استهلت شركة Leidos Holdos Holdings, Inc. (LDOS)، وهي شركة رائدة في مجال الحلول العلمية والتكنولوجية، السنة المالية 2024 بربع أول قوي. سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.98 مليار دولار أمريكي، وارتفاعاً كبيراً في هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 12.3%. نمت ربحية السهم الواحد (EPS) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 56%، مع بدء الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم وإعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
رفعت شركة Leidos توجيهاتها للعام 2024 بأكمله وتركز على استراتيجيات النمو التي تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات. كما شهدت إيرادات الشركة في قطاعي الصحة والمدنية زيادة بنسبة 19%، في حين شهد القطاعان التجاري والدولي، إلى جانب الأنظمة الدفاعية، نمواً أيضاً. لا تزال شركة Leidos ملتزمة بالإدارة المنضبطة لرأس المال وتقديم قيمة للمساهمين.
النتائج الرئيسية
- سجّلت شركة Leidos زيادة في الإيرادات بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2024، بإجمالي إيرادات بلغت 3.98 مليار دولار أمريكي.
- وحققت الشركة هامش أرباح معدّل قياسي في الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12.3%، بزيادة 42% على أساس سنوي.
- كما شهدت ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً نمواً بنسبة 56%، حيث بلغت الأرقام 2.29 دولار أمريكي.
- بدأت شركة Leidos برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2024، حيث أعادت شراء أسهم بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
- رفعت الشركة توجيهاتها لعام 2024، حيث من المتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 16 مليار دولار و16.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتراوح هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء بين 11% و11%.
- يشمل تركيز النمو الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات السيبرانية كاملة الطيف، والبرمجيات السريعة الآمنة، ودمج Dynetics.
- تتمتع شركة Leidos بمكانة جيدة للنمو في مجال الأمن القومي والأعمال الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على الأعمال الرقمية التي تفوق سرعة الصوت.
توقعات الشركة
- زادت شركة Leidos من توجيه إيراداتها لعام 2024 إلى نطاق يتراوح بين 16 مليار دولار و16.4 مليار دولار.
- كما تم تحديث توقعات هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين إلى متوسط إلى 11%.
- الشركة متفائلة بشأن إمكانات نموها في الأنظمة التجارية والدولية والدفاعية.
- لايدوس واثقة في أعمالها في مجال الفحوصات الطبية وتتوقع أن يتم إبرام عقد جديد بحلول الربع الرابع.
أبرز الملامح الهبوطية
- تقترب أعمال الفحوصات الطبية للمحاربين القدامى من سقف الحجم، في انتظار عملية تنافسية للحصول على عقد جديد.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفعت الإيرادات الصحية والمدنية بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعةً بارتفاع حجم الأعمال في الخدمات الصحية المُدارة.
- وتركز الشركة على مجالات التمايز التقني والمراكز القيادية للحفاظ على هوامش أرباح عالية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء.
- لدى شركة Leidos أعمال متراكمة سليمة وتتوقع تحسينات في نسبة الدفاتر إلى الفواتير.
الأخطاء
- لم يتم تسليط الضوء على أي إخفاقات محددة في ملخص الأرباح الهاتفية المقدمة.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- أعرب الرئيس التنفيذي توم بيل عن ثقته في قدرة شركة Leidos على المنافسة على طلب تقديم العروض التالي من وزارة شؤون المحاربين القدامى.
- يُنظر إلى تكامل الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز نتائج المهام والحفاظ على القدرة التنافسية.
- لا تشعر الشركة بالقلق بشأن أسعار ما قبل التضخم في أعمالها المتراكمة الحالية.
- تركز شركة Leidos على نفقات الدفاع في أوروبا، مع وجود فرص في مجال مشاركة المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والاستقلالية، والسيبرانية، والفرط الصوتي، والحرب الإلكترونية.
- هناك خط أنابيب قوي لمتابعة العقود الكبيرة، مع وجود بيئة تنافسية تفضل قرارات أفضل قيمة.
يُظهر أداء شركة Leidos في الربع الأول بداية قوية للسنة المالية، حيث تشير مبادرات الشركة الاستراتيجية وآفاق النمو إلى توقعات واعدة لعام 2024. إن النهج المنضبط الذي تتبعه الشركة في إدارة رأس المال وعوائد المساهمين، إلى جانب استثمارها في التكنولوجيا والقدرات، يضعها في مكانة جيدة لتحقيق النجاح في المستقبل.
InvestingPro Insights
تستمر شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS) في إظهار قوتها المالية ونموها الاستراتيجي من خلال أحدث مقاييسها المالية وأداء السوق. استنادًا إلى بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، فيما يلي بعض الرؤى الرئيسية التي تؤكد على وضع الشركة الحالي في السوق:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Leidos 18.92 مليار دولار أمريكي، مما يُظهر حضورها الكبير في قطاع الخدمات المهنية.
- تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، بعد تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، 27.23، مما يشير إلى تقييم أعلى مقارنة بمتوسط الصناعة. قد يعكس ذلك ثقة السوق في آفاق نمو شركة Leidos ومجالات تركيزها الاستراتيجي مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
- شهدت شركة Leidos نموًا في الإيرادات بنسبة 7.24% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع 2023، وهو ما يتماشى مع الزيادة المُبلغ عنها في إيرادات الربع الأول من عام 2024 في المقالة. ويُعد هذا النمو مؤشراً على التنفيذ القوي للشركة وتوسعها في السوق.
وتماشيًا مع تركيز المقال على قيمة المساهمين، توفر نصيحتان من InvestingPro سياقًا إضافيًا:
1. لم ترفع شركة Leidos توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية فحسب، بل حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية، مما يؤكد التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
2. شهد سهم الشركة عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 8.78%، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بعد النتائج القوية التي حققها السهم في الربع الأول.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق للصحة المالية لشركة Leidos وإمكاناتها الاستثمارية، هناك 19 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/LDOS. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.