يوم الاثنين، عدلت Citi موقفها من سهم Peloton Interactive (NASDAQ:PTON)، حيث خفضت من شراء إلى محايد. كما قامت الشركة أيضًا بمراجعة السعر المستهدف لأسهم بيلوتون، حيث خفضته إلى 4 دولارات من 8 دولارات سابقًا. يأتي هذا القرار بعد الإعلان عن خطة إعادة هيكلة جديدة بقيمة 200 مليون دولار والتغييرات القادمة في إدارة بيلوتون.
تأتي خطوة سيتي بنك في الوقت الذي أظهرت فيه بيلوتون، وهي لاعب بارز في قطاع اللياقة البدنية المتصلة، علامات إيجابية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر بعد إعادة تنظيمها الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه النتائج المُشجعة للربع الثالث من السنة المالية 2024، أعربت سيتي عن قلقها بشأن توقعات إيرادات الشركة وتنتظر المزيد من التفاصيل حول التوجه الاستراتيجي لشركة بيلوتون في ظل الإدارة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأقرت الشركة بهيمنة بيلوتون المستمرة في مجال اللياقة البدنية المتصلة، مشيرة إلى ملاءمة منتجاتها القوية للسوق، كما يتضح من معدلات التراجع المنخفضة والمشاركة العالية بين مشتركيها البالغ عددهم ثلاثة ملايين مشترك. ومع ذلك، فإن حاجة بيلوتون للخضوع لإعادة هيكلة الديون خلال الأرباع القادمة دفعت سيتي بنك إلى تبني نظرة أكثر حذرًا.
لا تزال Citi متفائلة بشأن وضع بيلوتون في السوق وقدرتها على الحفاظ على ريادتها في صناعتها. ومع ذلك، تتوقع الشركة الحاجة إلى أن تُظهر بيلوتون المزيد من التحسينات المالية قبل أن يتم النظر في إعادة تقييم أكثر إيجابية للسهم. يعكس السعر المستهدف المخفض توقعات Citi المعدلة للأداء المالي لشركة Peloton على المدى القريب.
رؤى InvestingPro
تماشيًا مع تقييم Citi الأخير لسهم Peloton Interactive، تشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للسهم تبلغ 1.27 مليار دولار، مما يعكس التقييم الحالي للشركة في السوق. تؤكد نسب السعر إلى الربحية السلبية لكل من الاثني عشر شهرًا الماضية والاثني عشر شهرًا الماضية المعدلة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، والتي تبلغ -1.62 و -2.06 على التوالي، على التحديات المالية التي تواجهها بيلوتون، بما يتماشى مع مخاوف سيتي من ربحية الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إيرادات بيلوتون انخفاضًا بنسبة 4.85% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما قد يساهم في موقف سيتي بنك الحذر بشأن توقعات إيرادات الشركة. على الرغم من هذه التحديات، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Peloton قويًا عند 40.45%، مما يشير إلى أنه على الرغم من أن الشركة قد تكافح من أجل تحقيق الربحية الإجمالية، إلا أنها تحافظ على قدرة قوية على تحقيق أرباح من مبيعاتها.
تُسلط نصائح InvestingPro لشركة Peloton الضوء على عبء الديون الكبير وتقلب سعر سهمها، حيث لا يتوقع المحللون تحقيق الربحية هذا العام. من الناحية الإيجابية، تمتلك بيلوتون أصولاً سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يوفر بعض المرونة المالية. للمهتمين بالتعمق أكثر في التوقعات المالية لشركة Peloton وللحصول على نصائح إضافية من InvestingPro، يرجى زيارة InvestingPro. هناك 10 نصائح أخرى في انتظارك لمساعدتك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.