أعلنت شركة ATI (Allegheny Technologies Incorporated)، وهي شركة عالمية مصنعة للمواد المتخصصة المتقدمة تقنيًا والمكونات المعقدة، عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغت ربحية السهم المعدلة 0.48 دولار أمريكي وتجاوزت الإيرادات مليار دولار أمريكي للربع السابع على التوالي. ورفعت الشركة توجيهاتها بشأن ربحية السهم للسهم لعام 2024، مما يعكس الطلب القوي في الأسواق الرئيسية وبيئة التسعير المواتية. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ATI عن تقاعده، حيث من المقرر أن يتولى كيم فيلدز رئاسة الشركة في 1 يوليو. إن تركيز الشركة على المنتجات المتميزة والأسواق النهائية، إلى جانب موقعها المتنوع في السوق في قطاعي الطيران والدفاع، يضعها في وضع جيد للنمو المستقبلي.
النتائج الرئيسية
- بلغت ربحية السهم المعدلة لشركة ATI في الربع الأول من عام 2024 0.48 دولار أمريكي، مع عائدات تزيد عن مليار دولار أمريكي.
- شهد قطاع السبائك والحلول المتقدمة هامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14%.
- من المتوقع أن تتجاوز هوامش أرباح قطاع المواد والمكونات عالية الأداء قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين 20% في الربع الثاني.
- لا تزال مبيعات المنتجات الفضائية والدفاعية قوية، وتستهدف 65% من المبيعات في الأرباع القادمة.
- زيادة توجيهات ربحية السهم لعام 2024 بسبب قوة الطلب والتسعير.
- الرئيس التنفيذي سيتنحى في 1 يوليو، ويخلفه كيم فيلدز.
- أعادت ATI شراء 150 مليون دولار من الأسهم، منهيةً الربع الأول بسيولة تزيد عن 950 مليون دولار.
- من المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة للربع الثاني ما بين 0.54 دولار أمريكي إلى 0.60 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله بين 2.30 دولار أمريكي و2.60 دولار أمريكي.
- من المتوقع أن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للعام بأكمله بين 700 مليون دولار و750 مليون دولار، مع تدفق نقدي حر يتراوح بين 260 مليون دولار و340 مليون دولار.
- تعطي استراتيجية توزيع رأس المال الأولوية لعائدات المساهمين، مع إعادة شراء الأسهم وإمكانية الاندماج والاستحواذ وفقًا لمعايير محددة.
- بدأت عمليات شركة ATI في شمال غرب المحيط الهادئ في العمل مع التزامات قوية من العملاء بقدرات صهر التيتانيوم.
- من المتوقع أن يتم استهلاك المواد الروسية في سلسلة التوريد بحلول عام 2025، مع انخفاض مخاطر عودة مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين إلى التوريد الروسي.
توقعات الشركة
- تتوقع ATI انتعاشاً في قطاع المواد والمكونات عالية الأداء في الربع الثاني.
- تتماشى الأهداف المالية للشركة لعام 2025 مع أداء النصف الثاني من العام.
- تخطط ATI للاستثمار من أجل النمو وخفض الديون ومواصلة إعادة رأس المال إلى المساهمين.
أبرز الملامح الهبوطية
- لا تزال بعض الأسواق النهائية الصناعية ضعيفة.
- أدى انقطاع الصهر في قطاع المواد والمكونات عالية الأداء إلى انخفاض مبيعات وأرباح الربع الأول.
أبرز الملامح الصعودية
- أداء أقوى من المتوقع في قطاع السبائك والحلول المتقدمة، مع نمو الإيرادات بنسبة 7%.
- زادت مبيعات الطاقة التقليدية بسبب تسليم منتج غير متكرر.
- تتمتع شركة ATI بالثقة في عمليات صهر التيتانيوم ولا ترى أي مخاطر.
الأخطاء
- إن تأثير تحديات محرك 737 MAX ومحرك LEAP-1B على ATI ضئيل للغاية.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- من المتوقع وصول طلبات شراء طائرة 787 في النصف الثاني، مع شحنات في عام 2025.
- قامت ATI بتوسيع دورها مع شركة Pratt & Whitney لمعالجة مشكلة GTF.
- لا توجد مخاوف كبيرة فيما يتعلق بحصة التيتانيوم في السوق واستراتيجية توريد سلسلة التوريد.
- تظل ATI انتهازية مع عمليات إعادة شراء الأسهم، بناءً على توليد النقد والسيولة.
إن التركيز الاستراتيجي لشركة ATI على المنتجات المتميزة والأسواق النهائية، إلى جانب كفاءتها التشغيلية والتزامها بعوائد المساهمين، يضع الشركة في موقع يؤهلها لمواصلة النجاح. على الرغم من بعض التحديات في قطاعات محددة، توفر محفظة ATI المتنوعة وموقعها القوي في السوق في مجال الطيران والدفاع أساسًا متينًا للنمو. بينما تنتقل ATI إلى قيادة جديدة، تظل الشركة ثابتة في أهدافها وغاياتها المالية للسنوات القادمة.
رؤى InvestingPro
تم دعم الأداء المالي القوي لشركة ATI وموقعها الاستراتيجي في السوق من خلال العديد من العوامل الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في بيانات ونصائح InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 6.46 مليار دولار أمريكي، تؤكد المقاييس المالية لشركة ATI على حضورها القوي في السوق. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 18.89، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها، كما أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أكثر جاذبية عند 15.16. ويُستكمل ذلك بنسبة مكرر الربحية المُعدلة للفترة نفسها والتي تبلغ 0.6 فقط، مما يشير إلى أن سهم ATI قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بنمو أرباحه.
تُلقي نصائح InvestingPro مزيدًا من الضوء على أداء الشركة ومعنويات السوق. تُظهر استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم التي تتبعها الإدارة التزامها بتعزيز قيمة المساهمين، بينما يعكس تداول سهم ATI بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا ثقة المستثمرين القوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العائد الكبير الذي حققه السهم مؤخرًا على مدار الأسبوع والشهر والسنة الماضية يسلط الضوء على الزخم الإيجابي الذي يتمتع به في السوق.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، هناك 15 نصيحة من InvestingPro متاحة لسهم ATI، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/ATI. تقدم هذه النصائح نظرة عامة شاملة عن الصحة المالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية. للتعمق أكثر في هذه الرؤى، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
في الختام، فإن القوة المالية لشركة ATI، كما تنعكس في كل من المقاييس في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro، تضع الشركة في وضع إيجابي للنمو المستقبلي وتتماشى مع التوقعات الإيجابية الواردة في المقالة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.