منذ أن توقعت انخفاضًا حادًا في العقود الآجلة للذهب أثناء كتابة التحليل الأخير، أغلقت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل تعاملات يوم الجمعة بخسارة قدرها 17 دولارًا.
كما تراجعت المعادن الثمينة يوم الجمعة حيث أدى إعلان الوظائف الأمريكية لشهر يناير الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الجمعة إلى دفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 7 أسابيع. ثانيًا، أثر ارتفاع عوائد السندات العالمية يوم الجمعة على المعادن الثمينة.
ومما لا شك فيه أن معلومات الوظائف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة تظهر أن القوة في سوق العمل قد دفعت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية، وهو عامل هبوطي للمعادن الثمينة.
ثالثًا، أدى ارتفاع مؤشر إس اند بي 500 إلى مستوى قياسي إلى انخفاض الطلب على المعادن الثمينة باعتبارها ملاذ آمن.
ومن ناحية أخرى، تأثرت العقود الآجلة للذهب أيضًا بسبب التصفية الطويلة المستمرة للذهب من قبل الصناديق بعد انخفاض حيازات الذهب الطويلة في صناديق الاستثمار المتداولة إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات يوم الخميس
بعد تحليل تحركات العقود الآجلة للذهب في أطر زمنية مختلفة، أجد أن هذا الإجهاد قد يستمر بعد تعاملات متذبذبة يوم الجمعة حيث تبدو الشمعة الشهرية التي تشكلت خلال جلسات التداول الثلاث الأولى واضحة بما يكفي لانخفاض حاد خلال فبراير ومارس 2024
على الرسم البياني الأسبوعي، بدأت العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند 2037.20 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى لها عند 2083 دولارًا وأدنى مستوى عند 2037.20 دولارًا، وأغلقت تعاملات الأسبوع أخيرًا عند 2053.10، مما يشير إلى الضعف بسبب تشكيل شمعة أسبوعية مُجهدة
مما لا شك فيه أن افتتاح تعاملات الأسبوع المقبل والتحركات اللاحقة لعقود الذهب الآجلة يومي الاثنين والثلاثاء سيلعب دورًا مهمًا حيث تقع عقود الذهب الآجلة حاليًا عند نقطة خادعة في عام 2050.
وعلى الرسم البياني اليومي، شهدت العقود الآجلة للذهب انخفاضًا حادًا وسط جلسة متذبذبة يوم الجمعة، ووجد دعمًا مؤقتًا عند المتوسط المتحرك اليومي 50 عند 2043.41 دولارًا وأغلق تعاملاته عند 2053.10 دولارًا يوم الجمعة، مما يشير إلى أن الاختراق دون هذا الدعم الفوري قد يدفع العقود الآجلة للذهب نحو مستويات أدنى. والدعم التالي عند 2005.66 دولار. وبدون أي شك، فإن التحرك المستدام تحت هذا المستوى يمكن أن يسحب العقود الآجلة للذهب للأسفل ليصل إلى المتوسط المتحرك اليومي 200 عند 1978.96 دولار.
ومن ناحية أخرى، فإن أي تحرك تصاعدي من قبل العقود الآجلة للذهب يمكن أن يجذب المضاربين على الانخفاض عند مستوى 2074 دولارًا حيث من المرجح أن يستمر التقلب حتى الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أبريل ومايو 2024
على الرسم البياني، تشير العقود الآجلة للذهب خلال ساعة واحدة، إلى أن الانزلاق قد يملأ فجوة الأسبوع الماضي، والتي تم إنشاؤها بعد التمديد في 26 يناير 2024، خلال الأسبوع المقبل لتشكيل تقاطع هبوطي مع حركة هبوطية بواسطة المتوسط المتحرك اليومي 9 والمتوسط المتحرك اليومي 18، ويمكن أن يؤدي التحرك تحت المتوسط المتحرك اليومي 50 إلى افتتاح فجوة أسبوعية
على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة، تشير العقود الآجلة للذهب إلى افتتاح فجوة هبوطية في جلسة التداول الأولى من هذا الأسبوع حيث يتم تشكيل تقاطع هبوطي فائق من خلال حركة هبوطية بواسطة 9 المتوسط المتحرك اليومي والمتوسط المتحرك اليومي 18 والمتوسط المتحرك اليومي 50 تحت المتوسط المتحرك اليومي 200 مع إغلاق أسبوعي لتعاملات العقود الآجلة للذهب أقل بكثير من المتوسط المتحرك اليومي 200.
شاهد الفيديو المرفق الذي قمت بتحميله في 4 فبراير 2024.
إخلاء المسؤولية: قد يكون كاتب هذا التحليل أو لا يكون لديه أي مركز في العقود الآجلة للذهب. ويجب على جميع القراء اتخاذ أي مركز تداول طويل أو قصير على مسؤوليتهم الخاصة.