قامت شركة جونز للتجارة يوم الاثنين بتعديل نظرتها المستقبلية لمجموعة CTO Realty Group (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CTO)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 19.00 دولارًا من 21.00 دولارًا في السابق، لكنها أبقت على تصنيف شراء سهم الشركة. تم إجراء هذا التعديل بعد تقرير الأداء المالي الأخير لمجموعة CTO Realty Group، والذي أظهر أن الأموال من العمليات (FFO) تجاوزت التوقعات.
فقد أعلنت مجموعة CTO Realty Group عن تحقيق أرباح من العمليات بقيمة 0.48 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو ما تجاوز توقعات المحللين البالغة 0.41 دولار أمريكي وتوقعات المحللين البالغة 0.38 دولار أمريكي. كما تفوقت الأرباح المُعدّلة من الأرباح والخسائر المالية المعدلة على التوقعات، حيث بلغت 0.52 دولار أمريكي مقابل 0.43 دولار أمريكي وتوقعات المحللين البالغة 0.38 دولار أمريكي. وأظهر صافي الدخل التشغيلي لنفس العقار نموًا سنويًا بنسبة 6.0%.
كما أعلن صندوق الاستثمار العقاري أيضاً عن توقيع 15 عقد إيجار مماثل لحوالي 95,000 قدم مربع، بمتوسط إيجار أساسي نقدي يبلغ 26.09 دولار أمريكي للقدم المربع. ويمثل هذا النشاط التأجيري زيادة كبيرة بنسبة 68.2% في الإيجار المماثل للقدم المربع.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت مجموعة CTO Realty Group نشطة في السوق، حيث استحوذت على عقارين للبيع بالتجزئة متعدد المستأجرين بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون دولار أمريكي، يغطي حوالي 319,000 قدم مربع. وقد جاءت عمليات الاستحواذ هذه بمتوسط معدل رسملة نقدية مرجحة عند الاستحواذ بنسبة 8.0%. كما باعت الشركة أيضًا عقارًا متعدد الاستخدامات يقع في وسط مدينة سانتا في، نيو مكسيكو، مقابل 20 مليون دولار، وبلغ معدل الرسملة النقدية المتداولة 8.2% ونتج عنها مكاسب قدرها 4.6 مليون دولار.
أعرب جونز تريدينج عن نظرة إيجابية لمحفظة مجموعة CTO العقارية ويعتقد أن السهم يحمل إمكانات كبيرة للنمو. وأشار المحلل إلى أن أسهم CTO يتم تداولها بخصم كبير عند مقارنتها بنظيراتها في القطاع بناءً على مقاييس التقييم التقليدية. تبلغ قيمة الأسهم حاليًا خصمًا بنسبة 10% على تقديرات صافي قيمة الأصول للربع الأول من عام 2024 التي وضعتها شركة جونز للتجارة (NAV) البالغة 18.99 دولارًا أمريكيًا وتقدم عائدًا مرتفعًا على الأرباح بنسبة 9.2%. السعر المستهدف المعدل البالغ 19.00 دولارًا أمريكيًا يعادل 100٪ من صافي قيمة الأصول المقدرة، وإذا تم الوفاء به، فقد يحقق عائدًا إجماليًا بنسبة 36٪.
InvestingPro Insights
تُقدم مجموعة CTO Realty Group (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:CTO) ملفًا مثيرًا للاهتمام للمستثمرين بالنظر إلى أدائها المالي الأخير ونشاطها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر الشركة برأس مال سوقي قوي يبلغ 391.47 مليون دولار أمريكي وعائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ 8.93%، وهو أمر مهم للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. كما أن قدرة الشركة على الحفاظ على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 49 عامًا متتالية، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro، تؤكد التزامها بعوائد المساهمين.
في حين أن نسبة السعر إلى الرب حية تبلغ حاليًا 30.52، من المهم ملاحظة أن الشركة تتداول عند نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما قد يشير إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم. بالإضافة إلى ذلك، بلغ نمو إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 نسبة 25.27%، مما يشير إلى توسع قوي في الأرباح قد يكون نذيرًا بالربحية المستقبلية. ويدعم هذا النمو أيضًا هامش الربح الإجمالي للشركة بنسبة 73.27%، مما يسلط الضوء على كفاءتها في تحقيق الأرباح من إيراداتها.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية لتقييم الإمكانات الاستثمارية لمجموعة CTO Realty Group. في الوقت الحالي، هناك 9 نصائح أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة لاتخاذ قرار استثماري شامل. لاستكشاف هذه النصائح واكتساب فهم شامل للصحة المالية لشركة CTO وآفاقها المستقبلية، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/CTO. لا تنسى استخدام رمز القسيمة الحصري PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.