الثلاثاء ، قامت Baird بتحديث تقييمها لأنظمة Varonis Systems (NASDAQ: VRNS) ، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف إلى 50 دولارًا من 48 دولارًا ، مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. تقر الشركة بالتقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في انتقالها إلى نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS). تمثل SaaS من Varonis الآن حوالي 30٪ من إيراداتها السنوية المتكررة (ARR)، مما يمثل زيادة من حوالي 23٪ في الربع السابق.
أشار المحلل من Baird إلى أن Varonis في طريقها لتجاوز هدفها للسنة المالية 2024 البالغ حوالي 46٪ من مساهمة SaaS في ARR. كان لمنتج الكشف والاستجابة المُدار (MDDR) الخاص بالشركة دورًا أساسيًا في تأمين عملاء جدد وكان عاملاً رئيسيًا في نمو ARR، والذي بلغ حوالي 17٪ على أساس سنوي وأعلى قليلاً من تقديرات الإجماع.
سلط التقرير الضوء على إمكانية انتقال فارونيس السريع إلى البرمجيات كخدمة لتعزيز نمو الإيرادات، خاصةً مع إفصاح الشركة لأول مرة عن أرقام إيرادات البرمجيات كخدمة. يبدو أن المستثمرين يميلون إلى التغاضي عن التأخير في الاعتراف بالإيرادات، مع التركيز بدلاً من ذلك على الفوائد طويلة الأجل لتحويل الشركة إلى نموذج SaaS.
لا يزال موقف Baird محايدًا استنادًا إلى التقييم الحالي، لكن الشركة بدأت تنظر إلى فارونيس بشكل أكثر إيجابية مع انتقالها إلى النصف الثاني من العام. ويرجع هذا التفاؤل إلى تنفيذ الشركة القوي لاستراتيجية أعمالها. تبحث الشركة عن مؤشرات واضحة على وجود تحويلات كبيرة ومزايا محتملة من استخدام الذكاء الاصطناعي قبل تبني موقف أكثر تفاؤلاً.
رؤى InvestingPro
مع استمرار فارونيس سيستمز (NASDAQ:VRNS) في الانتقال إلى نموذج SaaS، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في السهم. مع رسملة سوقية تبلغ 4.86 مليار دولار، تفتخر Varonis بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 85.63٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. بلغ نمو إيرادات الشركة للفترة نفسها 5.39%، مع ارتفاع ربع سنوي بنسبة 8.05% في الربع الرابع من عام 2023، مما يؤكد قدرتها على النمو المستدام.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة Varonis تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون، مما يشير إلى مركز مالي قوي. بالإضافة إلى ذلك، تشتهر الشركة بعائدها المرتفع على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 93.62%، ويتوقع المحللون تحقيق الربحية خلال العام. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن 14 مُحللًا قد قاموا بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيضها للفترة القادمة، الأمر الذي قد يستدعي اهتمام المستثمرين.
لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة فارونيس سيستمز وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro ثروة من النصائح الإضافية. من خلال عرض حصري لقرائنا، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10٪ على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+، والذي يتضمن 11 نصيحة إضافية من InvestingPro لأنظمة Varonis Systems.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.