قامت شركة ميزوهو للأوراق المالية يوم الاثنين بتعديل السعر المستهدف لسهم شركة داي فورس، المتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:DAY، إلى 80 دولارًا من السعر المستهدف السابق البالغ 95 دولارًا، مع إعادة تأكيد تصنيفها للشراء على سهم الشركة. وتأتي هذه المراجعة في أعقاب نتائج الربع الأول للشركة للسنة المالية 2024.
يشير تحليل Mizuho إلى أنه على الرغم من تخفيض السعر المستهدف، إلا أن هناك جوانب إيجابية في أداء Dayforce. لا تزال توقعات الشركة للإيرادات المتكررة للسنة المالية 24 لـ Dayforce، باستثناء التعويم، عند 1,166 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت ميزوهو بزيادة توقعاتها لإجمالي الإيرادات الإجمالية للشركة إلى 1,733 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 14.5%، ارتفاعًا من التقديرات السابقة التي بلغت 14.0% أو 1,725 مليون دولار.
كما قررت المؤسسة المالية أيضًا الإبقاء على تقديراتها لهامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لشركة Dayforce عند 28%. يأتي هذا القرار بعد الاعتراف بنجاح شركة Dayforce المستمر في بيع مجموعتها الشاملة من منتجات إدارة رأس المال البشري (HCM)، والتنفيذ الناجح لهذه الأنظمة، ومجموعة قوية من الصفقات على مستوى المؤسسات.
في تعليقها، أشارت ميزوهو في تعليقها إلى أن Dayforce في وضع جيد للحفاظ على نمو يزيد عن 20% في إيراداتها المتكررة، باستثناء التعويم. ومع ذلك، يُعزى التعديل في السعر المستهدف إلى الانكماش الأوسع نطاقًا في مضاعفات السوق للشركات النظيرة. وقد طبقت ميزوهو مضاعف 9 أضعاف لإيرادات السحابة الخاصة بشركة Dayforce خلال الاثني عشر شهرًا القادمة (NTM) وقررت عدم تخصيص أي قيمة لخدمات الشركة المكتبية. يشير السعر المستهدف الجديد البالغ 80 دولارًا أمريكيًا إلى مضاعف قيمة الشركة إلى مضاعف إيرادات الاثني عشر شهرًا القادمة بمقدار 8 أضعاف، أو 7 أضعاف الإيرادات المتوقعة لعام 2025.
InvestingPro Insights
مع إعادة تأكيد ميزوهو للأوراق المالية على ثقتها في Dayforce مع تحديث السعر المستهدف، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro صورة أوسع للصحة المالية للشركة. مع القيمة السوقية الحالية البالغة 9.05 مليار دولار ونسبة مكرر الربحية المرتفعة البالغة 173.86، يعكس تقييم الشركة توقعات المستثمرين لنمو الأرباح المستقبلية. على الرغم من الانخفاض الأخير في سعر السهم، حيث بلغ إجمالي العائد خلال أسبوع واحد -7.57%، إلا أن هامش الربح الإجمالي لشركة Dayforce لا يزال مثيرًا للإعجاب عند 48.37%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل شركة Dayforce هذا العام، كما أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما قد يُمثل ملف مخاطر متوازن للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، مع قيام 11 مُحللًا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، فمن الأهمية بمكان بالنسبة للمستثمرين المحتملين النظر في كل من الفرص والتحديات المقبلة.
للمهتمين بتحليل أعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار استثماري أكثر استنارة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ والوصول إلى ما مجموعه 15 نصيحة من نصائح InvestingPro لـ Dayforce وغيرها من الشركات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.