رفعت Wolfe Research يوم الثلاثاء، رفعت Wolfe Research تصنيفها لسهم شركة US Steel (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: X) من Peer Perform إلى Outperform، محددةً السعر المستهدف عند 46.00 دولارًا. واستشهدت الشركة بعدم التكاليف النسبية على أساس مستقل على الرغم من التقديرات التي تقل عن توقعات الشركة نفسها.
وتأتي هذه الترقية وسط موقف الرئيس بايدن الواضح ضد صفقة الاستحواذ المقترحة على شركة يو إس ستيل من قبل شركة نيبون ستيل، الأمر الذي قلل على ما يبدو من احتمالية إتمام الصفقة.
أشار المحلل في Wolfe Research إلى أن معارضة الرئيس بايدن، إلى جانب المقاومة السابقة من الرئيس السابق ترامب، تجعل من غير المرجح أن تقبل شركة يو إس ستيل أي عروض بديلة أقل من السعر المستهدف الجديد البالغ 46 دولارًا. يستند الهدف إلى تقييم يتراوح بين 6.5 إلى 7 أضعاف الأرباح المقدرة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للفترة 2024/2025، حتى مع وجود توقعات أكثر تحفظًا من الإجماع.
كما أشارت Wolfe Research أيضًا إلى إمكانية قيام شركة نيبون ستيل بإعادة النظر في عرض الاستحواذ بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما قد يوفر ارتفاعًا في السعر المستهدف الذي تم تحديده حديثًا. ويشير تحليل الشركة إلى أن أسهم شركة يو إس ستيل الأمريكية يتم تداولها حاليًا بتقييم جذاب مقارنةً بنظيراتها، والتي يُنظر إليها بمضاعفات أعلى بكثير.
وتتوقع الشركة تحسناً في التدفق النقدي الحر (FCF) لشركة يو إس ستيل بحلول عام 2025، بعد فترة من النفقات الرأسمالية المرتفعة بشكل غير عادي. يأخذ هذا التوقع في الحسبان الزيادة المتوقعة في الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة 3 ملايين طن سنويًا وقدرة الصلب الكهربائية في منشأة Big River2 التابعة للشركة في عام 2025.
رؤى InvestingPro
في ضوء ترقية Wolfe Research الأخيرة لشركة US Steel (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:X) وتحديد سعر مستهدف جديد، يجدر بنا النظر في رؤى إضافية من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 9.12 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية لمدة اثني عشر شهرًا تبلغ 8.79، يبدو أن شركة US Steel تقدم عرضًا مثيرًا للاهتمام من حيث القيمة. يبلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي للشركة 12.76% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، وهو ما يشير إلى مستوى من الربحية قد يكون جذابًا للمستثمرين، على الرغم من أنه ليس الأقوى في الصناعة.
من بين النصائح التي يقدمها InvestingPro التي تبرز في هذا الصدد هو تاريخ الشركة الثابت في توزيعات الأرباح، حيث حافظت عليها لمدة 34 عامًا متتالية، مما قد يشير إلى التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من البيئة الصعبة، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. يتماشى ذلك مع الشعور الذي أعربت عنه Wolfe Research فيما يتعلق بجاذبية تقييم شركة US Steel مقارنةً بنظرائها.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية والآفاق المستقبلية لشركة US Steel، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشاف المزيد من الرؤى الاستراتيجية التي يمكن أن تفيد قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.