أعلنت STMicroelectronics (STM)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أشباه الموصلات، عن انخفاض في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي إيراداتها 3.47 مليار دولار أمريكي وهامش إجمالي 41.7%، وكلاهما أقل من توقعات الشركة السابقة. ويُعزى الانخفاض في الإيرادات في المقام الأول إلى ضعف الأداء في قطاعي السيارات والصناعة، وقوبل ذلك جزئياً فقط بمكاسب في قطاع الإلكترونيات الشخصية.
ومقارنةً بالعام السابق، شهدت الشركة انخفاضًا كبيرًا في المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك انخفاض صافي الإيرادات بنسبة 18.4% وانخفاض صافي الدخل إلى 513 مليون دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، وضعت شركة STMicroelectronics توقعات متحفظة للإيرادات بقيمة 3.2 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024، وراجعت توقعاتها للإيرادات للعام بأكمله إلى 14 مليار دولار إلى 15 مليار دولار. على الرغم من هذه التحديات، تخطط الشركة للحفاظ على صافي نفقات رأسمالية (CapEx) تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار لمبادرات التصنيع الاستراتيجية على مدار العام.
النتائج الرئيسية
- انخفض صافي إيرادات شركة STMicroelectronics للربع الأول من عام 2024 وهامش الربح الإجمالي دون التوقعات.
- شهد قطاعا السيارات والقطاع الصناعي انخفاضاً، في حين تحسن قطاع الإلكترونيات الشخصية.
- يشمل الانخفاض على أساس سنوي 18.4% في صافي الإيرادات و15.9% في صافي الدخل.
- تبلغ توقعات إيرادات الربع الثاني من عام 2024 3.2 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 26% على أساس سنوي.
- عُدلت توقعات الإيرادات للعام بأكمله إلى 14 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، بانخفاض يتراوح بين 19% إلى 13% عن عام 2023.
- تهدف الشركة إلى الحفاظ على خطة النفقات الرأسمالية الصافية عند حوالي 2.5 مليار دولار لعام 2024.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة STMicroelectronics استقرار السوق في مجال الإلكترونيات الشخصية والأجهزة الطرفية للكمبيوتر، مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
- تركز الشركة على مبادرات التصنيع الاستراتيجية مع استثمار 2.5 مليار دولار في صافي النفقات الرأسمالية.
- تؤثر دورة الركود في قطاع الصناعة والتباطؤ في قطاع السيارات على ديناميكيات السوق.
أبرز المؤشرات الهابطة
- من المتوقع أن تنخفض قطاعات التناظرية وMEMS وأجهزة الاستشعار بنسبة 10%.
- يواجه قطاع المتحكمات الدقيقة، وخاصة قطاع الأغراض العامة، انخفاضًا كبيرًا بنسبة 30%.
- من المتوقع أن ينخفض قطاع الترددات اللاسلكية الرقمية بنسبة 10%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض منتجات أنظمة مساعدة السائقين المتطورة.
أبرز الملامح الصعودية
- حصلت شركة STMicroelectronics على جوائز لحلول مودم الواجهة الأمامية للترددات اللاسلكية في سوق الأقمار الصناعية EDO.
- تحرز الشركة تقدمًا نحو الحياد الكربوني، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.
الأخطاء
- لم تتوافق النتائج المالية للربع الأول من عام 2024 مع نقطة المنتصف لنطاق مخرجات أعمال الشركة.
- شهد هامش التشغيل وصافي الدخل انخفاضاً كبيراً على أساس سنوي.
أبرز نتائج الربع الأول
- يتوقع الرئيس التنفيذي جان مارك شيري نموًا في برامج السيارات والعملاء المشاركين في النصف الثاني من العام.
- من المتوقع أن يتم استيعاب المخزون الزائد الذي يبلغ حوالي شهرين في قناة التوزيع بحلول الربع الثاني.
- يتوقع المدير المالي لورنزو غراندي زيادة معتدلة في النفقات التشغيلية تتراوح بين 2% و5%.
يعكس أداء شركة STMicroelectronics في الربع الأول الظروف الصعبة في سوق أشباه الموصلات العالمية، لا سيما في قطاعي السيارات والصناعة. ومع ذلك، فإن التزام الشركة بالاستثمارات الاستراتيجية والتقدم الذي أحرزته في مجال الاستدامة يُظهر نهجاً متوازناً للتعامل مع ديناميكيات السوق الحالية.
وبينما تستعد شركة STMicroelectronics ليوم سوق رأس المال في نوفمبر/تشرين الثاني، سيراقب المستثمرون وأصحاب المصلحة باهتمام مناوراتها لتأمين النمو والحفاظ على قدرتها التنافسية، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الصين.
InvestingPro Insights
اجتازت شركة STMicroelectronics (STM) سوق أشباه الموصلات المضطربة، كما يتضح من نتائجها المالية الأخيرة. ولتقديم فهم أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، دعونا نلقي نظرة على بعض المقاييس والنصائح الرئيسية من InvestingPro.
تبرز بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة STM تبلغ 38.46 مليار دولار أمريكي وتعمل بنسبة مكرر ربحية تبلغ 9.74، والتي يتم تعديلها قليلاً إلى 9.37 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الأخيرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
يشير مقياس التقييم هذا إلى أن الشركة يتم تداولها بأقل من عشرة أضعاف أرباحها، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين ذوي القيمة. يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 46.7%، مما يدل على قدرتها على الحفاظ على الربحية على الرغم من تحديات السوق.
من حيث الأداء، بلغ نمو إيرادات شركة STM على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 7.18%، على الرغم من الانخفاض الفصلي بنسبة -3.21% في الربع الرابع من عام 2023. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن الشركة واجهت رياحًا معاكسة على المدى القصير، إلا أنها تمكنت من تنمية إيراداتها على مدى فترة أطول.
تكشف نصائح InvestingPro أن شركة STM ليست فقط لاعبًا بارزًا في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات ولكنها أيضًا تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون، وهي علامة إيجابية للاستقرار المالي.
علاوة على ذلك، يمكن للتدفقات النقدية للشركة أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، كما أنها حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية. هذا الاتساق في مدفوعات الأرباح يمكن أن يكون جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأصول السائلة لشركة STM تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة، بما في ذلك معلومات عن الربحية والعوائد، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/STM.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة STMicroelectronics وتوقعات السوق، يمكنكم استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+ في InvestingPro. يمكن أن يوفر هذا التحليل الشامل إرشادات قيّمة في التعامل مع تقلبات قطاع أشباه الموصلات وفهم الوضع الاستراتيجي لشركة STM.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.