قام بنك أوف أميركا للأوراق المالية يوم الاثنين بتحديث توقعاته بشأن شركات Greenbrier (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GBX)، حيث رفع السعر المستهدف للسهم إلى 52 دولارًا من 45 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف Underperform للسهم. أعلنت Greenbrier مؤخرًا عن أرباح السهم للسهم الواحد في الربع الثاني من السنة المالية 2024 عند 1.03 دولار، متجاوزةً بذلك توقعات بنك أوف أميركا للأوراق المالية البالغة 0.81 دولار أمريكي وتقدير الإجماع البالغ 0.86 دولار أمريكي.
ويُعزى هذا التفوق في الأرباح في المقام الأول إلى إيرادات التصنيع الأقوى من المتوقع، والتي بلغت 736 مليون دولار، متجاوزةً تقديرات بنك أوف أميركا للأوراق المالية بمبلغ 92 مليون دولار، على الرغم من الانخفاض السنوي بنسبة 24%. وتعزز أداء جرينبرير من خلال تسليم 5,600 عربة قطار جديدة، وهو ما كان أعلى من المتوقع بـ 5,100 عربة.
وفي ضوء نتائج الربع الأخير، قامت غرينبرير بمراجعة توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2024، حيث رفعت الحد الأدنى من 3.4 مليار دولار إلى نطاق جديد يتراوح بين 3.5 مليار دولار و3.7 مليار دولار. كما عدلت الشركة أيضاً توقعاتها لتسليم عربات السكك الحديدية إلى 23,500 إلى 25,500 وحدة، بزيادة عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 22,500 إلى 25,000 وحدة. وتتضمن هذه التوجيهات المحدثة زيادة في عدد الوحدات المتوقع تسليمها في البرازيل من 1,000 إلى 1,400 وحدة.
بلغ هامش صافي إيرادات الشركة للربع الثاني 14.2%، وهو ما يمثل تحسناً كبيراً بمقدار 380 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من أنه أقل قليلاً من الهدف الذي حدده بنك أوف أميركا للأوراق المالية والبالغ 14.4%.
وفي حين كان أداء قطاع خدمات الصيانة، الذي يشكل 9% من الإيرادات، أقل من المتوقع بهامش 8.0% بسبب انخفاض حجم العجلات الناجم عن الطقس الشتوي المعتدل، إلا أن ذلك قابله ارتفاع هوامش الربح من خدمات التأجير والإدارة بنسبة 70.8% عن المتوقع، وهوامش التصنيع التي حققت التوقعات بنسبة 10.8%.
وكان تحسن عائدات التأجير مدعوماً بمعدلات تجديد الإيجار التي بلغت رقمين وارتفاع نشاط التأجير المشترك. تمكنت شركة Greenbrier من تجديد نصف عقود الإيجار لديها بمعدلات مواتية، مما أدى إلى تمديد متوسط مدة الإيجار إلى 5-7 سنوات، بزيادة عن متوسط مدة الإيجار الحالية البالغة 4.2 سنوات.
رؤى InvestingPro
بعد تقرير الأرباح الإيجابي الذي أصدرته شركة Greenbrier Companies، من المهم النظر في مختلف المقاييس المالية وتوقعات السوق التي يمكن أن تؤثر على أداء أسهم الشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Greenbrier 1.66 مليار دولار، مع تحسن نسبة السعر إلى الأرباح إلى 13.86 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. وهذا يعكس تقييمًا أكثر جاذبية مقارنة بمتوسط الصناعة. بلغ نمو إيرادات الشركة نسبة 2.6% متواضعة للفترة نفسها، مما يشير إلى الاستقرار وسط ظروف السوق الصعبة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن شركة Greenbrier تعمل بأعباء ديون كبيرة، إلا أنه من المتوقع أن تشهد الشركة نموًا في صافي الدخل هذا العام، حيث قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة. يتماشى ذلك مع التوقعات المُحدثة لبنك أوف أميركا للأوراق المالية وقد يشير إلى مسار إيجابي للصحة المالية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، حافظت شركة Greenbrier على توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، مما يكافئ المستثمرين على المدى الطويل، ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما يعزز ثقة المستثمرين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، تقدم InvestingPro ثروة من النصائح، مع ما مجموعه 12 نصيحة متاحة. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر لهم أدوات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.