تتعرض أسعار النفط للضغط في أعقاب الارتفاع المفاجئ في مخزون النفط الخام للولايات المتحدة، والرسوم البيانية التقنية تظهر المزيد من الإشارات البيعية في المستقبل.
انخفض تداول النفط الخام بعد إصدار وكالة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرًا أوضح ارتفاعًا مفاجئًا يقدر بـ 3.8 مليون برميل في مستودعات النفط الخام يوم الأربعاء. بالإضافة لذلك تعرض النفط لضغط آخر من الدولار المرتفع الذي يلقي بظلاله على السلعة.
بينما يحاول المستثمرون أن يحزروا إلى أن يتجه الذهب الأسود، في وسط كافة ما نشهده من عودة المخاوف حول زيادة المعروض، ومخاوف التداول المتعلقة بتأثيرات الطلب العالمي، نرى أن الرسم البياني التقني يقترح علينا أننا سنشهد تعمقًا في عملية التصفية.
مدد الانخفاض من الاختراق لأسفل الذي نال من نموذج الراية، وتحول الوضع لسيء بعد انخفاض تداول خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10% في خمسة جلسات فقط. وعوضت عملية جني الأرباح عن التعزيز النفسي، جاءت عملية جني الأرباح بعد فترة زمنية طويلة من اتباع نظرية الترقب لرؤية ما سيحدث للأسعار. ويشير الاختراق لأسفل أن المتداولين مستعدين لاستكمال البيع.
نلاحظ أيضًا انتظام المتوسطات المتحركة الرئيسية والتي تحدد مناطق ضغط العرض-والطلب. حدد المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (أخضر اللون) التوازن بين العرض والطلب في منتصف النموذج. ويتحرك المتوسط المتحرك لـ 100 يوم (الأزرق) بالقرب من الخط الوهمي للمشترين، متعقبًا قاع الراية. ويرتفع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم للأعلى مقتربًا من قاع القناة الصاعدة منذ فبراير، وهي آخر معقل للانتعاش قبل الدعم الأخير، وتمكن المتوسط من الوصول لتلك النقطة بتخطيه النقطة الدنيا لـ 18 يونيو، والتي كانت عند سعر 63.59 دولار.
استراتيجيات التداول
الاستراتيجية المحافظة: ينتظرون انعكاس رسمي في الاتجاه، ويكون هذا الانعكاس قد وقع برمي دعائم الاتجاه الهابط عن طريق ذروتين هابطتين، واثنتين من النقاط الدنيا.
الاستراتيجية المحافظة: يرضيهم إغلاق أسفل النقطة الدنيا ليونيو.
الاستراتيجية العنيفة: يدخلون مراكزهم القصير الآن، في حالة كانوا يتقبلون مخاطرة التداول عكس الاتجاه، ويجب أن يكون لديهم استراتيجية مناسبة لإدارة الأسهم والتي تزودهم بحد أدنى لمعدل المخاطرة: إلى المكافأة يقدر بـ 1:3. بعد ذلك يمكنهم المخاطرة بدخول مراكز طويلة بعد أن تهبط الأسعار لأسفل القناة الهابطة، أو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، أو النقطة الدنيا السابقة.
نماذج لصفقات
دخول مركز قصير: 68 دولار
وقف الخسارة: 69 دولار، مقاومة الراية.
المخاطرة: 1 دولار
الهدف: 64 دولار، أعلى النقطة الدنيا لشهر يونيو
المكافأة: 4 دولار
معدل المخاطرة: المكافأة: 1:4
دخول المراكز الطويلة: 66 دولار، دعم قاع القناة
وقف الخسارة: 63 دولار، أسفل النقطة الدنيا الداعمة لشهر يونيو
المخاطرة: 3 دولار
الهدف: 75 دولار، مقاومة ذروة شهر يوليو
المكافأة: 9 دولار
معدل المخاطرة-المكافأة: 1:3