نظرة على اليورو دولار اليوم
يتمسك زوج يورو / دولار EUR / USD بمكاسب معتدلة بينما يقابل أكبر خسارة يومية منذ سبتمبر 2022
من المرجح أن يستشهد صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي بمخاوف التضخم لتبرير رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس وسيكون التوجيه المستقبلي أمرًا بالغ الأهمية
نظرًا لأن أزمة Credit Suisse أعقبت تداعيات البنوك الأمريكية فإن المخاوف من حملة في الأسواق المالية مثل 2008 قد تثقل على زوج اليورو
تحركات سوق السندات وإشارات البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل والظروف الاقتصادية ستكون حاسمة للاتجاهات قريبة المدى
حيث ارتفع اليورو / الدولار الأمريكي إلى طلبات الشراء إلى 1.0600 حيث يعوض أكبر خسارة يومية في ستة أشهر تقريبًا قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي (ECB) مع ذلك ظل زوج العملات الرئيسي مهمشًا في الغالب في الساعات القليلة الماضية حيث يشك التجار في المخاوف المتشددة بشأن البنك المركزي في القارة العجوز بعد أزمة Credit Suisse.
وكانت رويترز ذكرت يوم الأربعاء أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يميلون إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس وقالت الأخبار أيضًا على الرغم من الاضطرابات في القطاع المصرفي يتوقع صانعو السياسة أن يظل التضخم مرتفعًا للغاية في منطقة اليورو بينما أضافوا أن مجلس الإدارة لا يريد الإضرار بمصداقيته بالتخلي عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد أن لاحظ مرارًا وتكرارًا أن هذه كانت نيتهم
وتجدر الإشارة إلى أن رفض البنك الوطني السعودي ضخ المزيد من الأموال في بنك كريدي سويس أدى إلى دفع مقايضات مخاطر الائتمان الخاصة بالبنك الأوروبي الرئيسي (CDS) وأطلق أزمة في الأسواق المالية يوم الأربعاء ومما زاد من تضخيم المعنويات السيئة الأخبار التي تفيد بأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد اتصلوا بالبنوك للاستفسار عن الانكشافات على Credit Suisse. أصبحت أزمة البنك حاسمة بالنسبة للقطاع المالي العالمي حيث أن Credit Suisse Group (NYSE:CS) هو G-SIB وهو بنك عالمي مهم على مستوى النظام واندلعت المخاوف بعد التداعيات الأخيرة للبنوك الأمريكية وبالتحديد SVB Financial Gro (NASDAQ:SIVB) وSignature Bank (NASDAQ:SBNY)
ومع ذلك فإن الأخبار التي تفيد بأن Credit Suisse تتطلع إلى اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري من البنك الوطني السويسري (SNB) لتعزيز السيولة اكتسبت اهتمامًا كبيرًا وسمحت للمضاربين على انخفاض اليورو / الدولار الأمريكي بأخذ قسط من الراحة على نفس المنوال يمكن أن تكون الأخبار التي نقلتها مصادر مجهولة أن البنوك الأمريكية أقل عرضة لكارثة كريدي سويس علاوة على ذلك يبدو أن المحادثات الطارئة التي أجراها بنك إنجلترا (BoE) والمحادثات في السوق التي تشير إلى عدم وجود رد فعل سلبي مباشر من جانب الاحتياطي الفيدرالي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعات السياسة النقدية قد أدت أيضًا إلى ترويض النفور من المخاطرة السابق
وسط هذه الأحداث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.40٪ خلال اليوم لتعكس خسائر اليوم السابق حول 3940 في حين استقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 3.48٪ بعد انخفاضها بأكبر قدر في أربعة أشهر يوم الأربعاء ومع ذلك توقفت قسائم سندات الخزانة لأجل عامين مؤقتًا عن المزيد من الانخفاض حول 3.94٪ ، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022
وبالنظر إلى الأمام سيكون رد فعل البنك المركزي الأوروبي على أزمة Credit Suisse هو المفتاح لتجار اليورو / الدولار لمشاهدة 50 نقطة أساس لرفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هى صفقة هامة نتيجة لذلك سيكون المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أكثر أهمية وقد يغرق زوج يورو / دولار على الرغم من الإعلان عن رفع سعر الفائدة إذا أثار الشكوك حول رفع أسعار الفائدة في المستقبل والظروف الاقتصادية
التحليل الفني
يبدو أن تقارب 100-DMA وخط الاتجاه الصعودي من أوائل ديسمبر 2022 بالقرب من 1.0530 صعب الاختراق للمضاربين على الانخفاض
السيناريو المتوقع اليوم
نتوقع أن يعود الزوج إلى الارتفاع المؤقت الى 1.0645 ثم اعادة الانخفاض مرة أخرى إلى اختبار 1.0580 لكن اغلاق اربع ساعات اعلى 1.0670 يعيد الزوج الى اختبار 1.0705 وينهي سيناريو الهبوط ومن الجهة الاخرة اغلاق اربع ساعات ادني 1.0580 يتجه الى اختبار 1.0530
سيف الديب