الافتتاح الأمريكي: السوق ينتظر الفيدرالي، فما هي القراءة الفنية للبتكوين والذهب؟

جرس الافتتاح: الأسواق العالمية تنتظر الخطوات التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي ؛ وتراجع السلع

الأسواق تنتظر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الصين تشدد في اللوائح المنظمة للسلع

تراجع البيتكوين

البيانات المالية الرئيسية

أبقى المستثمرون الأمريكيون العقود الآجلة لمؤشرات داو جونز، وإس آند بي، وناسداك، وراسل 2000 بالإضافة إلى سندات الخزانة معلقين يوم الأربعاء قبل قرار السياسة الفيدرالية في الساعة 2 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يبدو أن الأسواق تتوقع أن يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي خططًا لإبطاء برنامج التسهيل الكمي. كما كانت الأسواق في أوروبا تتأرجح أيضًا حول مستويات الافتتاح.

كانت السلع تحت الضغط، وخاصة النحاس، الذي وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع.

الشؤون المالية العالمية

كانت شركات النفط على مؤشر STOXX 600 أعلى قليلاً بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكن القطاع فشل في دفع المؤشر إلى الأعلى بشكل ملحوظ حيث كانت الأسواق تتجه نحو الماء قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي، وهو أمر محوري لمعنويات السوق. إذا أغلقت الأسواق الأوروبية اليوم على ارتفاع، فسوف يسجل المؤشر الرئيسي الأوروبي إغلاقًا قياسيًا جديدًا مع تمديد سلسلة مكاسبه إلى أطول فترة في ثلاث سنوات ونصف.

في وقت سابق، كانت مستويات الأسواق الآسيوية مختلطة وسط تداول ضعيف. وتراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.5٪ على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع الفائض التجاري لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 49.6٪ سنويًا. ومع ذلك، فإن الفائض خيب آمال المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يظهر عدد أعلى تعافيًا قويًا من الوباء العالمي.

ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6٪، مسجلاً إغلاقًا قياسيًا للمرة الثالثة على التوالي - والتقدم اليومي الخامس على التوالي - وسط ارتفاع الطلب على الأسهم القيادية، مدعومًا بتحسن الإنتاج الصناعي هناك.

يوم الثلاثاء، تراجعت الأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن سجلت مبيعات التجزئة مستويات أقل من المتوقع، بينما ارتفعت أسعار المنتجين في الوقت نفسه، مما زاد من الضغط على طلب المستهلكين. ارتفع مؤشر إس آند بي 500  تصاعديًا لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث تراجعت أسهم العقارات والتكنولوجيا عن المؤشر. على العكس من ذلك، عزز ارتفاع أسعار النفط كل من  شركتي إكسون موبيل (بورصة نيويورك: XOM) وشيفرون (بورصة نيويورك: CVX). 

ظل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون مستوى 1.5٪.

قد تكون الأسعار في طور تطوير راية تصاعدية بعد الانخفاض الحاد الذي حدث في الثلاثة أيام السابقة. سيوفر العلم للمراهنين على ارتفاع عائدات سندات الخزانة الزخم اللازم لدفع العائدات إلى ما دون القناة الهابطة الحالية والمعتدلة، حيث يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم تحت المتوسط المتحرك لـ 100 يوم. 

انخفض الدولار قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المحتمل أن يؤثر على العملة.

لقد سمحنا باحتمالية أن يكون النطاق الحالي هو علم تصاعدي، ولكن بالنظر إلى الحركة السابقة القصيرة المتمثلة في انخفاض لمدة ثلاثة أيام فقط، مقارنة بطول الجسم، الذي استغرق شهرًا تقريبًا، لم نعد نعتقد ذلك. ربما نشهد تطور القاع التقريبي، والذي كان التخمين الأولى.

سيؤكد النموذج قاعدة الوتد وهدفه الضمني. وربما، سيواصل اختراق الوتد الهابط الهائل منذ ارتفاع 2020 ارتفاعه المتقطع.

كما ارتفع الذهب بسبب ضعف الدولار.

توج السعر ببيع لمدة ثلاثة أيام، مما جعله أدنى من خط الاتجاه الصعودي. يبقي الانتعاش المعدن الأصفر فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، والذي سيكمل كسره الهبوطي القمة.

انخفض البيتكوين.

من الناحية الفنية، يقع السعر بين دعم قاع صغير والمقاومة المحتملة لخط العنق الممتد لقمة  الرأس والكتفين. 

واصل النفط تقدمه إلى أعلى مستوياته منذ 2018 في ظل ضيق السوق. ومع ذلك، يبدو أن الارتفاع يتراجع.

طور السعر نجمة دوجي صاعدة، بعد أن انفجرت بعد شمعة طويلة نسبيًا، مما فتح إمكانية وجود نجمة مسائية. كنا ننتظر التراجع بعد الاختراق التصاعدي للمثلث الصاعد.

أما عن أخبار السلع الأخرى، تعرضت الصين بشدة للمضاربين على السلع، بعد أن كان الطلب في الدولة الآسيوية في حالة انخفاض بالفعل، مما أدى إلى عمليات بيع في مواد مثل النحاس.

عكس المعدن الأحمر وتدًا تصاعديًا محتملًا، وتحول إلى قمة رأس وكتف، والتي ستعيد اختبار خط الاتجاه التصاعدي

الأحداث المقبلة 

• تدلي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب يوم الخميس بشأن الميزانية الفيدرالية.

• أعلنت سويسرا والنرويج يوم الخميس عن قرارات بشأن سعر الفائدة.

• قرار السياسة النقدية لبنك اليابان يصدر يوم الجمعة.

تحركات السوق

الأسهم

• تغير العقود الآجلة على مؤشر إس آند بي بشكل طفيف.

• ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.1 ٪.

• انخفاض مؤشر MSCI Asia Pacific بنسبة 0.3٪.

• ونخفاض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 0.5٪.

العملات

• انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪.

• تغير اليورو بشكل طفيف عند 1.213 دولار.

• قفز الجنيه البريطاني 0.2٪ إلى 1.4116 دولار.

• انخفاض اليوان المحلي 0.1٪ إلى 6.398 للدولار.

• تراجع الين الياباني 0.1 بالمئة إلى 109.94 للدولار.

السندات

• العائد على سندات الخزانة لأجل عامين يكتسب أقل من نقطة أساس واحدة إلى 0.17٪.

• انخفاض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى -0.24٪.

• انخفاض عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.0471٪.

• انخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 0.75٪.

السلع

    ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4٪ إلى 72.42 دولارًا للبرميل.

    وزاد خام برنت 0.4 بالمئة إلى 74.29 دولار للبرميل.

    ارتفع الذهب بنسبة 0.1 ٪ إلى 1،860.28 دولار أمريكي