أثرت المخاوف من العقوبات الإضافية على معنويات السوق
ارتفاع أسعار النفط
قسائم الذهب
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ينشر محضر اجتماعه الأخير يوم الأربعاء.
كندا تعلن عن مؤشر مديري المشتريات الخاص بآيفي يوم الأربعاء.
من المقرر أن يتحدث رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر يوم الأربعاء.
تغير مؤشر ستوكس 600 بشكل طفيف
تغير العقود الآجلة لمؤشر إس أند بي 500 قليلاً
تغير العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قليلاً
تغير العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بشكل طفيف
ارتفاع مؤشر إم إس سي أي لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2٪
ارتفاع مؤشر إم إس سي اي للأسواق الناشئة بنسبة 0.2٪
انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪
تغير اليورو قليلاً عند 1.0973 دولار
تغير الين الياباني بشكل طفيف عند 122.69 للدولار
انخفاض اليوان في الخارج بشكل طفيف إلى 6.3687 للدولار
ارتفاع الجنيه البريطاني 0.1 بالمئة إلى 1.3132 دولار
تقدم العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.42٪
ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا إلى 0.55٪
ارتفاع عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 1.63٪
ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.59٪ إلى 104.94 دولار للبرميل
ارتفاع خام برنت 1٪ إلى 108.77 دولار للبرميل
تراجع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1928.64 دولار للأوقية
الأحداث الرئيسية
تراجعت العقود الآجلة الأمريكية لمؤشرات داو جونز وإس أند بي 500 وناسداك 100 وراسل 2000 وتراجعت الأسهم الأوروبية في التداول قبل افتتاح بورصة نيويورك يوم الثلاثاء. وشهدت احتمالية فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا عمليات بيع سندات الخزانة وتصلب أسعار النفط، وكلاهما يمثل رياحًا معاكسة للأسهم.
كما تذبذب الدولار الأمريكي مع خروج المستثمرين من سندات الخزانة.
الشؤون المالية العالمية
كانت عمليات بيع سوق الأسهم حتى الآن هذا العام نتيجة لارتفاع التضخم العالمي والمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. وكان الارتفاع في عوائد سندات الخزانة ناتجًا عن توقعات السوق برفع أسعار الفائدة، مما يجعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين من الأسهم.
في حين أن منحنى عائد الخزانة، وهو مؤشر رئيسي للركود، معكوس. وينعكس منحنى العائد عندما توفر السندات قصيرة الأجل عائدًا أعلى من الإصدارات الأطول استحقاقًا مما يعني أن المستثمرين ليسوا مستعدين للالتزام على المدى الطويل لأنهم يعتقدون أن الأوراق النقدية الجديدة ستوفر عوائد أعلى مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وبعد الارتفاع التكنولوجي أمس في وول ستريت - والذي شهد إغلاق مؤشر ناسداك بنسبة 1.9٪ بينما تحرك مؤشر راسل 2000 تصاعديًا بالكاد، منهياً تعاملات اليوم مرتفعًا بنسبة 0.05٪ - هذا الصباح، تفوقت العقود الآجلة على مؤشر الشركات الصغيرة على الرغم من انعكاسها في اتجاه هبوطي منذ ذلك الحين. وارتفع قطاع التكنولوجيا يوم الثلاثاء بسبب الأخبار المفاجئة بأن مؤسس تسلا (ناسداك: NASDAQ:TSLA) ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك اشترى حصة 9 ٪ في تويتر (بورصة نيويورك: TWTR)، مما يجعله أكبر مساهم في منصة التواصل الاجتماعي.
وفي يوم الثلاثاء، افتتحت الأسهم الأوروبية المدرجة في مؤشر ستوكس 600 تعاملاتها على مستوى مرتفع لكنها تراجعت إلى المنطقة السلبية وسط مخاوف من عقوبات أشد صرامة ضد ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقد انضمت الأسهم الآسيوية أيضًا إلى الارتفاع الذي تقوده التكنولوجيا، على الرغم من أن التداول الضعيف قدم للمضاربين على ارتفاع الأسهم مقاومة قليلة، حيث كانت أسواق الصين وهونج كونج مغلقة لقضاء عطلة. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني ومؤشر ايه اس اكس 200 الأسترالي بنسبة 0.19٪، متفوقًا على أداء المؤشرات الإقليمية الرئيسية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة على سندات 10 سنوات، لكن التركيز كان على منحنى العائد الذي انعكس لمدة ثلاثة أيام متتالية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان عائد السنتين 2.4671٪، في حين أن عائد 10 سنوات هو 2.449٪ فقط. وعلى الرغم من أن بعض المحللين قلقون من احتمال حدوث ركود اقتصادي، إلا أن البعض الآخر يجادل بأن انعكاس العائد ليس بالأمر المهم هذه المرة.
وقد أكملت العوائد نمط استمراري -إما راية هابطة أو راية- مما يدل على أن المعدلات ستستمر في الارتفاع.
وانخفض الدولار مع زيادة مبيعات الخزانة، منهيا على مستوى مرتفع استمر ثلاثة أيام.
ووجد الدولار مقاومة عند الجزء العلوي من المستطيل، والذي من المرجح أن يكون بمثابة استمرار بدلاً من نموذج انعكاسي، بعد نموذج الرأس والكتفين للصنف الاستمراري، والذي يستمر خط العنق في الصمود. كما يزيد مؤشر ماكد الهابط ومؤشر القوة النسبية من فرص إعادة اختبار أخرى لقاع النطاق وخط عنق الرأس والكتفين.
وتراجع الذهب أيضا.
ويحتفظ المعدن الأصفر بإمكانية وجود قمة الرأس والكتفين بعد أن كان المثلث المتماثل لمدة عام ونصف هو الآلية التي اقترب فيها المعدن الأصفر من سجله في أغسطس 2020.
وكانت عملة البيتكوين مستعرة بعد أن اصطدمت بخط العنق لأعلى رأس لقمة الرأس والكتفين. ومع ذلك، كان المضاربون على الصعود يتحدون ذلك بمساعدة قاع محتمل، متبوعًا بعلم. وما زلنا في الاتجاه الهبوطي طالما أن خط العنق ثابت.
وأدى احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط، إذا تم فرض عقوبات إضافية على روسيا، إلى ارتفاع الأسعار قبل تقرير المخزون يوم الأربعاء.
من الناحية الفنية، كان المضاربون على الصعود والمضاربون على انخفاض الأسعار في مواجهة يمكن حلها قريبًا. ومع تحييد جميع العوامل، فمن المرجح أن يكسر السعر الاتجاه التصاعدي للمثلث المتماثل، الصاعد داخل الاتجاه التصاعدي الأساسي.