أعلنت شركة Textron Inc. (TXT) عن أرباحها للربع الأول من عام 2024 مع زيادة الإيرادات إلى 3.1 مليار دولار، مقارنةً بـ 3 مليارات دولار في العام السابق. كما شهدت الشركة ارتفاعاً في أرباح القطاع إلى 290 مليون دولار أمريكي، ارتفاعاً من 259 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، وارتفع الدخل المعدل من العمليات المستمرة إلى 1.20 دولار أمريكي للسهم الواحد من 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع نفسه من العام الماضي.
شهدت شركة تكسترون للطيران طلباً قوياً، حيث قامت بتسليم 36 طائرة نفاثة و20 طائرة توربينية تجارية. وارتفعت عائدات شركة Bell بسبب ارتفاع حجم الطلب العسكري، وظلت عائدات شركة Textron Systems ثابتة مع إنهاء برنامج Shadow. على الرغم من الخسارة في قطاع Textron E-Aviation، حافظت الشركة على توجيهاتها المعدلة لأرباح السهم المعدلة للعام بأكمله والتي تتراوح بين 6.20 دولار أمريكي و6.40 دولار أمريكي.
الوجبات السريعة الرئيسية
- ارتفعت إيرادات تكسترون في الربع الأول إلى 3.1 مليار دولار، مع ارتفاع أرباح القطاع إلى 290 مليون دولار.
- بلغ الدخل المعدل من العمليات المستمرة 1.20 دولار للسهم الواحد، وهو تحسن عن العام السابق.
- قامت شركة تكسترون للطيران بتسليم 36 طائرة نفاثة و20 طائرة تجارية ذات محرك توربيني، مما يشير إلى طلب قوي.
- نمت عائدات شركة Bell بسبب زيادة حجم الإيرادات العسكرية، لا سيما من برنامج FLRAA.
- كانت عائدات شركة تكسترون سيستمز ثابتة، متأثرة بإنهاء برنامج Shadow.
- سجلت شركة Textron E-Aviation إيرادات بلغت 7 ملايين دولار أمريكي ولكنها تكبدت خسارة قدرها 18 مليون دولار أمريكي.
- أعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.6 مليون سهم وكررت توجيهاتها بشأن ربحية السهم للعام بأكمله.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة تكسترون توفير حوالي 185 مليون دولار من خطة إعادة الهيكلة، مع تأثير نقدي بقيمة 20 مليون دولار في عام 2024.
- تتوقع الشركة توسع الهامش في قطاع Bell واستمرار نشاط الطلبات القوي في قطاع الطيران.
- ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الطائرات التي تركز على سوق الطاقة في أواخر عام 2025.
- من المتوقع أن تظل الأسعار في قطاع الطيران مستقرة، مع احتمال حدوث ارتفاع في قطاعي Bell و Aviation.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفضت الإيرادات الصناعية، خاصة في المركبات المتخصصة.
- تراجع الإنفاق الاستهلاكي الراقي في قطاعي الترفيه والنقل الشخصي.
- كان أداء قطاع مركبات النقل الشخصي أقل من التوقعات، مما أدى إلى إعادة هيكلة إضافية لإدارة مستويات المخزون.
- أثرت تحديات سلسلة التوريد، بما في ذلك النقص في الزجاج الأمامي، على الإنتاج ورضا العملاء في قطاع الطيران.
أبرز الملامح الإيجابية
- تشهد الشركة طلباً قوياً في جميع خطوط إنتاجها، مع عمليات تسليم قوية في قطاع الطيران.
- زيادة إيرادات شركة Bell مدفوعة بارتفاع حجم الإنتاج العسكري.
- الشركة واثقة من التقدم المحرز في اختبار الطيران 525 واعتمادها في نهاية المطاف.
- تحقق أعمال Pipistrel داخل شركة Textron E-Aviation أداءً جيداً، مع زيادة عمليات التسليم والطلب القوي.
الأخطاء
- تكبدت شركة Textron E-Aviation خسارة قدرها 18 مليون دولار على الرغم من تحقيق إيرادات قدرها 7 ملايين دولار.
- لا يزال تأثير الانتقال من برنامج Shadow إلى برنامج FTUAS على الإيرادات وهامش الربح غير مؤكد.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقش الرئيس التنفيذي للشركة سكوت دونيلي إمكانية تحقيق مكاسب من قطاعي الطيران وبيل لتعويض انخفاض الإيرادات الصناعية.
- تعمل الشركة على إدارة قضايا العمالة داخل شركة Bell وتحسين سلسلة التوريد.
- من المتوقع أن تستقر الاستثمارات في أعمال Pipistrel وبرنامج Nexus، مما يساهم في الاستقرار المستقبلي على الرغم من الخسائر الحالية.
- إن توقيت وحجم سوق طائرات eVTOL، وكذلك فترة استرداد الاستثمارات في هذا المجال غير مؤكدين.
قدمت مكالمة أرباح شركة تكسترون، بقيادة الرئيس التنفيذي سكوت دونيلي، شركة تتعامل مع بيئة سوق مختلطة مع مجالات تركيز استراتيجية واعدة. من المتوقع أن يوازن قطاعا الطيران وبيل بين القطاع الصناعي الأكثر ضعفاً، وعلى الرغم من مشاكل سلسلة التوريد، لا يزال الطلب على المنتجات الرئيسية قوياً. تؤكد جهود إعادة الهيكلة الاستباقية التي تبذلها شركة تكسترون والاستثمار المستمر في البرامج المبتكرة مثل طائرة Nexus eVTOL على التزامها بالنمو طويل الأجل والتكيف مع السوق.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Textron Inc. (TXT) أداءً مرنًا في الربع الأول من عام 2024، مع العديد من النقاط المالية والتشغيلية البارزة التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. استنادًا إلى بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية التي قد تؤثر على معنويات المستثمرين:
بيانات InvestingPro:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Textron 16.11 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حجم الشركة وحضورها في السوق.
- تبلغ نسبة السعر إلى الربحية لشركة Textron حاليًا 18.01، مما قد يشير إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة بالنسبة لأرباحه. ويدعم ذلك أيضًا نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، والتي تبلغ 17.57.
- مع نمو الإيرادات بنسبة 6.33% للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر Textron زيادة مطردة في أداء الأرباح.
نصائح InvestingPro:
- قد تشير استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم التي تتبعها الإدارة إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة والالتزام بتقديم قيمة للمساهمين.
- على الرغم من تقرير الأرباح الإيجابي، يجب على المستثمرين ملاحظة أن 8 محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما قد يستدعي المزيد من التدقيق.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Textron وتوقعاتها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. في الوقت الحالي، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ TextingPro على https://www.investing.com/pro/TXT. يمكن أن تساعد هذه الرؤى المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، خاصة عند النظر في تقييم الشركة وإمكانات نموها.
وللحصول على تحليل استثماري أكثر شمولاً، فكّر في استخدام InvestingPro واستفد من عرض حصري مع رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. يمكن لأداة الاستثمار الاستراتيجية هذه أن توفر لك فهماً أعمق لوضع شركة Textron في السوق والتوقعات المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.