في مكالمة الأرباح الأخيرة، أعلنت الشركة عن أقوى أداء مالي لها منذ 19 عامًا للأربعة وعشرين أسبوعًا المنتهية في 2 مارس 2024، حيث قدم الرئيس التنفيذي جورج ويستون والمدير المالي أوين تونج توقعات قوية. وقد أثمرت استثمارات الشركة الاستراتيجية، بما في ذلك التوسع الكبير في مساحة البيع بالتجزئة في بريمارك والتقدم في الاستراتيجيات الرقمية مثل Click + Collect، عن زيادة أرباح المساهمين. وقد شهدت الإيرادات والأرباح التشغيلية المعدلة وربحية السهم نمواً كبيراً في جميع القطاعات. كما قامت الشركة أيضاً باستثمارات كبيرة في الاستدامة وبناء القدرات، مع تحقيق نتائج إيجابية في قطاعي البقالة والسكر، على الرغم من المخاطر الجيوسياسية وتحديات السوق.
النتائج الرئيسية
- أقوى أداء مالي للشركة منذ 19 عاماً، مع تحسن هوامش الربح في قطاعي بريمارك والأغذية.
- ارتفاع إيرادات التجزئة بنسبة 7.5%، وارتفاع الأرباح التشغيلية المعدلة بنسبة 46%.
- استثمارات كبيرة في الاستراتيجيات الرقمية ومبادرات الاستدامة.
- أداء قوي في العلامات التجارية التي تركز على الولايات المتحدة والعلامات التجارية العالمية مثل Twinings وOvaltine.
- زيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مما يعكس التدفق النقدي القوي.
- تتوخى الشركة الحذر بشأن المخاطر الجيوسياسية وضغط المستهلكين في أستراليا ونيوزيلندا.
توقعات الشركة
- نمو كبير في الأرباح وتوليد النقد المتوقع في النصف الثاني من العام.
- استمرار الاستثمار في الفرص الاستراتيجية والنفقات الرأسمالية.
- خطط لتوسعة المتاجر والقدرات الرقمية في بريمارك، بما في ذلك خدمة "انقر واستلمها" في بريطانيا العظمى.
- التركيز على النمو بدلاً من التوسع في هامش الربح في بريمارك مع استراتيجيات النمو المماثلة.
أبرز الملامح الهبوطية
- ضغط المستهلكين المتوقع في أستراليا ونيوزيلندا.
- عام صعب لأسواق الأعلاف المركبة في المملكة المتحدة والصين.
- انخفاض حجم التداول في شركة ABFI بسبب إعادة تخزين العملاء.
- من المتوقع أن تشهد الزيوت الأمريكية انخفاضًا في هامش الربح في النصف الثاني.
- لا يزال الأداء في الولايات المتحدة سلبياً، على الرغم من التركيز على أداء المتجر الأخير.
أبرز الملامح الصعودية
- أظهر قطاع البقالة أداءً تجارياً قوياً ونمواً في المبيعات.
- سجّل قطاع السكر أحجاماً قوية في أوروبا وأفريقيا، مع انخفاض الخسائر في "فيفرغو".
- استثمارات في المبيعات والتسويق لدعم نمو العلامات التجارية الرئيسية على المدى الطويل.
- تفوق أداء بريمارك على السوق في المناطق الرئيسية وتوسيع نطاق حضوره الرقمي.
خسائر
- انخفاض المبيعات والكميات في ABFI بسبب إعادة التخزين من قبل العملاء.
- ثبات الأرباح في Illovo بسبب انخفاض قيمة العملة ونقص العملة في بعض البلدان.
- إغلاق أعمال السكر في شمال الصين بسبب ضعف الأداء.
أبرز الملامح الرئيسية
- ركزت بريمارك على النمو، وليس توسيع الهامش، مع قدرات قيادية قوية.
- الاستثمارات في التسويق استراتيجية، تهدف إلى الوصول إلى العملاء عبر الإنترنت وتحسين إدراك العلامة التجارية.
- ستنظر الشركة في فرص الاندماج والاستحواذ التي تسرّع النمو.
- الشكوك حول الجدل الدائر حول الأغذية "فائقة المعالجة"، مع التأكيد على الحاجة إلى المشورة العلمية.
لا تزال الشركة، مع ذكر رمز مؤشرها بشكل بارز خلال المكالمة، واثقة من قدرتها على اجتياز المشهد الاقتصادي الحالي مع الاعتراف بالآثار المحتملة للمخاطر الجيوسياسية وعوامل الاقتصاد الكلي. يشير التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية والنهج الحذر في التوسع والتسويق إلى أن الشركة تستعد لمواصلة النجاح في الأسواق العالمية.
رؤى InvestingPro
في ضوء نجاح الشركة المعلن عنه ومبادراتها الاستراتيجية، تقدم البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا حول صحة الشركة المالية وأداء أسهمها. تبلغ القيمة السوقية للشركة 25.03 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود كبير في السوق. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح، وهي مقياس لسعر السهم الحالي للشركة مقارنةً بأرباح السهم الواحد، 20.08، والتي تتعدل إلى 18.51 عند النظر في الاثني عشر شهرًا الأخيرة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. يشير هذا إلى أن سهم الشركة قد يتم تداوله بسعر مناسب بالنسبة لأرباحها.
علاوة على ذلك، فإن معدل PEG للشركة، الذي يأخذ في الحسبان نمو الأرباح، يبلغ 0.38 للفترة نفسها، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم عند أخذ النمو المستقبلي في الاعتبار. يتماشى هذا مع "نصائح InvestingPro" التي تسلط الضوء على تداول السهم عند نسبة مكرر الربحية المنخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب وتوقعات المحللين بأن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام.
فيما يتعلق بالعائدات، أظهرت الشركة أداءً ملحوظًا حيث حققت عائدًا بنسبة 14.64% خلال الأسبوع الماضي، وعائدًا بنسبة 10.63% خلال الشهر الماضي، وعائدًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 46.58% خلال الأشهر الستة الماضية. وتدل هذه الأرقام على الزخم القوي للشركة في السوق وقد تشير إلى ثقة المستثمرين.
يمكن للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق للبيانات المالية للشركة وأداء أسهمها استكشاف المزيد من "نصائح InvestingPro" على https://www.investing.com/pro/ASBFY. للراغبين في الاشتراك، سيمنح استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 خصمًا إضافيًا بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. في الوقت الحالي، هناك 11 نصيحة أخرى متاحة على " InvestingPro " يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول إمكانات الاستثمار في الشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.