يوم الأربعاء، قامت سيتي بنك بتعديل نظرتها المستقبلية لشركة Equifax Inc. (NYSE:EFX)، وهي وكالة تقارير ائتمان المستهلكين، من خلال خفض السعر المستهدف لسهمها من 305.00 دولار إلى 263.00 دولار. على الرغم من التخفيض، أبقت سيتي على تصنيف الشراء على أسهم الشركة.
وتأتي هذه المراجعة بعد إعادة تقييم الربع الأول من عام 2024 لشركة Equifax، والتي تأخذ في الاعتبار توقعات سوق الرهن العقاري الأكثر صرامة. خفضت Citi تقديراتها للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة في عام 2024 من 2,012 مليون دولار إلى 1,885 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض توقعات الأرباح المخففة المعدلة للسهم الواحد (EPS) من 7.92 دولار إلى 7.20 دولار.
بالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، فإن ربحية السهم المعدلة المقدرة من Citi البالغة 9.86 دولار أمريكي لشركة Equifax أعلى بنسبة 5% تقريبًا من إجماع Visible Alpha. تعرب الشركة عن ثقتها في أن سوق الرهن العقاري سيظهر تحسنًا في عام 2025.
يعكس السعر المستهدف الجديد توقعات الأرباح المخفضة. يشير تحليل Citi إلى أنه إذا عاد سوق الرهن العقاري إلى المعايير التي شهدها من 2015 إلى 2019، فمن المحتمل أن تكون الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لشركة Equifax لعام 2024 أعلى بنحو 41% و52% على التوالي من التوقعات الحالية.
علاوة على ذلك، تقدر Citi أنه، استنادًا إلى أرباح سوق الرهن العقاري المعدلة، سيتم تداول Equifax بخصم على نظيرتها الرئيسية Experian عند تقييمها على أساس قيمة المؤسسة إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
رؤى InvestingPro
في ضوء توقعات Citi المنقحة لشركة Equifax Inc. (NYSE:EFX)، تقدم منصة InvestingPro سياقًا إضافيًا قد يكون ذا قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في آفاق الشركة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Equifax حاليًا 27.92 مليار دولار ويتم تداولها بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 49.43، والتي يتم تعديلها إلى 47.51 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يشير مضاعف الأرباح المرتفع هذا إلى أن المستثمرين لديهم توقعات عالية لنمو أرباح الشركة في المستقبل.
إحدى النصائح البارزة التي يقدمها InvestingPro هي هوامش الربح الإجمالية الرائعة لشركة Equifax، والتي تم الإبلاغ عنها بنسبة 55.49% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ومن النصائح البارزة الأخرى هي توزيعات الأرباح الثابتة للشركة، حيث حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يوفر عائدًا حاليًا للأرباح بنسبة 0.7%.
ومع ذلك، فقد خفف المحللون من حماسهم إلى حد ما مع قيام 14 محللاً بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما يشير إلى رياح معاكسة محتملة أو نظرة أكثر حذرًا بشأن أرباح الشركة المحتملة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/EFX. يمكن أن توفر هذه الرؤى فهمًا أكثر دقة للصحة المالية لشركة Equifax ومركزها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في InvestingPro، مما يتيح لهم الحصول على ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.