Investing.com | المؤلف David Wagner
تم النشر 03 ديسمبر, 2023 18:54
Investing.com - برز الذكاء الاصطناعي (AI) في سوق الأوراق المالية، كما هو الحال في المجالات الأخرى، كأداة قوية لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة، واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات بدقة ملحوظة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن عالم الاستثمار الدقيق لا يزال يتطلب لمسة لا يمكن الاستغناء عنها من البصيرة الإنسانية. هذا المزيج من براعة حوسبة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية هو في طليعة تحويل استراتيجيات الاستثمار، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التكنولوجية والرؤية الثاقبة للمهنيين المحترفين.
ومع ذلك، فقد تم وضع ذلك كله في الاعتبار عند تطوير استراتيجيات InvestingPro هي أفضل أداة تحليل أسهم في العالم وتوفر لك أفضل الترشيحات وأدق البيانات لتسبق الجميع في عالم الأسهم.
لقد سمح لنا هذا النهج المبتكر بإنشاء 6 محافظ استثمارية متنوعة تحتوي على أسهم واعدة، تبشر بالتفوق على معايير السوق التقليدية، ويتم إعادة تقييمها شهريًا، والتي حققت متوسط عوائد سنوية يتراوح بين 15-25٪ على مدى السنوات العشر الماضية:
تفوق على مؤشر إس آند بي 500: أفضل 20 سهمًا في مؤشر إس آند بي 500
تغلب على مؤشر داو جونز: أقوى 10 أسهم في مؤشر داو جونز
عمالقة التكنولوجيا: أسهم التكنولوجيا عالية الأداء
أفضل أسهم القيمة: للمستثمرين الذين يمنحون الأولوية للسلامة
أفضل ما في محفظة بافيت: أفضل اختيارات الاستثمار من أوراكل (NYSE:ORCL) أوماها
تصنيفات الشركات المتوسطة: تم اختيار 20 سهمًا متوسط الحجم نظرًا لإمكاناتها الصعودية العالية
في قلب ProPicks يوجد نموذج متطور للذكاء الاصطناعي. يعمل هذا النموذج كعقل تحليلي، حيث يقوم بالتنقيب في سجلات تمتد لأكثر من عقدين من البيانات المالية الشاملة التي تغطي العديد من الصناعات. فهو يدرس بدقة أكثر من 50 مؤشرًا ماليًا من آلاف الشركات، مما يخلق نسيجًا غنيًا من البيانات. ولا تعمل هذه المجموعة الهائلة من المعلومات على تحسين دقة تقييمات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في تحييد أي تحيز تحليلي متأصل.
يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء تحليل شامل، يربط العديد من المعايير المالية بأداء الأسهم على مر السنين. وتؤدي هذه العملية المعقدة إلى تصنيف منهجي للأسهم: ضعيفة الأداء، أو محايدة، أو متفوقة. يعد هذا التصنيف أمرًا أساسيًا لاكتشاف الأسهم التي أظهرت تاريخيًا أنها قادرة على التفوق على مؤشرات السوق القياسية.
بعد أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم الأسهم، تقدم ProPicks مجموعة متنوعة من عوامل تصفية الاختيارات، بما في ذلك عوامل مثل أنماط التداول وقطاعات الصناعة والمناطق الجغرافية وإدراج مؤشر الأسهم وديناميكيات السوق. يتم بعد ذلك تجميع الأسهم الواعدة في استراتيجيات ProPicks منفصلة، تعكس كل منها اهتمامات وملامح استثمارية مختلفة ، بدءًا من أسهم إس آند بي 500 الرائدة وحتى أسهم التكنولوجيا الرائدة.
خلال هذه الخطوة، يتم التخلص من الأسهم التي لا علاقة لها بالمستثمر العادي، مثل الأسهم الصغيرة. تم تطوير كل استراتيجية لضمان قوتها وأهميتها وتطبيقها العملي في سيناريوهات الاستثمار في العالم الحقيقي.
علاوة على ذلك، فإن أحد العناصر الأساسية في عملية ProPicks هو الاختبار الشامل لكل استراتيجية مقابل البيانات التاريخية. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتقييم الأداء التاريخي للاستراتيجية وتوفير نظرة ثاقبة لفعاليتها المحتملة في المستقبل. يعد هذا اختبارًا صارمًا يضمن اختيار الاستراتيجيات التي تتحمل التقييم الدقيق فقط لعرضها على Investing.com.
يتم تطوير استراتيجيات ProPicks باستخدام منهجية دقيقة وشاملة:
معالجة البيانات: تبدأ العملية من خلال جمع البيانات المالية ومعالجتها مسبقًا على مدى 25 عامًا لضمان اكتمالها ودقتها.
تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي: باستخدام منصة فيرتكس للذكاء الاصطناعي من جوجل، حيث تتم معالجة جميع البيانات مسبقًا ويتم تدريب النموذج على الذكاء الاصطناعي. هذا النموذج ديناميكي ويتم إثراؤه باستمرار ببيانات جديدة لتحسين توقعاته.
تحليل البيانات وتطوير الإستراتيجية: تشكل تنبؤات نماذج الذكاء الاصطناعي الأساس لاستراتيجيات ProPicks، والتي يتم تحديثها دوريًا لتعكس أحدث نتائج الذكاء الاصطناعي.
تقييم الأداء من خلال الاختبار الخلفي: تخضع كل استراتيجية لاختبارات خلفية صارمة لتقييم فعاليتها التاريخية.
وبالتالي تمثل استراتيجيات ProPicks من InvestingPro مرحلة جديدة في صياغة استراتيجيات الاستثمار. توفر هذه الاستراتيجيات، التي تجمع بين ابتكار الذكاء الاصطناعي والخبرة المالية، للمستثمرين نهجًا دقيقًا يركز على البيانات لاختيار الأسهم. بالنسبة لأولئك الذين يتنقلون عبر التضاريس الوعرة في سوق الأوراق المالية، تمثل ProPicks مسارًا تكنولوجيًا جديدًا لاتخاذ قرارات استثمار مستنيرة.
كتب بيد: Investing.com
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.