الأرجح في هذه القضية، على الرغم من أن العملة الأمريكية قد عادت إلى الارتفاع في الأيام الأخيرة في ظل قلق مستثمري الفوركس من احتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا في تقييمه لاتجاهات التضخم في قراره القادم بشأن سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في منتصف الأسبوع.

ويأتي الارتفاع الأخير في أسعار النفط في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار النحاس والفضة، بالإضافة إلى وصول الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع قبل أسبوعين. كما تُعزى مكاسب النحاس أيضًا إلى التقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاق بين بعض المصاهر الصينية لخفض الإنتاج بسبب انهيار رسوم المعالجة، مما أثار المخاوف بشأن نقص المعدن النقي.

وبالإضافة إلى الدعم المقدم من مجموعة السلع بشكل عام، تلقى النفط دعمًا أيضًا من عدة عوامل أخرى في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تحذير وكالة الطاقة الدولية من نقص الإمدادات على مدار العام، والتفاؤل المحيط بالطلب القوي من الصين، والانخفاضات غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وقد عدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها السابقة بشأن وفرة المعروض بسبب التوقعات بأن تمدد منظمة أوبك + تخفيضات الإنتاج في وقت لاحق من العام. علاوةً على ذلك، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 110,000 برميل يوميًا إلى 1.3 مليون برميل، مشيرةً إلى التوقعات الاقتصادية الأمريكية القوية وزيادة الطلب على الوقود البحري. ويعزى هذا الارتفاع في الطلب إلى اختيار السفن طرقًا أطول لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

في الولايات المتحدة، انخفض مخزون النفط بمقدار 1.5 مليون برميل، وهو أول انخفاض في سبعة أسابيع، مع انخفاض المخزونات في مركز كوشينغ الذي قدم أيضًا دعمًا صعوديًا لأسعار النفط.

التحليل الفني لخام غرب تكساس الوسيط وأفكار التداول/h2

من من منظور فني، يبدو خام غرب تكساس الوسيط واعدًا بعد ارتفاعه في هذين الشهرين ونصف الشهر من العام، في اتجاه صعودي أقل من المثالي مع العديد من الانخفاضات المؤقتة.

واجه خام غرب تكساس الوسيط عمليات بيع متكررة حول مستوى 79.00 دولارًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حيث فشلت محاولات الثبات فوق متوسط 200 يوم مرارًا وتكرارًا.

ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، تماسك خام غرب تكساس الوسيط فوق المتوسط المتحرك 200 أكثر من تماسكه تحته، وكانت عمليات البيع المؤقتة تلك أقل حدة بشكل تدريجي. ومع الاختراق الحاسم فوق عتبة 79 دولارًا الأسبوع الماضي، وأيضًا عبر منطقة 80 دولارًا ذات الأهمية النفسية، تشير التوقعات الفنية إلى مسار واضح باتجاه أقل مقاومة مقارنة بالمستويات أعلى.

لذا، فإن ما يود الثيران أن يروه في المستقبل هو قدرة النفط على الثبات فوق منطقة 79.00-80.00 دولارًا التي تنخفض عند أي انخفاضات قصيرة الأجل. إذا تم الدفاع عن هذه المستويات فإن الزخم الصعودي سيستمر مما قد يؤدي إلى التحرك نحو منتصف الثمانينات بعد ذلك.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان خام غرب تكساس الوسيط يختبر منطقة 81.40 دولارًا. ويقع هذا المستوى في المنتصف (أي تصحيح 50٪) مقارنة بآخر تأرجح هبوطي كبير، والذي بدأ من ذروة 95.00 دولارًا التي تم الوصول إليها في سبتمبر. يقع الهدف التالي المقدر عند 84.60 دولارًا، وهو ما يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% من نفس التأرجح السعري.

إذا كنت تتوقع هبوط سعر النفط، فقد يكون من الأفضل انتظار نمط انعكاسي واضح أولًا أو البحث عن قاع منخفض يتشكل. وفي هذا الصدد، سيكون خط الرمال بالنسبة للعديد من الثيران هو أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 76.79 دولار. قد يؤدي الاختراق المحتمل لهذا المستوى إلى انخفاض حاد، على الرغم من أن مثل هذا السيناريو ليس توقعاتي الأساسية.

***

اطلع على InvestingPro لتظل على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك. وكما هو الحال مع أي استثمار، من الضروري إجراء بحث مكثف قبل اتخاذ أي قرارات.

يُمكِّن InvestingPro المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال توفير تحليل شامل للأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع إمكانية تحقيق ارتفاع كبير في السوق.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة مكتوبة لأغراض إعلامية فقط؛ ولا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو توصية بالاستثمار ، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكرك بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يظل مسؤولية المستثمر.