في مكالمة الأرباح الأخيرة، أعلنت شركة هيلين أوف تروي المحدودة (HELE) عن نتائج قوية للربع الرابع، متجاوزةً التوقعات بزيادة قدرها 1% في صافي المبيعات المجمعة وارتفاع كبير بنسبة 21.9% في ربحية السهم المخففة المعدلة لتصل إلى 2.45 دولار أمريكي.
وساهمت المبادرات الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك خطة Elevate for Growth وخطة Project Pegasus، في توسيع هامش الربح الإجمالي وانخفاض إجمالي الدين. على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، لا تزال هيلين أوف تروي متفائلة بشأن مستقبلها، مدفوعة بتوسيع العلامة التجارية وابتكار المنتجات.
النتائج الرئيسية
- ارتفع صافي المبيعات الموحدة بنسبة 1%.
- ارتفعت ربحية السهم المخففة المعدلة بنسبة 21.9% لتصل إلى 2.45 دولار.
- ارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 390 نقطة أساس.
- ارتفع هامش التشغيل المعدل بمقدار 50 نقطة أساس.
- توليد تدفقات نقدية حرة بقيمة 269 مليون دولار أمريكي، وانخفاض إجمالي الدين بمقدار 269 مليون دولار أمريكي.
- تم تسليط الضوء على الخطة الاستراتيجية و"الارتقاء من أجل النمو" و"مشروع بيجاسوس" كمحركات للنمو.
- التأكيد على محفظة العلامات التجارية المتنوعة والنطاق التشغيلي.
- من المتوقع أن يتراوح صافي المبيعات للسنة المالية 25 بين انخفاض بنسبة 2% ونمو بنسبة 1%.
توقعات الشركة
- من المتوقع أن يتراوح صافي المبيعات للسنة المالية 2025 بين 1.965 مليار دولار و2.025 مليار دولار.
- من المتوقع أن ينمو قطاع المنتجات المنزلية والخارجية بنسبة 1% إلى 4%.
- من المتوقع أن ينخفض قطاع منتجات التجميل والعافية بنسبة 4.5% إلى 1.5%.
- من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 6.68 إلى 7.45 دولار أمريكي؛ ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 8.70 إلى 9.20 دولار أمريكي.
- من المتوقع أن تنخفض هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 40 نقطة أساس.
- من المتوقع أن يتراوح التدفق النقدي الحر بين 255 مليون دولار و275 مليون دولار.
- نسبة الرافعة المالية الصافية المستهدفة بين 1.25 مرة ومرة واحدة بنهاية السنة المالية 25.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض صافي مبيعات قطاع الجمال والعافية بنسبة 2.5%.
- تتضمن توقعات العام بأكمله انخفاضاً محتملاً في صافي المبيعات.
- تُظهر ربحية السهم المخففة المتوقعة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً انخفاضاً محتملاً.
- من المتوقع أن تنخفض هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بحوالي 40 نقطة أساس.
أبرز الملامح الصعودية
- أظهرت المبيعات الدولية نموًا مزدوج الرقم.
- من المتوقع أن يحقق مشروع "بيجاسوس" وفورات تتراوح بين 75 و85 مليون دولار أمريكي.
- توفر الخطة الاستراتيجية والمحفظة المتنوعة الثقة في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي.
- التوسع المتوقع في الهامش الإجمالي على الرغم من زيادة الاستثمار في التسويق.
الأخطاء
- أثرت بعض المطبات السريعة في الشحن خلال الربع الأول على حجم التداول.
- تم الإقرار بوجود مشاكل في التكامل مع ترقيات منصة Curlsmith ومنصة DTC.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- تمت مناقشة التعديلات في النفقات الترويجية والديناميكيات التنافسية.
- أعربت الشركة عن استعدادها لتوظيف رأس المال لإعادة شراء الأسهم وعمليات الاستحواذ.
- الإعراب عن التفاؤل بشأن توسعات التوزيع والسعي وراء فرص المساحات البيضاء.
أظهرت مكالمة أرباح هيلين أوف تروي أن الشركة تتعامل مع بيئة السوق المعقدة بتركيز استراتيجي وإدارة مالية منضبطة. تدعم محفظة العلامات التجارية المتنوعة للشركة، بما في ذلك OXO و Hydro Flask، والتزامها بابتكار المنتجات والتوسع في السوق، ثقتها في تحقيق أهدافها للسنة المالية 2025.
على الرغم من بعض التحديات، مثل ضعف طلب المستهلكين في قطاع التجميل والعافية ومطبات سرعة الاندماج، تستعد هيلين أوف تروي لمواصلة مسار نموها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ المحتملة.
رؤى InvestingPro
في ضوء مكالمة الأرباح الأخيرة لشركة هيلين أوف تروي المحدودة (HELE)، توفر بعض المقاييس الرئيسية ونصائح InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة وأداء أسهمها.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة HELE تبلغ 2.16 مليار دولار ويتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 12.94. ومما يؤكد هذا التقييم أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، والتي تبلغ 11.66. بلغت نسبة PEG للشركة خلال نفس الفترة 0.71، مما يشير إلى نسبة نمو إلى الأرباح مواتية قد تهم المستثمرين ذوي القيمة.
تُسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن السهم حاليًا في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، مما قد يشير إلى فرصة شراء محتملة للمستثمرين الذين يؤمنون بآفاق الشركة على المدى الطويل. علاوة على ذلك، مع تعرض السهم لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض بنسبة 7.81%، ويتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، قد يجذب السعر الحالي المستثمرين الذين يبحثون عن نقطة دخول إلى شركة يتوقع المحللون أنها ستحقق أرباحًا هذا العام.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية للشركة وأداء أسهمها، تقدم InvestingPro نصائح إضافية، بما في ذلك العائد المرتفع للمساهمين في الشركة وحقيقة أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. للوصول إلى هذه الأفكار والمزيد، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/HELE. استفد من العرض الخاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+. هناك 10 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ HELE، مما يوفر تحليلاً شاملاً لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.