يوم الاثنين، بدأت شركة نيدهام تغطية أسهم شركة Infinera Corp. (NASDAQ:INFN)، وهي شركة معروفة بحلولها الشبكية، مع نظرة مستقبلية إيجابية. قامت الشركة بتأسيس تصنيف شراء على السهم، مصحوبًا بسعر مستهدف عند 10.00 دولارات. يستند موقف نيدهام إلى طريقة تقييم تطبق مضاعف قيمة المؤسسة إلى الأرباح (EV/E) بمقدار 17 ضعفًا لتقديرات الشركة للسنة التقويمية 2025.
تُعتبر Infinera شركة رائدة في السوق التي تشهد نموًا متواضعًا. من المتوقع أن تستفيد الشركة من ريادتها المتجددة في مجال الابتكار البصري، والتي تأتي بعد التغلب على العديد من التحديات التشغيلية.
من المتوقع أن يؤدي التحول في الاستراتيجية نحو استخدام منتجات معالج الإشارات الرقمية (DSP) المطورة داخليًا من الجيل 800G إلى تحسين هوامش الربح الإجمالية بشكل كبير وتعزيز الرافعة التشغيلية القوية.
ومن المقرر أن تستفيد الشركة أيضاً من إزاحة شركة هواوي في السوق الأوروبية، وتأمين عقود جديدة في مجال الاتصالات تحت سطح البحر ومع مزودي الخدمات من المستوى الأول. علاوة على ذلك، حصلت شركة Infinera على التزام "بمئات الملايين" من الدولارات للوصلات البينية لمراكز البيانات فائقة النطاق (DCI)، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب في الحصة.
كما يسلط نيدهام الضوء على الفرص التحويلية المحتملة لشركة Infinera من خلال المكاسب التي حققتها مراكز البيانات البينية بفضل تقنية DSP الخاصة بها. على الرغم من نمو إجمالي السوق القابل للتوجيه (TAM) بمعدل نسبة مئوية متوسطة من خانة واحدة، فإن Infinera في وضع يسمح لها بمواصلة اكتساب حصة سوقية وتوسيع هوامشها التشغيلية، مما يرسم صورة واعدة للأداء المالي للشركة على المدى المتوسط إلى الطويل.
رؤى InvestingPro
بينما تستحوذ شركة Infinera Corp. (NASDAQ:INFN) على اهتمام المحللين بفضل حلولها المبتكرة في مجال الشبكات وموقعها الاستراتيجي في السوق، تقدم البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro مزيدًا من الرؤى حول المشهد المالي للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 1.09 مليار دولار أمريكي ونمو كبير في الإيرادات بنسبة 10.69% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، تُظهر Infinera مسارًا واعدًا.
على الرغم من قلة الربحية في نفس الفترة، مع وجود نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح السلبية، إلا أن المحللين متفائلون، ويتوقعون أن تتحول الشركة إلى الربحية هذا العام. هذا مقياس رئيسي يدعم توقعات نيدهام الإيجابية ويتماشى مع المكاسب المحتملة لحصة Infinera في السوق وتوسيع هامش التشغيل.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن تحركات أسعار أسهم Infinera كانت متقلبة للغاية، إلا أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي. ومع ذلك، من الجدير بالملاحظة أن الشركة يتم تداولها بمضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب ومضاعف السعر/الدفتر، مما قد يشير إلى تقييم سوقي ممتاز بالنسبة إلى قيمتها الدفترية وأرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر تعمقًا، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها على منصة InvestingPro باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
مع اقتراب موعد الأرباح القادمة لشركة Infinera في 30 أبريل 2024، وتقدير المحللين للقيمة العادلة عند 7.00 دولارات، مقارنةً بالقيمة العادلة لشركة InvestingPro البالغة 4.99 دولار، يجب على المستثمرين البقاء على اطلاع على تحديثات أداء الشركة لقياس دقة هذه التوقعات. كما أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار Infinera مؤخرًا على مدار الأشهر الستة الماضية، والذي حقق عائدًا بنسبة 45.23%، يؤكد أيضًا على ثقة السوق المتزايدة في مستقبل الشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.