في مواجهة ضعف سوق الألمنيوم وضيق هوامش إعادة التدوير، أعلنت شركة Norsk Hydro ASA (NHY.OL) عن أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 5.4 مليار كرونة نرويجية للربع الأول من عام 2024. على الرغم من هذه التحديات، تتخذ الشركة خطوات استراتيجية لريادة التحول إلى الألومنيوم الأخضر، مع التركيز على استثمارات النمو في إعادة التدوير والسحب لاغتنام فرص السوق الناشئة.
لا تزال توقعات شركة نورسك هيدرو إيجابية على المدى الطويل، مع توقعات بانتعاش السوق في النصف الأخير من عام 2024 وحتى عام 2025، خاصة بالنسبة للألمنيوم منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره. وتتوقع الشركة أيضًا تحقيق أرباحها المستهدفة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في قطاع البثق بحلول عام 2025، وذلك يتوقف على تعافي السوق والتحسينات التشغيلية.
كشفت مكالمة الأرباح أيضًا عن الانتقال المرتقب لقيادة الرئيس التنفيذي، حيث ستتنحى هيلدا ميريت آشيم عن منصبها في 13 مايو.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة نورسك هيدرو عن أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 5.4 مليار كرونة نرويجية للربع الأول من عام 2024 وسط ضعف سوق الألمنيوم.
- تركز الشركة على ريادة التحول إلى الألومنيوم الأخضر باستثمارات استراتيجية.
- تم افتتاح وحدات جديدة لإعادة التدوير، وتم تأمين الوصول إلى مواد الخردة.
- تم إنشاء شراكات مع كبرى العلامات التجارية للسيارات وفي صناعة الكابلات الكهربائية.
- من المتوقع انتعاش سوق الألومنيوم في النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2025.
- ستتنحى الرئيسة التنفيذية، هيلدا ميريت آشيم، عن منصبها في 13 مايو، وسيتولى خلف لها.
توقعات الشركة
- إن شركة Hydro متفائلة بشأن خلق قيمة للمساهمين والمساهمة في التحول الأخضر.
- تعمل الشركة بنشاط على تشكيل سوق الألومنيوم الصديق للبيئة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
- تتوقع Hydro أن تحقق أرباحها المستهدفة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في قطاع البثق بحلول عام 2025، اعتمادًا على ظروف السوق.
أبرز المؤشرات الهبوطية
- يمثل انخفاض الطلب على الألومنيوم الأولي خارج الصين تحديات.
- انخفض حجم المبيعات، لا سيما في قطاعي النقل والسيارات.
- من المتوقع أن يشهد الربع الثاني زيادة تكاليف المواد الخام واستمرار الضغط على هوامش إعادة الصهر.
أبرز الملامح الصعودية
- زادت Hydro من قدرتها على استخدام المزيد من خردة ما بعد الاستهلاك.
- تم إحراز تقدم في توليد الطاقة المتجددة وجهود إزالة الكربون.
- تم توقيع عقود استراتيجية مع عملاء السيارات للحصول على الألومنيوم المنتج بطريقة مسؤولة.
الانخفاضات
- انخفض صافي الدخل مقارنة بالربع السابق.
- تم الإبلاغ عن تحديات في أسواق المعادن والسحب، لا سيما في هوامش إعادة التدوير وهوامش إعادة الصهر.
أبرز الملامح الرئيسية
- تناولت الشركة تأثير ارتفاع قيمة الكرونة النرويجية وقدمت توجيهات بشأن أسعار الألومنيوم المتوقعة.
- ظلت التكاليف الثابتة ثابتة، ولكن من المتوقع أن تؤثر الضغوط التضخمية على التكاليف المستقبلية.
- ارتفع صافي الدين بمقدار 5.7 مليار كرونة نرويجية منذ الربع الرابع، حيث بلغ صافي الدين المعدل 22.5 مليار كرونة نرويجية.
وباختصار، فإن شركة نورسك هايدرو تتعامل مع بيئة السوق الصعبة بينما تضع الأساس للنمو المستقبلي في قطاع الألمنيوم الأخضر. لا تزال الشركة ملتزمة بتوجهها الاستراتيجي وأهدافها المالية طويلة الأجل، على الرغم من رياح السوق المعاكسة الحالية والتغيير المرتقب في قيادتها التنفيذية.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تمضي فيه شركة Norsk Hydro ASA (NHYDY) قدمًا في التزامها بالتحول إلى قطاع الألومنيوم الأخضر، فإن الصحة المالية للشركة وتحركاتها الاستراتيجية هي نقطة محورية للمستثمرين. فيما يلي بعض الرؤى المستندة إلى أحدث البيانات من InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية للشركة 12.28 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجيتها طويلة الأجل على الرغم من تقلبات السوق قصيرة الأجل.
- يتم تداول سهم Norsk Hydro بنسبة السعر إلى الأرباح المعدلة (P/E) البالغة 17.42 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى تقييم يأخذ في الاعتبار إمكانية نمو أرباح الشركة.
- بلغ عائد توزيعات الأرباح للشركة اعتبارًا من مايو 2023 2.92%، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، وهي ممارسة حافظت عليها لمدة 15 عامًا متتالية.
تتضمن نصائح InvestingPro التي قد تثير اهتمام المستثمرين كذلك استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم والعائد المرتفع للمساهمين. وتشير هذه الإجراءات إلى أن فريق الإدارة واثق من القيمة الجوهرية للشركة ومستعد للاستثمار في أسهمها، وهو ما يمكن أن يكون إشارة إيجابية للسوق. وعلاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يؤكده تحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
للتعمق أكثر في البيانات المالية والمركز الاستراتيجي لشركة Norsk Hydro، يمكن للمستثمرين استكشاف المزيد من نصائح InvestingPro. في الوقت الحالي، هناك 11 نصيحة أخرى متاحة على InvestingPro، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة حول أداء الشركة ومكانتها في السوق. للوصول إلى هذه النصائح، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
إن الجهود التي تبذلها شركة نورسك هيدرو لتجاوز السوق الحالية مع الاستثمار في الممارسات المستدامة قد تضعها في وضع جيد للانتعاش المتوقع في سوق الألومنيوم. ومع وجود مستوى معتدل من الديون والتدفقات النقدية التي يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، فإن الحصافة المالية للشركة يمكن أن تخدمها بشكل جيد في مواجهة تقلبات السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.