يوم الخميس، بدأت KeyBanc Capital Markets تغطية أسهم شركة تشيسابيك للطاقة (NASDAQ: CHK)، حيث قامت بتعيين تصنيف قطاعي مرجح لسهم الشركة. يأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تقف فيه شركة تشيسابيك على شفا أن تصبح أكبر منتج للغاز الصخري في البلاد، بعد اندماجها المرتقب مع شركة ساوث ويسترن إنرجي. من المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى إنتاج مشترك يبلغ 7.1 مليار قدم مكعب مكافئ يوميًا في الربع الثالث من عام 2024.
يستند التصنيف المرجّح للقطاع إلى حالة عدم اليقين الحالية التي تحيط بالتوقعات الحالية على المدى القريب إلى المتوسط للغاز الطبيعي، وليس إلى أي منظور سلبي على تشيسابيك نفسها. يقرّ KeyBanc بقرار تشيسابيك الاستراتيجي بتخفيض الإنتاج استجابةً لضعف أسعار الغاز الطبيعي الحالية، ويعتبره خطوة حكيمة من قبل الإدارة.
كما يعترف KeyBanc أيضاً بالفوائد المحتملة من الاندماج مع شركة Southwestern Energy، مسلطاً الضوء على أوجه التآزر المتوقعة في النفقات العامة والإدارية، والنفقات الرأسمالية، ونفقات التشغيل النقدية. ومن المتوقع أن يوفر الاندماج وفورات كبيرة في التكاليف والكفاءات التشغيلية للكيان المندمج.
علاوة على ذلك، تشير الشركة إلى النهج الاستباقي الذي تتبعه تشيسابيك في مواءمة جزء من مبيعاتها من الغاز مع المعايير الدولية. تهدف شركة تشيسابيك إلى تعريض 15-20% من الغاز الطبيعي الذي يتم تسويقه لمؤشرات الأسعار العالمية، وهي استراتيجية تعتبرها KeyBanc خطوة استشرافية من قبل إدارة الشركة.
رؤى InvestingPro
بينما تتنقل شركة Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ:CHK) في المشهد المتطور لصناعة الغاز الصخري، توفر البيانات الأخيرة من InvestingPro سياقًا إضافيًا قد يكون ذا قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم الشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 11.81 مليار دولار، تفتخر شركة Chesapeake بنسبة جذابة للسعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 5.26، والتي يتم تعديلها إلى 7.47 عند النظر إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يؤكد هذا الرقم على ربحية الشركة بالنسبة لسعر سهمها.
يجب على المستثمرين ملاحظة العائد القوي للشركة على الأصول بنسبة 16.21% للفترة نفسها، مما يشير إلى الإدارة الفعالة لأصولها لتوليد الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ عائد توزيعات الأرباح اعتبارًا من أوائل عام 2024 نسبة 3.24% جيدة، إلى جانب نمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 33.18% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية من عام 2023، وهو ما قد يكون جذابًا للمساهمين الذين يركزون على الدخل.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من انخفاض إيرادات شركة Chesapeake بنسبة 57.18% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، إلا أن هامش الدخل التشغيلي للشركة لا يزال قويًا عند 36.4%، مما يعكس فعالية إدارة التكاليف التشغيلية. علاوة على ذلك، مع تقدير القيمة العادلة من قبل InvestingPro عند 118.48 دولارًا، مقارنةً بالقيمة المستهدفة للمحللين البالغة 99 دولارًا، هناك إشارة إلى احتمال وجود نقص في التقييم.
للمهتمين بتحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، هناك رؤى إضافية متاحة على InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف مجموعة كاملة من الرؤى الاستراتيجية التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.