في يوم الاثنين، قامت CFRA، وهي شركة أبحاث مالية بارزة، بتحديث توقعاتها بشأن سهم Goldman Sachs (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم من 420.00 دولارًا أمريكيًا إلى 450.00 دولارًا أمريكيًا. وتواصل الشركة التوصية بتصنيف الشراء لعملاق الخدمات المصرفية.
ويعكس هذا التعديل تفاؤل شركة CFRA بمكانة Goldman Sachs في القطاع المالي، وتوقعها انتعاش أسواق رأس المال والاعتراف بأعمال الشركة القوية في مجال إدارة الأصول.
يستند السعر المستهدف المعدل للسهم إلى نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة (P/E) البالغة 11.8 مرة، وهو ما يمثل زيادة عن المتوسط التاريخي لثلاث سنوات البالغ 10.4 مرة. ويرافق هذا التغيير في التقييم مراجعة تصاعدية لتقديرات جولدمان ساكس (NYSE:GS) لأرباح السهم الواحد (EPS)، والتي تم تحديدها الآن عند 38.00 دولارًا أمريكيًا لعام 2024، بزيادة قدرها 3.60 دولارًا، وعند 53.9 مليار دولار أمريكي لعام 2025، بزيادة قدرها 2.15 دولار أمريكي.
أعلن Goldman Sachs مؤخرًا عن ربحية السهم في الربع الأول من العام بقيمة 11.58 دولارًا، متجاوزًا الإجماع بمقدار 2.94 دولار. وعلى أساس سنوي، شهدت إيرادات الشركة زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي. تم تحديد توقعات عائدات Goldman Sachs من قبل CFRA عند 51.8 مليار دولار لعام 2024 و53.9 مليار دولار لعام 2025.
كان الأداء القوي واضحًا بشكل خاص في قسم الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، والذي حقق عائدًا على حقوق المساهمين بنسبة 18% ونموًا في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي.
وجاءت النتائج المبهرة للقسم مدفوعة بالمكاسب الكبيرة التي حققها قسم الاكتتاب في الديون، والتي قفزت بنسبة 38% على أساس سنوي، واكتتاب الأسهم بنسبة 45%، والخدمات الاستشارية التي نمت بنسبة 24%. وعلاوة على ذلك، سجل قطاع إدارة الأصول والثروات زيادة في الإيرادات بنسبة 18% بنسبة 9.9%.
والجدير بالذكر أن هذا القطاع شهد نموًا كبيرًا في الخدمات المصرفية الخاصة والإقراض، التي ارتفعت بنسبة 93% على أساس سنوي، ورسوم الحوافز، التي ارتفعت بنسبة 66%، واستثمارات الأسهم، التي ارتفعت بنسبة 87%.
InvestingPro Insights
أظهر سهم Goldman Sachs (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS) أداءً قويًا مع العديد من المؤشرات الإيجابية التي قد تهم المستثمرين. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 137.93 مليار دولار أمريكي.
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة (P/E) للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 15.21، وهي أقل من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال أن يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية. علاوة على ذلك، شهد سهم Goldman Sachs نموًا في الإيرادات بنسبة 1.29% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو ربع سنوي ملحوظ بنسبة 11.64% في الربع الرابع من عام 2023.
تُسلط InvestingPro Tips الضوء على أن شركة Goldman Sachs تقوم بإعادة شراء الأسهم بقوة ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، وهو ما يدل على التزام الشركة بقيمة المساهمين.
وحقيقة أن المحللين يتوقعون أن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، وأنها كانت تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، قد توفر ثقة إضافية للمستثمرين. علاوة على ذلك، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Goldman Sachs. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، وأثرى استراتيجيتك الاستثمارية بمعلومات قيمة من InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.