أبقت شركة جيفريز يوم الجمعة على تصنيفها لشركة CareMax Inc. (NASDAQ: CMAX) لكنها خفضت السعر المستهدف للسهم إلى 3.00 دولارات من 7.50 دولارًا سابقًا. يأتي هذا التعديل بعد مراجعة استراتيجية من قبل الشركة، التي تدرس بيع الأصول للحفاظ على سيولتها.
يشير التحليل الذي أجرته شركة جيفريز إلى أن التقييمات المحتملة لأعمال شركة CareMax الحكومية ACO ومراكزها الجديدة السابقة في فلوريدا قد تتراوح قيمتها العادلة بين 100 مليون دولار إلى 175 مليون دولار تقريبًا و15 مليون دولار إلى 30 مليون دولار على التوالي.
وأشارت الشركة إلى أنها ستراقب عن كثب أي تطورات بشأن المراجعة الاستراتيجية خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولوحظ أنه بدون عائدات مبيعات الأصول، قد تحتاج CareMax إلى إجراء زيادة في رأس المال في نهاية عام 2024. ويستند السعر المستهدف الجديد البالغ 3.00 دولارات إلى مضاعف 6.8 مرة لإجمالي أرباح الشركة المتوقعة للسنة المالية 2025.
تتضمن الاستراتيجية المالية الحالية لشركة CareMax إجراء تقييم شامل لأصولها، بهدف إدارة التدفق النقدي بفعالية. وتخضع أعمال الشركة الحكومية في مجال الرعاية الصحية الشاملة والمراكز الجديدة خارج فلوريدا للتدقيق بشكل خاص فيما يتعلق بقيمها السوقية العادلة. وتكتسب نتائج هذه التقييمات أهمية بالغة لأنها ستؤثر على قرارات الشركة فيما يتعلق بمبيعات الأصول وجهود زيادة رأس المال المحتملة.
يعكس السعر المستهدف المخفض موقف الشركة الحذر بشأن التوقعات المالية لشركة CareMax. يشير تصنيف الاحتفاظ إلى أنه في حين أن الشركة لا توصي ببيع السهم، إلا أنها لا ترى سببًا مقنعًا لشراء المزيد من الأسهم في الوقت الحالي. ويُنصح المستثمرون بالاهتمام بالإعلانات القادمة للشركة، والتي من المحتمل أن توفر المزيد من المعلومات حول صحتها المالية وتوجهها الاستراتيجي.
يشير تحليل جيفريز إلى فترة صعبة مقبلة لشركة CareMax، مع الحاجة إلى رأس مال إضافي يلوح في الأفق ما لم تتمكن الشركة من تصفية بعض أصولها بنجاح. يشير السعر المستهدف المعدل إلى المخاطر المتصورة المرتبطة بالوضع المالي الحالي للشركة والخطوات التي قد تحتاج إلى اتخاذها لتأمين وضع السيولة لديها.
رؤى InvestingPro
بينما تتخطى شركة CareMax التحديات المالية التي تواجهها، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10.95 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تقييم السوق الحالي للشركة. مع نسبة مكرر الربحية السالبة -0.08 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تؤكد المقاييس على افتقار الشركة إلى الربحية خلال هذه الفترة. علاوة على ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي منخفض بشكل ملحوظ عند 1.85%، وهو ما يتماشى مع مخاوف جيفريز بشأن التوقعات المالية للشركة.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من المجالات المثيرة للقلق بالنسبة لشركة CareMax، بما في ذلك عبء الديون الكبير ومعدل الحرق النقدي السريع. كما اتسم سهم الشركة بتقلبات سعرية عالية وتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا. ومع عدم توقع المحللين للربحية هذا العام والأداء الضعيف للسهم خلال الشهر الماضي، فإن التحديات التي تنتظر شركة CareMax واضحة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 13 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لسهم CareMax والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى للمستثمرين الذين يفكرون في هذا السهم. يمكن الوصول إلى هذه الرؤى، إلى جانب البيانات في الوقت الفعلي، على منصة InvestingPro لإجراء تحليل أعمق.
قد يفكر المستثمرون المهتمون بإجراء تحليل شامل للصحة المالية لشركة CareMax في استخدام منصة InvestingPro للحصول على رؤى إضافية. ولتعزيز التجربة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.