أهم أخبار وتوقعات الذهب والنفط في أسبوع حاسم

يعد تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو وجهًا واحدًا فقط من جوانب محرك المخاطرة الذي يحتاجه النفط و الذهب هذا الأسبوع. ولاستكمال الصورة، يجب أن يكون تقرير الأربعاء، مؤشر سعر المستهلك، أو CPI، للشهر الماضي سلسا تمامًا للتخفيف من تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يضمن عدم تجاوز البنك المركزي زيادتان إضافيتان في أسعار الفائدة هذا العام - والأفضل من ذلك، هو زيادة واحدة.

ومع بدء الأسبوع الجديد لشهر يوليو، تراجعت أسعار النفط الخام والمعدن الأصفر في التجارة الآسيوية مع تزايد القلق بشأن صفقات الشراء بشأن ما يمكن أن يظهره تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو.

وفي تجارة يوم الإثنين، انخفض عقد شهر أغسطس للذهب في شهر أغسطس في كومكس بنيويورك 3.75 دولارًا أو 0.2٪ إلى 1،928.75 بحلول الساعة 02:30 بالتوقيت الشرقي (06:30 بتوقيت جرينتش) بعد أن انتهى الأسبوع الماضي ولم يتغير كثيرًا.

وشكل النفط البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستورد. حيث أظهرت البيانات انخفاض أسعار بوابة المصانع في الصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف في يونيو، بينما كان تضخم المستهلك في أبطأ مستوياته منذ عام 2021، مما يزيد من حالة على صانعي السياسات استخدام المزيد من الحوافز لإنعاش الطلب الراكد.

كما انخفض خام برنت ومقره لندن 57 سنتًا أو 0.7٪ إلى 77.90 دولارًا بحلول الساعة 02:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:30 بتوقيت جرينتش). وسجل خام برنت أعلى مستوى له في شهر واحد عند 78.53 دولارًا الأسبوع الماضي ليغلق التعاملات محققًا مكاسب بنسبة 4.8٪ بعد ارتفاع الأسبوع السابق بنسبة 1.4٪.

بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط ومقره نيويورك، أو WTI ،53 سنتًا، أو 0.7٪، إلى 73.33 دولارًا. كما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى له في شهر واحد عند 74 دولارًا تقريبًا يوم الجمعة قبل أن يغلق الأسبوع مرتفعًا بنسبة 4.6٪، ممتدًا مكاسب الأسبوع السابق بنسبة 2.1٪.

توقعات النفط

وكما قال سونيل كومار ديكسيت، رئيس استراتيجي تقني لدى SKCharting.com إنه، يمكن أن يحد التوحيد من خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ50 يومًا، أو المتوسط ​​المتحرك الأسي، 71.70 دولارًا، والذي - إذا تم كسره - قد يرى المضاربين على تراجع الأسعار يستعيدون السيطرة في الدفع نحو التصحيح مرة أخرى نحو 70.30 دولارًا، أو حتى 68 دولارًا.

وقال ديكسيت إنه، على الرغم من ذلك، كان الاحتمال الأكبر هو تراكم الزخم من مناطق الدعم التي "من المرجح جدًا أن تستأنف الاتجاه التصاعدي"، مضيفًا أن:

"الهدف هو إعادة اختبار قمة التأرجح عند 73.90 دولارًا، متبوعًا باختراق قوي فوق المقاومة للمسار الأعلى التالي، وهو المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 77.30 دولارًا، يليه المتوسط ​​المتحرك لـ50 أسبوعًا عند 78.60 دولارًا."

وقد كان انخفاض يوم الاثنين في أسعار النفط الخام محدودًا بسبب تراجع المضاربين على ارتفاع النفط مرة أخرى على بعض الأساسيات الداعمة الأسبوع الماضي، بما في ذلك عمليات السحب الكبيرة الشاملة في النفط الخام والوقود وتعهدات خفض الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا.

كذلك، أظهرت بيانات مخزون النفط الأمريكية الصادرة يوم الخميس انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي بينما مخزونات البنزين و {{ecl-917||نواتج التقطير} } تقلص أيضًا.

وقال مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة إنه، ستمدد السعودية خفض إنتاجها البالغ مليون برميل يوميا في أغسطس، وستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وبدلاً من خفض الإنتاج، ستستخدم روسيا الخام لإنتاج المزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.

حيث تعمل التخفيضات السعودية على تخفيف تخمة النفط مع انخفاض المخزونات العائمة قبالة ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر بنحو النصف إلى 10.5 مليون برميل منذ منتصف يونيو، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات النفطية فورتيكسا اعتبارًا من 7 يوليو.

نظرة على الاقتصاد الأمريكي

وإذا كان الاقتصاديون لدى وول ستريت على حق، فقد يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نموًا صغيرًا يصل إلى 3.1٪ في يونيو مقابل 4٪ في مايو.

وقد أدى النمو في مؤشر أسعار المستهلكين في مايو والتوسع بنسبة 3.8٪ في مؤشر السعر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى تقليص الرغبة في المخاطرة الشهر الماضي على الرغم من تخطي البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في يونيو. وكان الخوف هو أن كلا مؤشري الأسعار كانا لا يزالان عند أو تقريبًا ضعف هدف التضخم طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، وتكثر التساؤلات حول ما يمكن أن يفعله البنك المركزي في مثل هذه البيئة التضخمية العنيدة.

ومع ذلك، قدم تقرير الوظائف لشهر يونيو ارتياحًا غير مسبوق للمتداولين لفترة طويلة بشأن الأصول الخطرة، مما منحهم الأمل في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يكتسب أرضية ثابتة في كبح جماح التضخم، حتى لو كان البنك المركزي يستغرق وقتًا أطول مما ينبغي. ووفقًا لوزارة العمل، أضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 209000 وظيفة فقط في الشهر الماضي، أي أقل من التقديرات بنحو 100000 وظيفة. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 16 شهرًا التي لم يكن فيها الرقم أعلى مما توقعه الاقتصاديون.

ومع ذلك، لم يكن هناك يقين من أن تقرير الوظائف وحده يمكن أن يغير الصورة الكلية للنفط. ويرجع ذلك إلى أنه على الرغم من التراجع في تقارير الوظائف، فإن أجور الأمريكيين توسعت بنسبة 0.4٪ في يونيو من 0.3٪ في مايو، حتى مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6 ٪ من 3.7 ٪ سابقًا. وأصر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن أرقام الوظائف والأجور يجب أن تنخفض بشكل ملحوظ لوقف رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل.

كذلك، من المؤكد أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، لم يفكر في رأيه في تقرير الوظائف، حيث قال لقناة CNBC بعد إصداره بفترة وجيزة إنه:

"لا تكسب أبدًا الكثير من أي شهر واحد من أرقام الوظائف. فما زلت أريد أن أرى بيانات التضخم. ولم أر أي شيء يشير إلى خطأ واحد أو اثنين من زيادة الأسعار هذا العام. كما يمكننا زيادة الأسعار مرة أو اثنتين هذا العام ".

ولمتابعة تصريحات جولسبي من يوم الجمعة، هناك قائمة من المتحدثين الفيدراليين هذا الأسبوع لمشاركة أفكارهم حول التضخم. وكان كل من، نيل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس كاشكاري ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي وحاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر من بين أولئك الذين من المقرر أن يتحدثوا هذا الأسبوع.

تعلم استراتيجية إيكو للتداول مجانًا..واربح مثل وارن بافيت!

تُعد استراتيجية إيكو للتداول من أحدث وأقوى الاستراتيجيات وأكثرها فاعلية وتنفع العديد من المتداولين خاصة الصغار منهم وتقودهم لطريق كسب المال بطريقة بسيطة.

يقدم لكم إنفستنج السعودية ويبينار مجاني لشرح مكثف وكامل لهذه الاستراتيجية مع د. محمد الغباري يوم الخميس 13 يوليو الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، كل ما عليكم هو التسجيل.

التسجيل من هُنا