يعد سهم شركة الاتصالات السعودية (TADAWUL:7010) أحد أهم الأسهم السعودية الجاذبة لاهتمام قطاعات واسعة من المستثمرين، لا سيما في منطقة الخليج العربي والسعودية، وذلك باعتبار أن الشركة تحتل وزنًا كبيرًا في مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي"، وبالتالي فتحركات السهم تؤثر بشكل كبير على حركة المؤشر العام.
شركة الاتصالات السعودية، المعروفة باسم "إس تي سي"، هي شركة عامة مُدرجة في سوق المال السعودي "تداول" منذ يناير 2003. تُعنى اس تي سي بقطاع خدمات الاتصالات وتركز بشكل أساسي على تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة (DFM:DU). تتواجد مقراتها الرئيسية في الرياض، المملكة العربية السعودية، وقد تأسست في مايو 1998.
استكشف أقوى الأسهم في السوق.. واحصل على استراتيجية تداول مناسبة لاحتياجاتك مع خصم قوي... اضغط هنا لتحصل على الخصم
أنهى المؤشر العام السعودي جلسة، يوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.2%، مسجلاً 11,078 نقطة. فيما أغلق سهم الاتصالات السعودية على هبوط بنسبة 0.39%، مسجلاً 38.15 ريال سعودي.
ارتفع سهم شركة الاتصالات بحوالي 4.23% منذ بداية العام حتى الآن، مقارنة بارتفاع بنسبة 5.7% لمؤشر السوق السعودي تاسي. إذ يتبين من الرسم البيانات أعلاه أن السهم فقد جميع مكاسبه التي حققها هذا العام، حيث بدأ الهبوط منذ منتصف العام الحالي.
آخر أنباء الشركة
وفرت مجموعة إس تي سي، خدماتها الرقمية خلال شراكتها الاستراتيجية مع موسم الرياض 2023 للعام الرابع على التوالي، حيث استفاد ما يُقدر بمليوني زائر خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين من انطلاق هذا الموسم. تضمنت هذه الخدمات تقنيات الجيل الخامس للشبكات، وحلول التغطية الشاملة داخل وخارج مناطق الموسم، بهدف تقديم تجربة رقمية فريدة لجميع زوار المناسبة.
وفي مسيرتها نحو التميز، حازت المجموعة على جائزة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط، تقديرًا لدورها الرائد في مجال الاستدامة، من خلال جهودها الملموسة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الممارسات المستدامة في مجالات البيئة والمجتمع والتكنولوجيا ومستقبل العمل. تسلّم هذا التقدير نائب الرئيس لقطاع العلاقات المؤسسية بالمجموعة، محمد بن راشد أبالخيل، خلال قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2023 التي أُقيمت في أبوظبي خلال بداية شهر نوفمبر الحالي.
ومن جانب آخر، أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية، المعروفة بتوجيهها نحو المساهمة في التحول الرقمي، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) بهدف تعزيز مسارها في عالم التحول الرقمي ودعم التطورات الابتكارية في المملكة العربية السعودية. هذه الشراكة تهدف إلى تطوير وإطلاق حلول مبتكرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم قطاع الأعمال في مختلف الصناعات، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة لتحقيق النمو والاستدامة في الاقتصاد الرقمي.
دليلك لتحقيق أرباح هائلة، وتجنب الخسائر المحتملة عبر إنفستنغ برو... اضغط هنا لتحصل على الخصم
كيف كان أداء الشركة هذا العام؟
أظهرت البيانات الحديثة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" ارتفاعًا ملحوظًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 38.49%، وصلت إلى حوالي 4.904 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بمبلغ 3.541 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وبشكل فصلي، سجلت الشركة ارتفاعًا بنسبة 63.03% في صافي أرباحها، حيث وصلت إلى نحو 3.008 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.
وأشار البيان الصادر عن الشركة في "تداول السعودية" اليوم الاثنين إلى أن ارتفاع الأرباح الفصلية جاء نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1.798 مليار ريال والزيادة في تكاليف الإيرادات بمقدار 1.451 مليار ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 348 مليون ريال.
وفي الفترة الزمنية للتسعة أشهر من العام الحالي، ارتفعت صافي أرباح "إس تي سي" بنسبة 17.08% لتبلغ نحو 11.02 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل حوالي 9.41 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2022.
الاتصالات السعودية وتوقعات المحللين
وفقًا لبيانات إنفستنغ برو - Investing Pro نجد أن ربحية السهم دائمًا ما تأتي مخالفة للتوقعات. ففي الربع الثالث بلغ العائد الأساسي للسهم 0.98 ريال، فيما كانت التوقعات عند 0.8 ريال، وفي الربع الثاني كانت ربحية السهم عند 0.61 ريال، حيث تخلفت عن التوقعات في هذا الربع والتي كانت تشير إلى ربحية السهم عند 0.67 ريال. أما الربع الأول من هذا العام فكانت التوقعات عند 0.6 ريال، ولكن السهم حقق 0.62 ريال.
كيف يتحرك السهم بعد إعلان الأرباح؟
تظهر تداعيات إعلان نتائج الاتصالات السعودية المالية جلية في حركة السهم بعد الإعلان. حيث تتباين حركة السهم فور صدور تقرير أرباح الشركة وفقًا للبيانات المتاحة على إنفستنغ برو - Investing Pro.
وبالنظر إلى آخر 10 إعلانات لأرباح الشركة نجد أن السهم ارتفع في 6 مرات بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها الفصلية، فيما تراجع في 4 مرات.
توقعات إنفستنغ برو - Investing Pro لأرباح الاتصالات السعودية
الرسم البياني أدناه يصور الاتجاه في توقعات المحللين لربحية السهم (EPS) لشركة الاتصالات السعودية للربع القادم. خفض المحللون توقعات هذا الربع بنسبة -21.3% لعائد السهم الواحد من 0.63 للسهم الواحد إلى 0.50 للسهم الواحد على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الرابع من عام 2023 في 20 فبراير 2024، وفقًا لبيانات إنفستنغ برو - Investing Pro.
أما بالنسبة للأرباح، يوضح الرسم البياني أدناه الاتجاه في توقعات المحللين لإيرادات شركة الاتصالات السعودية للربع القادم. خفض المحللون توقعات هذا الربع بنسبة -0.8٪ للإيرادات من 18.108 مليار للسهم الواحد إلى 17.967 مليار للسهم الواحد على مدار الـ 12 شهرًا الماضية. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الرابع من عام 2023 في 20 فبراير 2024، وفقًا لبيانات إنفستنغ برو - Investing Pro.
توزيعات الأرباح
يشتهر السوق السعودي بتوزيعات الأرباح بشكل عام، حيث يهتم العديد من المتداولين بسهم الاتصالات السعودية لضمان توزيعات أرباح منتظمة من الشركة ذات الوزن الكبير بالمؤشر السعودي الرئيسي. حيث قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الثالث من عام 2023، وذلك بنسبة 4% من رأس المال، أي ما يُعادل 0.40 ريال لكل سهم.
وبحسب البيان الصادر من الشركة، فإن الإجمالي الموزع يبلغ نحو 1.99 مليار ريال، توزعت على 4.98 مليار سهم.
ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد، الموافق 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، مع الاشارة إلى أن المقيدين في سجل مساهمي إس تي سي بنهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ الاستحقاق سيكون لديهم حق التوزيع في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
هذا التوزيع يأتي وفقًا لسياسة توزيع الأرباح التي بدأت من الربع الرابع لعام 2021، والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة العادية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مع التعديل الذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في 30 أغسطس/ آب 2022، بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد كل ربع سنة.
تعرف على القيمة العادلة للعديد من الأسهم العربية والعالمية عبر إنفستنغ برو.. بادر بالاشتراك قبل انتهاء فترة الخصومات... اضغط هنا لتحصل على الخصم
وفيما يلي نظرة على توزيعات أرباح إس تي سي التاريخية من إنفستنغ برو - Investing Pro منذ 2021 وحتى الآن.
القيمة العادلة والسلامة المالية
يحدد إنفستنغ برو - Investing Pro القيمة العادلة لسهم الاتصالات السعودية عند 50 ريال للسهم مع تقييم متوسط للسلامة المالية للشركة. وبحسب تقييم إنفستنغ برو - Investing Pro لقيمة السهم العادلة فإن سهم الشركة لديه مجال للصعود بنسبة 31.1% مقارنة بالسعر الحالي للسهم البالغ 38.15 ريال.
تنويه: هذا التقرير ليس بمثابة توصية بالبيع أو الشراء بل مجرد رصد لحركة السوق.