يوم الثلاثاء، أبقت شركة جونز للتداول على تصنيف الشراء على سهم AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) لكنها خفضت السعر المستهدف للسهم إلى 10.25 دولار من 10.75 دولار. ويأتي هذا التعديل في أعقاب نتائج الربع الأول لشركة AGNC، والتي كشفت عن عائد اقتصادي إجمالي بنسبة 5.7%.
تجاوزت أرباح الشركة الأساسية للسهم الواحد (EPS) البالغة 0.58 دولار أمريكي تقديرات الشركة البالغة 0.56 دولار أمريكي وتقدير الإجماع البالغ 0.57 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت ربحية السهم المعلن عنها وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والبالغة 0.59 دولار أمريكي التوقعات مع تقلص فروق الأسعار قليلاً خلال الربع.
شهدت القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد (BVPS) لشركة AGNC زيادة قدرها 161 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، منتهية عند 8.84 دولار أمريكي، مرتفعة من 8.70 دولار أمريكي. ومع ذلك، فقد انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 8٪ تقريبًا منذ بداية الربع حتى تاريخه إلى 8.13 دولار بسبب زيادة التقلبات واتساع فروق الأسعار بحوالي 15 نقطة أساس منذ بداية الربع حتى تاريخه.
كانت نسبة الرافعة المالية للشركة أعلى قليلاً في نهاية الربع الأول، حيث بلغت 7.1x مقارنة بـ 7.0x في نهاية الربع الرابع من عام 2023، واعتبارًا من اليوم، بلغت 7.4x.
لاحظت الشركة انخفاضًا في صافي هامش الفائدة السنوي بمقدار 10 نقاط أساس على أساس ربع سنوي إلى 298 نقطة أساس من 308 نقطة أساس. ويعزى ذلك إلى زيادة تكلفة الأموال أكثر من العائد على الأصول المكتسبة.
توسعت المحفظة الاستثمارية للمجموعة بنسبة 5.1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 63.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قدرها 3.0 مليار دولار في حيازات الأوراق المالية المعلنة (TBA)، مما رفع إجماليها إلى 8.4 مليار دولار. وظلت الاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة (MBS) وتحويل مخاطر الائتمان (CRT) / غير المدعومة بالوكالة مستقرة نسبياً.
ويتوقع المحللون أن تستمر الأرباح الأساسية لشركة AGNC في دعم توزيعات الأرباح الشهرية الحالية للشركة البالغة 0.12 دولار أمريكي. يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 10.25 دولار أمريكي إلى ما يقرب من 1.05 ضعف السعر المستهدف للسعر الأساسي في نهاية السنة المالية 2024 المقدر ب 9.03 دولار أمريكي وعائد توزيعات أرباح مبدئي بنسبة 13.4٪. إذا تحقق السعر المستهدف، فإنه يمثل فرصة عائد إجمالي محتمل بنسبة 27%.
رؤى InvestingPro
في ضوء التحليل الأخير الذي أجرته شركة جونز للتجارة، فإن البيانات الحالية من InvestingPro تُقدم المزيد من المعلومات حول المشهد الاستثماري لشركة AGNC Investment Corp. وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لشركة AGNC تبلغ 6.75 مليار دولار، مما يؤكد على حضورها الكبير في هذا القطاع.
وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة حاليًا 9.7، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين ذوي القيمة عند النظر إليها جنبًا إلى جنب مع صافي الدخل المتوقع ونمو المبيعات هذا العام، كما أوضحت شركة InvestingPro Tips.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى عائد توزيعات أرباح الشركة البالغ 15.65%، وهو أمر مهم للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، أظهرت شركة AGNC معدل نمو قوي في الإيرادات بنسبة 237.72% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يدل على أدائها المالي القوي.
تكشف نصائح InvestingPro أيضًا أن شركة AGNC حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 17 عامًا متتالية، مما يشير إلى التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام، وهو ما يدعمه هامش ربح إجمالي بنسبة 100% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
للمهتمين بالحصول على المزيد من الرؤى، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية، بما في ذلك تحليل مفصل لالتزامات الشركة قصيرة الأجل مقارنة بأصولها السائلة. للوصول إلى هذه الرؤى وأكثر من ذلك، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.