يوم الثلاثاء، بدأت شركة Jefferies تغطية سهم Littelfuse Inc (NASDAQ: LFUS)، حيث قامت بتعيين تصنيف Hold للسهم وتحديد سعر مستهدف عند 260 دولارًا. تعتبر الشركة، المعروفة بمكوناتها الإلكترونية، لاعبًا عالي الجودة في سوق الاتصال نظرًا لهامش الربح القوي الذي تتمتع به. بلغ إجمالي هوامش أرباح Littelfuse 38.8%، وبلغت هوامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 23.8% لعام 2023.
تشير الشركة إلى أنه على الرغم من أن Littelfuse مورد رئيسي للمكونات منخفضة التكلفة والمكونات ذات المهام الحرجة، إلا أن هناك تحديات في المستقبل. على وجه التحديد، هناك نقص في الرؤية الواضحة فيما يتعلق بانتعاش الطلب في عام 2024.
ويرجع عدم اليقين هذا جزئيًا إلى تعرض الشركة الكبير للتوزيع، والذي يمثل 60% من المبيعات. يتوقع المحلل أن يكون الربع الأول ضعيفًا بشكل خاص، حيث من المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 15٪ على أساس سنوي حيث تؤثر تعديلات المخزون بشدة على إيرادات الشركة.
على الرغم من هذه المخاوف على المدى القصير، يرى جيفريز استمرار الطلب على عروض Littelfuse. تعتبر منتجات الشركة حيوية في مختلف القطاعات النامية، بما في ذلك السيارات الكهربائية (EVs) ومراكز البيانات وأتمتة المصانع. ومن المتوقع أن تدعم هذه القطاعات توقعات النمو العضوي للشركة على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن تحافظ Littelfuse على استراتيجيتها للنمو من خلال عمليات الاستحواذ. وقد مثلت هذه الاستراتيجية تاريخيًا حوالي 60% من توليد النقد، مما ساهم في تحقيق نمو يقدر بنحو 5-7%.
بالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Jefferies أن أرباح Littelfuse قد تتجاوز 14 دولارًا للسهم الواحد بحلول عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار استراتيجيات الأعمال المستمرة للشركة والطلب في السوق.
رؤى InvestingPro
تُظهر البيانات الأخيرة من InvestingPro شركة Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS) بقيمة سوقية تبلغ حوالي 5.87 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 22.61، مما يعكس معنويات المستثمرين بشأن أرباح الشركة المحتملة. ويتضح التزام الشركة بعوائد المساهمين، حيث قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، وهو ما يدل على الاستقرار المالي والثقة في الأرباح المستقبلية. يتماشى ذلك مع نظرة المحللين إلى Littelfuse باعتبارها لاعبًا عالي الجودة في سوق الاتصال.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من قيام المحللين بمراجعة أرباحها بالخفض للفترة القادمة، إلا أن Littelfuse حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 15 عامًا متتالية وتعمل بمستوى معتدل من الديون، مما يشير إلى نهج متوازن في الإدارة المالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة في سوق مضطربة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Littelfuse وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، واكتشف المجموعة الكاملة من البيانات المالية القابلة للتنفيذ وتحليلات الخبراء المتاحة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.