يوم الثلاثاء، بدأت شركة B.Riley تغطية سهم Red Violet (NASDAQ: RDVT)، حيث قامت بتعيين تصنيف شراء وتحديد سعر مستهدف لمدة 12 شهرًا عند 25 دولارًا. سلطت الشركة الضوء على مكانة Red Violet كقوة ناشئة في مجال ذكاء الهوية، بقيادة فريق متمرس يتمتع بسجل حافل في تطوير الشركات ذات التخارج الناجح.
تُعد منصة CORE الخاصة بشركة Red Violet مركزية في عملياتها، حيث تقدم تحليلات متقدمة وأصول بيانات شاملة لدمج نقاط البيانات المختلفة. هذا التكامل يسهل عملية الدمج هذه من الحصول على معلومات هوية متماسكة وقابلة للتنفيذ تعمل على الحد من الاحتيال وتعزيز التجارة.
على الرغم من قاعدة الإيرادات المتواضعة لعام 2023 التي تبلغ 60 مليون دولار أمريكي عند مقارنتها بنظيراتها الأكبر حجماً، فإن شركة Red Violet تلبي احتياجات شريحة كبيرة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الهوية في السوق الأمريكية. تفتخر الشركة بالتكنولوجيا الخاصة بها وقدراتها التحليلية القوية التي تتيح تحديد هوية الأفراد والشركات والأصول واتصالاتهم في الوقت الفعلي وتحديد مواقعهم.
يتميز هيكل إيرادات الشركة بإيرادات تعاقدية متكررة عالية الهامش، والتي شكلت 79% من مبيعاتها في عام 2023، مع معدل احتفاظ ملحوظ بإجمالي الإيرادات بنسبة 92%. وتميل نسبة 21% المتبقية من الإيرادات، والتي تعتمد على الاستخدام وغالباً ما تأتي مع حد أدنى تعاقدي، إلى التكرار أيضاً.
أشارت شركة B.Riley إلى نموذج التكلفة الثابتة للشركة ونهج الإيرادات القائم على الاشتراك كعوامل رئيسية تدعم قدرة Red Violet على النمو المستدام والربحية المستدامة، مع توقع تحقيق رافعة تشغيلية كبيرة.
وقد أشارت الإدارة في Red Violet إلى أن تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سيضع الشركة في وضع يسمح لها بالوصول إلى هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 40% تقريبًا. وتنظر شركة B.Riley إلى الشركة باعتبارها لاعبًا غير معروف في مجال التحقق من الهوية ودمج البيانات، مشيرة إلى أن السهم لم يحظ بتغطية المحللين على الرغم من نموه الصحي وتحسن ربحيته، مع زيادة المبيعات بنسبة 13% في عام 2023 وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 27%.
أخيرًا، أشارت الشركة إلى أن أسهم Red Violet يتم تداولها بما تعتبره مضاعفات EV/EBITDA جذابة للغاية تبلغ 11.5 ضعفًا لعام 2024 و9.5 ضعفًا لعام 2025، وهي أقل من متوسطات مجموعة الأقران البالغة 25 ضعفًا و19 ضعفًا على التوالي. يعتبر هذا التقييم مناسبًا نظرًا لنمو شركة Red Violet وربحيتها.
رؤى InvestingPro
تبرز الصحة المالية لشركة Red Violet وإمكانات نموها بشكل أكبر من خلال البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 249.12 مليون دولار أمريكي، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 18.41، مما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. يؤكد هامش الربح الإجمالي القوي البالغ 78.29% على كفاءة الشركة التشغيلية وقدرتها على الحفاظ على الربحية. وعلاوة على ذلك، يشير نمو الإيرادات بنسبة 12.91% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية إلى مسار قوي في توسيع نطاق وجودها في السوق.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن الحصافة المالية لشركة Red Violet واضحة للعيان، حيث تحتفظ الشركة بنقد أكثر من الديون، مما يضمن ميزانية عمومية قوية. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يسلط الضوء على وضع السيولة السليمة. ويُبدي المحللون المساهمون في InvestingPro مزيدًا من التفاؤل، حيث يتوقعون أن تحافظ Red Violet على ربحيتها هذا العام، وهو شعور يعززه صافي الدخل الإيجابي للشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Red Violet وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى تحليل شامل ورؤى الخبراء. هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لشركة Red Violet، كل منها مصمم لتزويد المستثمرين بفهم دقيق لإمكانات الشركة وملفها الاستثماري.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.