لقد شهدنا، وبعضنا جرب، انفجار فقاعة الواقع الافتراضي Web وملحمة FTX هي قمة جبل الجليد للعملات الرقمية. قبل هذه الدراما، فقدت البيتكوين بالفعل ثلاثة أرباع قيمتها منذ نوفمبر 2021. وخسرت منصات (ميتا) قدرًا مماثلاً من قيمتها خلال نفس الفترة أثناء قيامها ببناء عروض الواقع الافتراضي الخاصة بها "ميتافيرس".
لذلك قادني هذا إلى التساؤل، ما مقدار قيمة (تسلا) المستمدة من الأساسيات القديمة الجيدة، وما مقدار اعتمادها على قائدها الكاريزمي؟
في 10 ديسمبر 2020، كتبت "هل حان الوقت لسقوط أسهم تسلا ذات القيمة المبالغ فيها على الأرض؟". وشرحت ما أعنيه وقلت:
"الشخصية التلفزيونية ومضيف برنامج جنون المال، جيم كرامر، يجادل بأن المستثمرين الشباب يؤمنون بإيلون ماسك. وهم ينظرون إلى مؤسس تسلا ومديرها التنفيذي على أنه "ستيف جوبز" الجديد، ويبدو أنهم على استعداد لشراء أسهم TSLA بأي سعر .
يعتبر المستثمرون الشباب أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع تسلا الهائل منذ مارس. في الواقع، ذهب كريمر إلى حد القول إنه ربما ينبغي أن نبدأ في أخذ المشورة من هؤلاء المستثمرين الشباب، والهواة إلى حد كبير، بدلاً من محترفي الاستثمار ".
لنلقِ نظرة على العلاقة بين تسلا وبيتكوين
الصورة أبلغ من ألف كلمة.
وهذا مخطط آخر
أكملت تسلا قمة نمط رأس وكتفين لمدة 11 شهرًا، وهو نمط انعكاس كلاسيكي. الهدف الضمني هو قياس ارتفاع الهيكل وتوقع حركة متكررة من نقطة الاختراق إلى 21 دولارًا.
الآن، أنا لا أقول أن هذا هو المكان الذي يتجه إليه السهم. ولكن هذه هي الطريقة التي وضع الفنيون بها أهدافًا استنادًا إلى قرن من التداول. تكمن مشكلة سهم مثل تسلا في أن نمط الانعكاس كبير بشكل غير متناسب مقارنة بسعره التاريخي -مثل بيتكوين. عندما تم تداول العملة الرقمية بأقل من 43,000 دولار، وتوقعت أنها تتجه إلى 30 ألف دولار سخروا مني، وقلت إنها إذا تجاوزت هذا المستوى، فسوف تستمر في الانخفاض إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. أشرت إلى أن النمط الهائل يتضمن هدفًا أقل من 0 دولار. في ذلك الوقت، كانت المؤسسات تدخل إلى الفضاء العملات الرقمية، وكانت الأصوات المصرفية الاستثمارية والأصول الحديثة تتحدث عن 100,000 دولار ومليون دولار. لم أكن أعرف أن البيتكوين ستتحطم. كنت أعرف أن هذا هو "الهدف الضمني" لأنماط التداول.
إذن، لماذا يعتبر نمط السعر ضخمًا بالنسبة إلى تاريخ أسعار السهم؟
لأن مكاسبها تحققت بوتيرة غير متناسبة، وربما غير مستدامة.
في 2 نوفمبر، أكمل السعر راية هبوطية بعد الانخفاض الأولي بنسبة 29.1٪ في أسبوعين. الهدف الضمني هو انخفاض قدره 84 دولارًا من اختراق 229 دولارًا، مما يعطينا 145 دولارًا.
أكمل السهم يوم الأربعاء علمًا صعوديًا، مثل الراية، أصبح هبوطيًا بعد مبيعات عند 60 دولارًا سابقًا في 7 جلسات. هدفه الضمني هو انخفاض متكرر بمقدار 60 دولارًا من نقطة اختراق 191 دولارًا إلى 131 دولارًا.
إذا استمر هذان النمطان الأخيران، فسوف يكسران القناة الهابطة، مما يعني أن معدل انخفاض السعر سيزداد.
استراتيجيات التداول - إعدادات الدخول لصفقة بيع
يجب على المتداولين المحافظين انتظار انخفاض السعر إلى ما دون 177 دولارًا، وهو أدنى مستوى في 9 نوفمبر، ثم العودة للتأكيد والانتظار لثلاث جلسات على الأقل، حتى لا يرتفع السعر مرة أخرى فوق العلم.
سيبيع المتداولون المعتدلون مع الانخفاض لأقل من 180 دولارًا والانتظار ليومين على الأقل للتأكد من أنه ليس فخًا للدببة. بعد ذلك، سينتظرون حركة عودة لدخول أفضل.
يمكن للمتداولين المغامرين البيع الآن.
مثال للتداول -صفقة بيع مغامر
الدخول: 185 دولار
وقف الخسارة: 195 دولار
المخاطرة: 10 دولارات
الهدف: 135 دولارًا
الربح: 50 دولار
نسبة المخاطرة- الربح: 1: 5
إخلاء المسؤولية: في وقت النشر، لم يكن للمؤلف أي مراكز مفتوحة في الأوراق المالية المذكورة.