أعلنت شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) عن تحول كبير في نتائج الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي الدخل 26.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي خسارة في العام السابق. أعلنت الشركة أيضًا عن استكمال ترقيات العقارات وبرنامج إعادة شراء الأسهم، إلى جانب الحفاظ على توجيهاتها لعام 2024.
النتائج الرئيسية
- أعلنت شركة NXRT عن تحقيق صافي دخل قدره 26.3 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024، بزيادة كبيرة عن صافي خسارة قدرها 4 ملايين دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي.
- شهدت الشركة انخفاضًا طفيفًا في إيجار المتجر نفسه ولكن مع زيادة في الإشغال.
- تم دفع توزيعات أرباح بقيمة 0.46 دولار أمريكي للسهم الواحد، وباعت الشركة أولد فارم مقابل 103 مليون دولار أمريكي.
- بدأت شركة NXRT برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار أمريكي وتقدر صافي قيمة صافي قيمة السهم الواحد بما يتراوح بين 45.91 دولار أمريكي و58.97 دولار أمريكي.
- أعادت الشركة تأكيد توجيهاتها للعام بأكمله وتركز على إعادة شراء الأسهم بسبب الفجوة في التقييم بين الأسواق العامة والخاصة.
توقعات الشركة
- تتوقع شركة NXRT نموًا متواضعًا في النصف الثاني من العام مع تباطؤ نمو العرض.
- تستفيد محفظة الشركة من محفظة الحزام الشمسي من اتجاهات الهجرة الداخلية والديموغرافية.
- وقد أعادت NXRT التأكيد على توجيهاتها لعام 2024، بما في ذلك الدخل الأساسي من التمويل الأساسي لكل سهم مخفف وإيرادات إيجار المتجر نفسه.
أبرز الملامح الهبوطية
- انخفض إيجار المتجر نفسه بنسبة 0.4%.
- بلغ حجم المعاملات في السوق أدنى مستوياته خلال العقد الماضي.
أبرز الملامح الصعودية
- ارتفع معدل إشغال المتجر نفسه إلى 94.7%.
- حققت الشركة متوسط قسط إيجار شهري قدره 240 دولار أمريكي من ترقيات العقارات.
- كان مستثمرو الأسهم الخاصة نشطين، حيث تم تسعير أكثر من 15 مليار دولار في سوق الإسكان مؤخرًا.
الإخفاقات
- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء كبيرة في مكالمة الأرباح.
أبرز الأسئلة والأجوبة
- ناقشت الإدارة استخدام الامتيازات وفرص الترقية والتوجيهات خلال الأسئلة والأجوبة.
- انخفض بند الفوائد بسبب عدم وجود علامة نقدية في السوق على تعديلات المبادلة.
- من المقرر أن تنتهي صلاحية مقايضات NXRT في عام 2026، مما قد يؤدي إلى تحسين تكلفة رأس المال أو زيادة قيمة الشركة.
في مكالمة الأرباح، سلطت شركة NXRT الضوء على مكانتها الاستراتيجية وجاذبية محفظتها، والتي من المتوقع أن تدعم النمو على الرغم من انخفاض حجم المعاملات في السوق. ويعكس تركيز الشركة على تعظيم صافي الدخل التشغيلي من خلال التحكم في الإشغال والمصروفات، إلى جانب برنامج إعادة شراء الأسهم، استراتيجية للاستفادة من ديناميكيات السوق الحالية. مع وجود 36 مليون دولار أمريكي نقداً من المبيعات الأخيرة، فإن شركة NXRT في وضع جيد لتنفيذ برنامج إعادة الشراء أو تخفيض الديون. وبينما تمضي الشركة قدماً، ستواصل مراقبة سوق المبيعات الاستثمارية بحثاً عن الفرص المتاحة مع تحقيق التوازن بين أهدافها التشغيلية وتعزيز قيمة المساهمين.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة NexPoint Residential Trust, Inc. (NXRT) مرونة في مواجهة تقلبات السوق، كما يتضح من أرباحها الأخيرة في الربع الأول من العام. لم تنجح الشركة في العودة إلى الربحية فحسب، بل استمرت أيضًا في مكافأة المساهمين بتوزيعات أرباح ثابتة.
تُشيربيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة NXRT تبلغ 886.82 مليون دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 19.73، مما يعكس ثقة المستثمرين في أرباح الشركة المحتملة. على الرغم من البيئة الصعبة، حافظت شركة NXRT على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 60.25% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. ومما يؤكد هذا الاستقرار المالي نمو إيرادات الشركة بنسبة 5.22% خلال الفترة نفسها.
هناك نصيحتان من نصائح InvestingPro ذات صلة بشكل خاص بالوضع الحالي لشركة NXRT. أولاً، قامت الشركة برفع توزيعات أرباحها لمدة 9 سنوات متتالية، وهي إشارة قوية على التزام NXRT بعوائد المساهمين. ثانياً، تتجاوز الأصول السائلة لشركة NXRT التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة صحي يمكن أن يدعم العمليات الجارية والمبادرات الاستراتيجية، مثل برنامج إعادة شراء الأسهم المذكور في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق والنصائح الإضافية حول NXRT، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة على: https://www.investing.com/pro/NXRT. يمكن أن توفر هذه النصائح مزيدًا من الرؤى حول الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
للوصول إلى هذه النصائح والمزيد، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro Pro وPro+، مما يعزز عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال مجموعة شاملة من الأدوات والبيانات.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.