أهم مستجدات الأسواق والتحركات المتوقعة الفترة القادمة

اهم الاخبار المنتظر تداولها اليوم :

معدلات البطالة في بريطانيا (نوفمبر) GBP الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت دبي.

معدل التضخم في كندا (سنوي) (ديسمبر) CAD الساعة 16:30 مساءاً بتوقيت دبي.

الذهب:

في ظل بيانات التضخم الأمريكي الأخيرة للأسبوع السابق والتي قدمت إيجابية واضحة بالارتفاع حول 3.4 % مقارنة بالقراءة التي تسبقها حول 3.1 % في إشارة لاحتمالية معاودة مخاطر التضخم من جديد، وفي المقابل فقد يمد الفيدرالي الأمريكي المدة التي سيبقي فيها الفائدة مرتفعة قبل الخفض ما قد يؤدي لارتفاعات لمؤشر الدولار وسلبية محتملة لتحركات الذهب.

السيناريو الصاعد:

يتفاعل السيناريو الإيجابي برجوع سيطرة المشترين ويكون ذلك بتقديم كسر لأول قمة أعلى 2060 دولارا وقتها قد يستمر الصعود لاستهداف مستويات 2080 دولار وبكسرها نشهد 2014 دولار.

السيناريو الهابط:

مع بقاء الأسعار أسفل مستويات 2060 دولار والتي تتزامن مع تواجد الأسعار أسفل مستويات 2041 دولار وفي حال شهدنا انخفاض للأسعار أسفل الدعم القائم عند 2041 وقتها يحتمل امتداد الهبوط إلى 2016 دولارا.

مؤشر الداو جونز:

هبط مؤشر الداو جونز مع بداية تداولات هذا الأسبوع بنسبة تقدر -0.4%، على عكس تداولات الاسبوع الماضي وتسجيل مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءً إيجابيًا واضحًا، مما ساهم في استعادة الخسائر القوية التي تكبدتها في أول أسبوع من تداولات العام الجديد. حيث تم تعزيز هذه الأرتفاعات بدعم من ارتفاع شهية المخاطرة في سوق الأسهم الأمريكية.

السيناريو الصاعد:

يتحرك مؤشر الداو جونز في اتجاه صاعد على فريم الأربع ساعات من قاع شهر نوفمبر الماضي داخل قناة سعرية ليكون من المتوقع في حالة معاودة السعر الثبات مرة أخرى داخل القناة ان يصعد لمستويات 37835

السيناريو الهابط:

في حالة ثبات الأسعار اسفل القناة السعرية بعد كسرها او في حالة إعادة الإختبار لها ومن ثم الهبوط، سيتجه المؤشر لزيارة مستويات 36525.

الدولار أمريكي مقابل الين الياباني:

مع اختلاف السياسة النقدية لكلا من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، نلاحظ الضعف القوي لعمله الين الياباني خصوصا في ظل تمسك لجنة السياسة النقدية في اليابان بالنهج التحفيزي للاقتصاد بمعدلات فائدة هي الأكثر انخفاضا، جاء الارتفاع الأخير لتحركات زوج الدولار أمريكي مقابل الين الياباني بعد تأكيدات المركزي الياباني على استمراره في النهج الحالي دون تغير وهو ما قد يشير لاستمرار ضعف الين الياباني.

السيناريو الصاعد:

في ظل بقاء الأسعار أعلى مستويات حد الوسط للقناة الرقمية وتداولها أعلى 145.98 يحتمل أن يمتدد الصعود الحالي لاستهداف مستويات المقاومة 146.80 والتي في حال كسرها قد نشهد زيارة لمستويات 148.50.

السيناريو الهابط:

أهم ما يهم في السيناريو البيعي هو وجود سيطرة البائعين على الأسعار والتي تتأكد في حال قامت الأسعار بكسر أول قاع سعري أسفل 143.55 وقتها يكون لدينا كسر للقناة الصاعد ويحتمل أن يمتد حينها الهبوط الى 141.90-140.25.

الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري:

استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع و للجلسة الثالثة على التوالي، وكان ذلك لعدة عوامل أهمها، اضطرابات منطقة الشرق الأوسط باعتباره كملاذ آمن لدى المستثمرين، وايضاً تجنب الأغلاق الحكومي بالإضافة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما دفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل العملات الرئيسية للارتفاع.

السيناريو الصاعد:

يتحرك الزوج في حركة اتجاهية صاعدة لكنها ضعيفة على الإطار الزمني 60 دقيقة واعلى متوسط متحرك 200 أعلى مستويات 0.8500 ولكنه يعيد اختبار مقاومة مهمة عند 0.8575 اذا تمكن من اختراقها لأعلى متوقع استكمال صعوده لمستويات المقاومة التالية 0.8755 - 8.8890

السيناريو الهابط:

أما إذا كسر المستوى المحوري 0.8455 لأسفل محتمل أن يتجه هبوطاً لمستويات 0.8355 ثم مستويات 0.8250.

الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي :

يتداول الدولار تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وعلى الرغم من انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، إلا أن أسعار المستهلك ارتفعت أكثر من المتوقع. محليًا، لا ترى الأسواق أي فرصة لأن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتشديد السياسة النقدية مرة أخرى بعد ان وصل الى أعلى مستوى للفائدة خلال 12 عامًا عند 4.35%، وقد يتم التخفيض الأول لسعر الفائدة بحلول سبتمبر مع استمرار تراجع التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي بنسبة 4.3% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022 ويتباطأ من زيادة 4.9% في أكتوبر الماضي.

السيناريو الصاعد:

ولكن في حالة عاد الزوج للارتفاع مرة أخرى وأعلى مستوى المقاومة الفرعية 0.6730 فمن الممكن أن يعيد اختبار القمة الرئيسية مرة أخرى وزيارة منطقة المقاومة 0.6874 - 0.6900

السيناريو الهابط:

على الإطار الزمني اليومي كسر الزوج النقطة المحورية 0.6664 بزخم عميق ولكنه لا يزال أعلى المتوسط المتحرك 200

متوقع اختبار مستوى الدعم 0.6525 في حالة تم كسره ستكون إشارة لاستمرار الهبوط إلى الدعم الرئيسي 0.6270

اليورو مقابل الين الياباني:

ختم اليورو مقابل الين الياباني تداولات الأسبوع الماضي بصعود جيد حيث حقق قرابة 1%. مع تثبيت البنك المركزي الياباني لمعدلات فائدته السلبية عند -0.1%، وإنخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في أوروبا إلى مستويات 2.9%

السيناريو الصاعد:

يتحرك الزوج في قناة سعرية صاعدة على الإطار الزمني أربع ساعات من قاع شهر ديسمبر وفوق متوسط متحرك 200 وأعلى مستويات الدعم 158.60-159.00 لتكون وجهته القادمة في حالة الثبات أعلى هذه المستويات هى 160.25

السيناريو الهابط:

في حالة كسر مستويات الدعم المذكورة والثبات إسفلها سيتجه للحد السفلي للقناة السعرية التي تتوافق مع مستويات الدعم 157.20