يوم الاثنين، حافظت جيفريز على نظرة مستقبلية إيجابية لسهم جولدمان ساكس (NYSE:GS)، مؤكدةً على تصنيف الشراء مع سعر مستهدف ثابت عند 471.00 دولار.
بلغت أرباح السهم للسهم الواحد للمؤسسة المالية في الربع الأول 11.58 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة بشكل كبير تقديرات الإجماع البالغة 8.49 دولارًا أمريكيًا. ويُعزى هذا الأداء إلى النشاط القوي في قطاع الخدمات المصرفية والأسواق العالمية (GB&M)، حيث تجاوز إجمالي الإيرادات التوقعات بمقدار 1.3 مليار دولار.
وكان الدافع الرئيسي وراء هذا التفوق الكبير في الأرباح هو الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم التي تجاوزت التوقعات بمقدار 750 مليون دولار و290 مليون دولار على التوالي. وقد تعزز هذا النجاح بشكل أكبر بفضل نشاط التمويل القياسي. وعلى الرغم من الانخفاض على أساس ربع سنوي في الأعمال المصرفية الاستثمارية المتراكمة (IB)، خاصة في الخدمات الاستشارية، إلا أن النتائج كانت قوية.
بلغت نسبة كفاءة جولدمان ساكس خلال الربع 60.9%، وهي نسبة أعلى قليلاً من النسبة المستهدفة على المدى الطويل والبالغة 60%. ويمثل هذا الرقم نفقات الشركة كنسبة مئوية من الإيرادات، مما يشير إلى مدى جودة إدارة الشركة لتكاليفها مقارنةً بدخلها.
وتجاوزت الشركة أيضًا التوقعات من حيث العائد على رأس المال، حيث قامت بتنفيذ عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار مقارنةً بمبلغ 1.1 مليار دولار المتوقع. وتشير هذه الخطوة إلى الثقة في الصحة المالية للشركة والتزامها بتقديم قيمة للمساهمين.
وأخيرًا، سلّط التقرير الضوء على العائد على الأسهم العادية الملموسة (ROTCE) لدى جولدمان ساكس، والذي يبلغ حوالي 16%، مقابل سعر إلى القيمة الدفترية الملموسة (P/TBV) يبلغ 1.3 مرة. هذا المقياس مهم للغاية لأنه يقيس الربحية بالنسبة إلى حقوق المساهمين العاديين، باستثناء الأصول غير الملموسة.
InvestingPro Insights
أظهر سهم Goldman Sachs (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS) أداءً ماليًا قويًا، وتوضح رؤى InvestingPro مكانة الشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 139.77 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية إلى الأرباح الآجلة البالغة 15.49، تقدم شركة جولدمان ساكس تقييمًا مقنعًا بالنسبة لأرباحها. يتجلى التزام الشركة بقيمة المساهمين من خلال استراتيجية إعادة شراء الأسهم القوية والزيادة المستمرة في توزيعات الأرباح، والتي نمت لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على تدفق دخل مستقر ومتزايد للمستثمرين.
تبرز نصائح InvestingPro أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية فحسب، بل تتوقع أيضًا الحفاظ على الربحية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، حدد المحللون في InvestingPro شركة Goldman Sachs باعتبارها لاعبًا بارزًا في صناعة أسواق رأس المال، وهو ما يدعمه العائد القوي على مدار السنوات الخمس الماضية والارتفاع الكبير في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية. بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى التعمق أكثر في التعقيدات المالية لشركة Goldman Sachs، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية يمكن الوصول إليها باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
علاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة صحي. مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.68% ونمو توزيعات الأرباح الأخيرة بنسبة 10.0%، تواصل Goldman Sachs مكافأة مساهميها. تم تحديد تاريخ الأرباح التالية للشركة في 15 أبريل 2024، وهو التاريخ الذي سيراقبه المستثمرون عن كثب. بالنسبة للمهتمين، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة للراغبين في الاطلاع عليها، والتي تقدم تحليلات ووجهات نظر أعمق حول أداء Goldman Sachs وتوقعاته.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.