عدلت سيتي يوم الجمعة توقعاتها لسهم شركة Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال برمجيات إدارة معلومات المؤسسات، من خلال تخفيض السعر المستهدف للشركة من 42.00 دولارًا إلى 37.00 دولارًا، مع الاحتفاظ بموقف محايد من السهم. تأتي هذه المراجعة في أعقاب تقرير الأرباح الأخير لشركة Open Text، والذي قدم مزيجًا من الأرقام ذات الأداء الزائد والضعيف مقارنةً بالتوقعات المتفق عليها.
أعلنت الشركة عن تفوق متواضع في الإيرادات بلغ 13 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.9% مقارنةً بالمتوسط المتوقع للربع الرابع البالغ 2.6%. ومع ذلك، انخفضت شركة Open Text عن تقديرات الإجماع لإيرادات السحابة بمقدار 3 ملايين دولار والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 5 ملايين دولار. وعلى الرغم من هذا النقص، فقد شهدت الشركة نموًا ملحوظًا على أساس سنوي في حجوزات السحابة للمؤسسات، حيث ارتفعت بنسبة 53%، وإن كان هذا النمو قد تراجع قليلاً عن النمو الذي شهده الربع السابق بنسبة 63%.
ويُعزى النمو في الحجوزات إلى النشر الناجح للبرمجيات كخدمة من خلال مشروع Titanium، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي مع Aviators، وزيادة متوسط مدة العقد من ثلاث إلى أربع سنوات تقريبًا. أشار المحلل إلى أنه من المتوقع أن تكون ترجمة هذه الحجوزات إلى إيرادات سحابية تدريجياً، حيث تقوم Open Text بتأمين صفقات أكبر من شأنها أن تحقق إيرادات على مدى فترات طويلة.
في خطوة استراتيجية، قامت شركة Open Text بتصفية قسم تحديث التطبيقات والاتصال (AMC) التابع لشركة Micro Focus لصالح شركة Rocket Software مقابل 2.275 مليار دولار. وقد تم توجيه عائدات هذه الصفقة لتخفيض ديون Open Text بمقدار 2 مليار دولار. ومن المتوقع أن تؤدي عملية التصفية هذه إلى انخفاض إيرادات الشركة في الربع الرابع من العام بمقدار 100 مليون دولار، ومن المرجح أن تؤثر على إيرادات السنة المالية 2025 بحوالي 530 مليون دولار أو أكثر، مع انخفاض مماثل في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 300 مليون دولار.
يعكس السعر المستهدف المعدل للسعر المعدل من قبل سيتي بنك تحديثات لتقديرات الشركة، بما في ذلك انخفاض التدفق النقدي الحر المتوقع في السنة المالية 2026. يقدم تعليق المحلل لمحة سريعة عن المشهد المالي الحالي لشركة Open Text في أعقاب التطورات الأخيرة والقرارات الاستراتيجية.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) مرونة مالية ونموًا استراتيجيًا، حيث تدعم البيانات الأخيرة مركزها في السوق. ووفقًا لموقع InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة OTEX 9.52 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاع برمجيات إدارة معلومات المؤسسات. يشير هامش الربح الإجمالي القوي للشركة الذي بلغ حوالي 77% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 إلى كفاءة عمليات الشركة وقدرتها القوية على تحقيق أرباح مقارنة بإيراداتها. على الرغم من ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية الحالية البالغة 75.83، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للفترة نفسها تبلغ 33.71، مما يشير إلى أن السوق لديه توقعات بنمو الأرباح المستقبلية.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة Open Text قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. كما يتوقع المحللون أيضًا نمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع نمو الإيرادات المُعلن عنه بنسبة 51.37% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. وتوفر هذه العوامل، بالإضافة إلى توقعات نمو صافي الدخل هذا العام، للمستثمرين نظرة إيجابية حول الصحة المالية للشركة وإمكانية استمرار التوسع.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة حول شركة Open Text Corporation العثور على نصائح إضافية من InvestingPro من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/OTEX. لتعزيز بحثك الاستثماري مع هذه الرؤى الخبيرة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+. هناك 7 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Open Text، مما يوفر رؤية شاملة لأداء الشركة وإمكانات السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.