يوم الخميس، أجرى KeyBanc تعديلات على نظرته المستقبلية لسهم Match Group (NASDAQ:MTCH)، حيث خفض السعر المستهدف إلى 44 دولارًا من 46 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الاستمرار في تأييد السهم بتصنيف زيادة الوزن النسبي.
يشير تحليل الشركة إلى أن الجهود الحالية التي تبذلها Match Group لتعزيز صحة المنصة وشفافيتها هي خطوات إيجابية، ومع ذلك يتوقعون أن السهم قد يواجه ضغوطًا مستمرة حتى يحدث تحسن أوضح في عدد المستخدمين الذين يدفعون بحلول الربع الثالث من عام 2024.
يأتي التعديل في السعر المستهدف على الرغم من بقاء تقديرات الشركة لمجموعة Match Group دون تغيير إلى حد كبير بعد تقرير أرباح الشركة الأخير. كان KeyBanc قد حدد توقعاته بالفعل أقل من الإجماع بسبب تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية. في المقابل، اعتُبرت توقعات بامبل للنصف الثاني من العام معقولة، لا سيما في ضوء إعادة إطلاق المنتج المخطط له.
كما تضمن تحليل KeyBanc أيضًا منظورًا لتوقعات إيرادات Bumble، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نسبة مئوية أحادية الرقم عالية. وتعتقد الشركة أن هناك إمكانية لتحسين الهامش، وهو ما يدعم تقييمًا يبلغ 6.1 أضعاف القيمة المقدرة للمؤسسة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025 (EV/EBITDA). وبالتالي، كررت KeyBanc تصنيفها لزيادة الوزن النسبي لشركة Bumble، مع تحديد السعر المستهدف عند 16 دولارًا، مما يعكس 9 أضعاف EV/EBITDA المتوقع لعام 2025.
بالنسبة لمجموعة Match Group، يعكس السعر المستهدف المخفض الآن 11 ضعف EV/EBITDA المقدر لعام 2025. يشير تعليق KeyBanc إلى تفاؤل حذر، مع الاعتراف بمبادرات Match Group لتحسين عروض خدماتها مع الاعتراف أيضًا بالحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمرين فيما يتعلق بنمو الشركة في العملاء الذين يدفعون مع اقترابها من الجزء الأخير من العام.
رؤى InvestingPro
في ضوء توقعات KeyBanc المنقحة بشأن Match Group (NASDAQ:MTCH)، يقدم InvestingPro سياقًا إضافيًا قد يكون ذا أهمية للمستثمرين. مع رسملة سوقية تبلغ 8.01 مليار دولار، يتم تداول Match Group عند نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 13، مما يشير إلى تقييم قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الربحية للسهم تبلغ 12.27 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى خصم طفيف مقارنة بنسبة السعر إلى الربحية الحالية.
كان نمو إيرادات Match Group ثابتًا، مع زيادة بنسبة 8.17٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، ونمو الإيرادات الفصلية الأخيرة بنسبة 9.21٪. يتماشى هذا مع توقعات KeyBanc لجهود Match Group لتعزيز منصتها. من وجهة نظر الربحية، حافظت Match Group على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 71.83%، مما يعكس قدرة الشركة على إدارة تكلفة مبيعاتها بفعالية.
قد يجد المستثمرون أيضًا أن نصائح InvestingPro مفيدة بشكل خاص: تفتخر شركة Match Group بحصولها على درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى مركز مالي قوي، كما أن الإدارة تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، مما قد يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وقد حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. قد تساهم هذه العوامل في التفاؤل الحذر الذي أعرب عنه بنك KeyBanc بشأن إمكانية نمو Match Group في دفع العملاء.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/MTCH. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف المزيد من النصائح التي يمكن أن توجه قراراتك الاستثمارية في Match Group.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.