يوم الخميس، أجرى KeyBanc تعديلًا على التوقعات المالية لشركة Cable One (NYSE:CABO). قام محلل الشركة بتخفيض السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 881 دولارًا أمريكيًا من 900 دولار أمريكي السابق. على الرغم من هذا التغيير، حافظ المحلل على تصنيف زيادة الوزن على أسهم Cable One.
وينبع الأساس المنطقي وراء هذا التعديل من الاعتقاد بأن Cable One لديها مجال كبير لتوسيع قاعدة مشتركي النطاق العريض، نظرًا لانتشارها السكني الحالي بنسبة 35% مقارنةً بنظرائها، الذين يزيد متوسطهم عن 40%.
ويتوقع المحلل أن تتمكن Cable One من زيادة نسبة انتشارها في السوق لتضاهي نظرائها. ومع ذلك، قد يؤدي النمو في عدد المشتركين إلى انخفاض في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، مما يمثل مخاطر على المدى القريب.
كما أشار المحلل أيضًا إلى أنه على الرغم من التحديات في الاقتصاد الكلي والمشهد التنافسي، من المتوقع أن تنمو شركة Cable One عدد مشتركي النطاق العريض. ويرجع هذا التفاؤل جزئيًا إلى تعرض الشركة المحدود لبرنامج الاتصال الميسور التكلفة (ACP). بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لدى Cable One كثافة رأسمالية أقل، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نمو التدفق النقدي الحر (FCF).
في التقرير، تم تعديل تقديرات نفقات Cable One في الربع الأول بناءً على المعلومات التي تم الإفصاح عنها في ملف الشركة 10-K. بالنسبة لعام 2024، قام المحلل بمراجعة تقديرات مشتركي النطاق العريض فقط بناءً على المنظور المتعلق بشركة ACP.
يبلغ السعر المستهدف الجديد البالغ 881 دولارًا أمريكيًا حوالي 8 أضعاف توقعات KeyBanc للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025، باستثناء البنود. يمثل هذا التقييم انخفاضًا عن المتوسط التاريخي البالغ 11.6 مرة، مما يعكس التقديرات المعدلة.
رؤى InvestingPro
نظرًا لأن Cable One (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CABO) تتنقل في بيئة سوق ديناميكية، فإن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro تقدم لمحة عن الوضع المالي للشركة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 2.4 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الربحية 9.02، مما يشير إلى تقييم قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات ذات أرباح بسعر معقول.
وعلاوة على ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أقل قليلاً عند 8.86، مما قد يسلط الضوء على تقييم أكثر جاذبية على المدى القريب.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على سجل شركة Cable One القوي في نمو توزيعات الأرباح، حيث رفعت الشركة توزيعات أرباحها لمدة 9 سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية.
هذا الاتساق في مكافأة المساهمين، إلى جانب حقيقة أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، قد يوفر إحساسًا بالأمان للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اثنين من المحللين قد قاما بمراجعة توقعات أرباحهما بالخفض للفترة القادمة، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم أداء الشركة المستقبلي.
بالنسبة للقراء المهتمين بإجراء تحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Cable One. لاستكشاف هذه الرؤى والاستفادة من المجموعة الكاملة من الأدوات على المنصة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. هناك 10 نصائح أخرى من InvestingPro متوفرة على Cable One، والتي يمكن أن تزيد من معلومات قرارات الاستثمار.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.