أعلنت شركة Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) عن تحقيقها نتائج قوية في الربع الأول من عام 2024، متجاوزةً بذلك توجيهاتها المالية الخاصة بإجمالي إيرادات بلغت 1.009 مليار دولار. ويأتي أداء الشركة القوي مدعوماً بنشاط التصميم الكبير في مجالات التكنولوجيا الرئيسية وتراكم قياسي في الأعمال المتراكمة مما يجعلها في وضع جيد للمستقبل.
كما رفعت Cadence أيضاً توقعاتها المالية للعام بأكمله، مما يعكس الثقة في مسار نموها والمبادرات الاستراتيجية التي اتخذتها، بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة وشراكات مع رواد الصناعة.
الوجبات السريعة الرئيسية
- بلغت إيرادات كادينس للربع الأول من عام 2024 1.009 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التوجيهات.
- رفع توقعات الإيرادات للعام بأكمله إلى 4.56 مليار دولار - 4.62 مليار دولار.
- بلغت ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الأول 0.91 دولار أمريكي، وبلغت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 1.17 دولار أمريكي.
- تراكم قياسي بلغ 6 مليارات دولار عند الخروج من الربع الأول.
- إطلاق منتجات جديدة وشراكات استراتيجية تعزز آفاق النمو.
- أعادت الشركة شراء 125 مليون دولار من أسهمها في الربع الأول.
- تتوقع إيرادات قوية للأجهزة في النصف الثاني من عام 2024.
- تضاعف نشر محفظة الذكاء الاصطناعي ثلاث مرات، مما يُظهر تحسينات كبيرة في قوة مشاريع العملاء.
- أثر الانخفاض في إيرادات الصين على توقعات الربع الثاني، ولكن من المتوقع حدوث زيادة في النصف الثاني من العام.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن تتراوح الإيرادات المالية لعام 2024 بين 4.56 مليار دولار و4.62 مليار دولار.
- من المتوقع أن يتراوح الهامش التشغيلي وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 31% إلى 32%، ومن المتوقع أن يتراوح الهامش التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بين 42% و43%.
- من المتوقع أن يتراوح ربحية السهم الواحد من 4.04 إلى 4.14 دولار أمريكي وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 4.04 إلى 4.14 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم الواحد من 5.88 إلى 5.98 دولار أمريكي.
- من المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي التشغيلي من 1.35 مليار دولار إلى 1.45 مليار دولار.
- تخصيص 50% على الأقل من التدفق النقدي الحر السنوي لإعادة شراء الأسهم.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفاض إيرادات الصين في الربع الأول، مما يؤثر على التوقعات للربع الثاني.
- المخاطر الجيوسياسية تمثل تحديات في سوق الصين.
أبرز الملامح الصعودية
- نشاط تصميم قوي في مجال الحوسبة فائقة النطاق والقيادة الذاتية والجيل الخامس 5G.
- معدلات إرفاق عالية متوقعة لأنظمة Z3 و X3 الجديدة.
- نمو في أسواق الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة النطاق، مع قيام اللاعبين الرئيسيين بتطوير رقائقهم الخاصة.
الأخطاء
- على الرغم من الأداء القوي بشكل عام، شهدت Cadence انخفاضاً في الإيرادات في الصين في الربع الأول.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تُظهر قدرات الشركة في مجال الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوليد التصميمات قدرات واعدة.
- تركز استراتيجية Cadence على النمو العضوي مع عمليات استحواذ انتقائية.
- شراكة قوية مع شركة Arm تتوسع في أسواق جديدة مثل الهواتف المحمولة والسيارات.
يعكس الربع الأول من عام 2024 بشكل واضح تركيز الشركة الاستراتيجي على الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع إطلاق العديد من المنتجات الجديدة مثل منصات محاكاة Palladium Z3 ومنصات النماذج الأولية Protium X3. تُظهر التوقعات المالية المحدّثة للشركة والتراكمات القياسية المتراكمة الطلب القوي على حلول Cadence المبتكرة.
وعلى الرغم من وجود تحديات، لا سيما في السوق الصينية بسبب المخاطر الجيوسياسية، إلا أن الشركة لا تزال متفائلة بشأن آفاق نموها، مدعومة باستراتيجية تصميم النظام الذكي والدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تصميم أشباه الموصلات والأنظمة. وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Cadence، أنيرود ديفغان، عن حماسه بشأن وضع الشركة ووتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في الصناعة، مشيراً إلى مسار إيجابي للمستقبل.
InvestingPro Insights
لقد أظهرت شركة Cadence Design Systems (CDNS) أداءً رائعاً في الربع الأول من عام 2024، وهو ما ينعكس ليس فقط في نتائجها المالية ولكن أيضاً في مركزها القوي في السوق. فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cadence 77.7 مليار دولار، مما يؤكد على حضورها الكبير في هذه الصناعة.
تُسلط شركة InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالية المُذهلة للشركة، والتي بلغت 89.36% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. هذا المقياس هو شهادة على كفاءة عمليات Cadence وقوة التسعير القوية في قطاع السوق الخاص بها. ومن النصائح الأخرى الجديرة بالذكر أن المحللين يتوقعون أن تحقق Cadence أرباحًا هذا العام، بناءً على المسار الإيجابي للربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن سهم Cadence يتم تداوله بنسبة سعر إلى الأرباح (P/E) مرتفعة تبلغ 74.15، بل وأعلى قليلاً عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية عند 75.35. ويشير ذلك إلى أن سعر سهم الشركة مُسعّر بعلاوة سعرية مرتفعة بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب. علاوة على ذلك، لا تدفع الشركة توزيعات أرباح للمساهمين، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار لأولئك الذين يبحثون عن تدفقات دخل منتظمة.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Cadence وتوقعات السوق، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك 14 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية لشركة Cadence ومركزها في السوق. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه النصائح من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/CDNS ويمكنهم استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يعزز أبحاثهم الاستثمارية بتحليلات قيمة ومتعمقة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.