في يوم الجمعة، تم تخفيض السعر المستهدف لسهم Patterson-UTI Energy (NASDAQ: PTEN) إلى 17.00 دولارًا أمريكيًا من 18.00 دولارًا أمريكيًا من قبل Evercore ISI، بينما حافظت الشركة على تصنيف Outperform للسهم. أظهرت الشركة قدرتها على توليد تدفق نقدي حر كبير، كما يتضح من أدائها في الربع الأول من العام. فقد أعلنت شركة Patterson-UTI Energy عن تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة 139 مليون دولار أمريكي وأعادت 130 مليون دولار أمريكي للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء.
واستفادت الشركة من الاضطراب الأخير في سعر سهمها من خلال تسريع نشاط إعادة الشراء في الربع الأول، حيث أعادت شراء 4% من الأسهم القائمة بعد الصفقة منذ عمليات الاستحواذ. وتتوقع Evercore ISI أن تعيد شركة Patterson-UTI Energy أكثر من 400 مليون دولار لمساهميها في عام 2024. وبعد دمج شركة NexTier، نجحت الشركة في تحقيق 200 مليون دولار أمريكي من أوجه التآزر السنوية التي كانت متوقعة وقت الصفقة.
على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في سوق الأراضي الأمريكية بسبب تراجع نشاط حوض الغاز الطبيعي واندماج العملاء، من المتوقع أن تواصل "باترسون-يوتي إنيرجي" اكتساب حصة سوقية من خلال خدماتها المتمايزة ومنصتها المتكاملة.
ومن المتوقع أن تشهد أعمال الحفر التعاقدي للشركة في الولايات المتحدة انخفاضاً في متوسط عدد الحفارات النشطة بمقدار 7 حفارات، مع احتمال انخفاض متوسط الهوامش اليومية بمقدار 300 دولار أمريكي. من المتوقع أيضًا أن تشهد أعمال خدمات الإكمال انخفاضًا بنسبة 9% في إيرادات القطاع في الربع الثاني، متأثرةً بانخفاض نشاط الغاز الطبيعي والفجوات المجدولة في عمليات الأسطول.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام تحسناً في إيرادات القطاع مع عودة العملاء على المدى الطويل إلى أعمال الإكمال بعد انتهاء أعمال الحفر. بالإضافة إلى ذلك، وبحلول منتصف العام، من المقرر أن تمتلك شركة باترسون-يوتي للطاقة 140,000 حصان كهربائي، وسيكون ما يقرب من 80% من أساطيلها العاملة قادرة على استخدام الغاز الطبيعي.
يُعتقد أن المعاملات الأخيرة للشركة قد عززت من قدرتها التنافسية في أسواق خدمات الحفر والإكمال، مما يعزز ثقة Evercore ISI في الحفاظ على تصنيف Outperform للسهم.
رؤى InvestingPro
تماشياً مع التحليل الأخير الذي أجراه Evercore ISI، تقدم شركة Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN) مقاييس مالية مقنعة تعكس مكانتها في السوق وإمكانية نموها. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4.27 مليار دولار ويتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 17.44، والتي يتم تعديلها إلى 12.85 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يشير هذا إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بنمو أرباحه، وهي ملاحظة تدعمها نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) للشركة البالغة 0.67 خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى إمكانية تحقيق قيمة استثمارية محتملة بالنسبة لنمو الأرباح المتوقع.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Patterson-UTI Energy قد حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها القوي بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يؤكده أداء الشركة المربح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. هذه الرؤى مهمة بشكل خاص للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في مدفوعات الأرباح والربحية في اختياراتهم للأسهم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ والوصول إلى هذه الرؤى لتوجيه قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.