قامت شركة Wolfe Research يوم الثلاثاء بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم شركة Halliburton (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HAL)، وهي شركة بارزة في مجال خدمات حقول النفط، وذلك بزيادة السعر المستهدف إلى 52.00 دولارًا أمريكيًا من 45.00 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع التأكيد على تصنيف Outperform للسهم. ويعكس هذا التغيير تحليل الشركة لأداء شركة هاليبرتون (NYSE:HAL) منذ بداية العام وحتى تاريخه وأداءها السنوي مقارنةً بنظرائها ومؤشرات السوق.
ارتفع سهم هاليبرتون بنسبة 7% منذ بداية العام، متفوقًا بذلك على متوسط أداء قطاع الخدمات الذي شهد انخفاضًا بنسبة 5%. ومع ذلك، فإنه لم يواكب مؤشر الطاقة الأوسع نطاقًا (XOP)، الذي ارتفع بنسبة 13%، ولكنه يتماشى مع الزيادة التي حققها مؤشر S&P 500 بنسبة 5%. وبالنظر إلى الإطار الزمني الأطول، على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع سهم Halliburton بنسبة 16%، متجاوزًا بذلك متوسط نمو قطاع الخدمات البالغ 4%، ولكنه متخلف عن مؤشر XOP بنسبة 22% ومؤشر S&P 500 بنسبة 21%.
تبرر الشركة تصنيفها المتفوق والسعر المستهدف الجديد للسهم من خلال تقييم سهم هاليبرتون باستخدام EV/EBITDA استنادًا إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء المتوقعة للشركة لعام 2024. ووفقاً لتحليل الشركة، فقد أثر انكشاف هاليبرتون الكبير على سوق أمريكا الشمالية (NAM) على تقييمها، وذلك بسبب ركود نشاط خدمات ومعدات حقول النفط (OFSE) في المنطقة مقارنة بالأسواق الدولية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد أدت استراتيجية Halliburton لتحسين محفظة منتجاتها إلى تفوق أدائها على سوق أمريكا الشمالية الأوسع نطاقًا. وتعتقد شركة Wolfe Research أن هذا يبرر تضييق فجوة التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، تسلط الشركة الضوء على عائدات المساهمين القوية التي حققتها هاليبرتون وعائدات إجمالي عائدات المساهمين (TSR) باعتبارها رائدة بين أقرانها.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى الحضور الدولي للشركة، حيث ساهمت التحسينات التي أدخلتها الشركة على منتجاتها في تحقيق مكاسب في الحصة السوقية في الأسواق غير الأسواق غير التابعة للشركة. وقد تم تحديد هذه التطورات كدوافع رئيسية وراء التوقعات الإيجابية وزيادة السعر المستهدف لأسهم هاليبرتون.
رؤى InvestingPro
بينما تقوم Wolfe Research بتحديث توقعاتها بشأن شركة Halliburton (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HAL)، مع التركيز على أداء الشركة في السوق وموقعها الاستراتيجي، توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تمتلك Halliburton درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية عالية، ويتم تداولها بنسبة P/E جذابة تبلغ 13.14، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بإمكانية نمو أرباحه على المدى القريب. علاوة على ذلك، مع نسبة PEG Ratio 0.19 فقط للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، فإن معدل نمو الشركة يتم تسعيره بشكل تنافسي بالنسبة لنمو أرباحها.
في حين أظهرت Halliburton بعض التناقضات فيما يتعلق بهوامش الربح الإجمالية وتقلب أسعار الأسهم، إلا أنها أظهرت أيضًا مرونة من خلال الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. ويتضح هذا الالتزام تجاه عوائد المساهمين من خلال عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.76% اعتبارًا من أحدث البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
يتضمن الأداء الأخير للسهم عائدًا إجماليًا بنسبة 10.22% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يُكمل سرد النمو طويل الأجل الذي تقدمه Wolfe Research. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رؤى أعمق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الاشتراك. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro أو Pro+، واحصل على مجموعة كاملة من البيانات والتحليلات التي تقدمها InvestingPro، بما في ذلك ما مجموعه 10 نصائح قيمة لشركة هاليبرتون.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.